Финансы НОУ "ЛОМОНОСОВСКИЙ ЛИЦЕЙ", Ногинск
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОМОНОСОВСКИЙ ЛИЦЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 634 | 12 878 | 18 858 | 18 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 064 | 954 | 1 349 | 1 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 064 | 954 | 1 349 | 1 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 570 | 11 924 | 17 509 | 16 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 1 516 | 1 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 205 | 4 362 | 9 213 | 11 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 365 | 6 982 | 5 279 | 3 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 716 | 11 338 | 12 878 | 18 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 926 | 1 064 | 954 | 1 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 926 | 1 064 | 954 | 1 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 790 | 10 274 | 11 924 | 17 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 581 | 1 515 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 329 | 2 532 | 4 362 | 9 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 461 | 7 365 | 6 982 | 5 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 634 | 12 878 | 18 857 | 18 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 570 | 31 607 | 41 361 | 44 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 570 | 31 607 | 41 361 | 44 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 716 | 11 338 | 12 878 | 18 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 51 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 665 | 32 276 | 31 607 | 41 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 665 | 32 276 | 31 607 | 41 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 773 | 49 765 | 811 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 028 | 49 765 | 54 852 | 57 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 745 | 54 041 | 62 328 | |
| Выручка за отчетный год | 49 765 | 54 852 | 57 340 | 62 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 852 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 811 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 041 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 891 | 62 328 | 67 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 097 | 2 209 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 618 | 2 557 | 2 032 | 1 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 1 159 | 827 | 1 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 387 | 13 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 555 | 2 618 | 2 | 2 032 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 832 | 479 | 1 159 | 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 2 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 2 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 504 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 436 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 209 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 209 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 775 | 3 932 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 775 | 3 932 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 775 | 3 932 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 775 | 3 932 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | 26 436 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 22 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 383 | 8 | 1 554 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 172 | 88 901 | 90 235 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 908 | 61 605 | 63 042 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 264 | 27 296 | 27 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 555 | 90 612 | 91 789 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 042 | 20 845 | 20 264 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 406 | 44 627 | 47 509 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 107 | 25 140 | 24 016 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 523 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 396 | 21 114 | 22 871 | 23 653 |
| Прочие за отчетный год | 14 396 | 21 114 | 22 871 | 23 653 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 396 | 211 114 | 22 871 | 23 653 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 786 | 747 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 786 | 747 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 440 | 4 649 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 440 | 4 649 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 549 | 748 | 748 | |
| Прочие за отчетный год | 14 396 | 20 565 | 16 896 | 17 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 49,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -4,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.