Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ", Московская
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 785 | 4 294 | 5 919 | 4 764 | 6 581 | 9 381 | 7 371 | 4 905 | 5 279 | 9 466 | 15 060 | 20 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 236 | 1 062 | 893 | 759 | 1 402 | 3 021 | 2 562 | 671 | 1 325 | 3 417 | 1 125 | 2 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 236 | 1 062 | 893 | 759 | 1 402 | 3 021 | 2 562 | 671 | 1 325 | 3 417 | 1 125 | 2 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 550 | 3 231 | 5 027 | 4 004 | 5 179 | 6 360 | 4 809 | 4 234 | 3 954 | 6 049 | 13 935 | 17 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 455 | 1 597 | 3 590 | 3 846 | 1 131 | 1 628 | 1 272 | 225 | 164 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 566 | 660 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 848 | 1 191 | 1 307 | 99 | 231 | 891 | 1 198 | 3 826 | 3 081 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 702 | 2 040 | 3 720 | 2 450 | 3 351 | 2 770 | 963 | 2 212 | 2 326 | 3 013 | 9 224 | 14 099 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 540 | 5 649 | 4 294 | 5 919 | 4 770 | 6 581 | 7 949 | 4 669 | 4 905 | 5 279 | 9 466 | 15 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 395 | 1 246 | 1 062 | 893 | 759 | 1 402 | 3 021 | 1 205 | 671 | 1 325 | 3 417 | 1 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 395 | 1 246 | 1 062 | 893 | 759 | 1 402 | 3 021 | 1 205 | 671 | 1 325 | 3 417 | 1 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 141 | 4 403 | 3 231 | 5 027 | 4 011 | 5 179 | 4 928 | 3 464 | 4 234 | 3 954 | 6 049 | 13 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 119 | 1 455 | 1 597 | 2 158 | 763 | 1 131 | 1 628 | 1 272 | 225 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 566 | 660 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 701 | 1 191 | 188 | 106 | 231 | 1 788 | 891 | 1 198 | 3 826 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 709 | 3 702 | 2 040 | 3 720 | 2 450 | 3 351 | 2 770 | 913 | 2 212 | 2 326 | 3 013 | 9 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 785 | 4 294 | 5 919 | 4 764 | 6 581 | 9 381 | 7 371 | 4 905 | 5 279 | 9 466 | 15 060 | 20 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 274 | 2 968 | 4 036 | 747 | 4 584 | 6 803 | 5 939 | 8 994 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 968 | 4 036 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 274 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 994 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 207 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 207 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 511 | 1 325 | 1 882 | 4 015 | 1 997 | 2 578 | 1 432 | 4 905 | 5 279 | 6 365 | 10 007 | 10 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 1 325 | 1 882 | 2 216 | 1 997 | 2 578 | 1 432 | 1 828 | 2 730 | 5 399 | 9 621 | 10 922 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 966 | 386 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 615 | 1 799 | 3 077 | 2 549 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 540 | 5 649 | 4 294 | 5 919 | 4 770 | 6 581 | 7 949 | 4 669 | 4 905 | 5 279 | 9 466 | 15 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 711 | 5 053 | 2 968 | 747 | 4 584 | 4 584 | 6 133 | 5 053 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 053 | 2 968 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 711 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 053 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 830 | 595 | 1 325 | 5 171 | 186 | 1 997 | 1 816 | 4 669 | 4 905 | 5 279 | 6 365 | 10 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 595 | 1 325 | 1 882 | 186 | 1 997 | 1 816 | 2 842 | 1 828 | 2 730 | 5 399 | 9 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 966 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 806 | 3 289 | 1 827 | 3 077 | 2 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 224 | 468 | 77 838 | 356 | 86 365 | 90 196 | 51 752 | 60 023 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 42 840 | 44 094 | 38 919 | 45 855 | 43 472 | 45 475 | 51 752 | 60 903 | 72 999 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 384 | 43 626 | 38 919 | 45 499 | 42 893 | 44 721 | 880 | 73 130 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 094 | 38 919 | 46 078 | 45 163 | 45 475 | 51 752 | 60 903 | 72 999 | 85 939 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 474 | 60 023 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 474 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 135 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 626 | 38 919 | 45 626 | 44 689 | 44 979 | 51 878 | 880 | 73 164 | 86 547 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 356 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 140 | 62 135 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 472 | 2 | 1 569 | 194 | 1 012 | 126 | 400 | 4 230 | 4 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 1 669 | 258 | 126 | 3 295 | 4 916 | 4 874 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 552 | 280 | 754 | 783 | 521 | 166 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 470 | 2 | 1 433 | 579 | 754 | 400 | 4 264 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 262 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 | 2 | 1 629 | 126 | 3 295 | 4 914 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 552 | 579 | 754 | 783 | 519 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 2 | 1 433 | 400 | 4 264 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 569 | 194 | 400 | 4 230 | 4 100 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 569 | 194 | 400 | 4 230 | 4 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 | 4 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 883 | 51 071 | 5 334 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 018 974 | 148 962 | 162 218 | 131 597 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 475 395 | 115 507 | 120 417 | 52 527 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 543 579 | 33 455 | 41 801 | 79 070 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 018 974 | 95 079 | 111 147 | 126 263 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 802 503 | 23 811 | 26 368 | 26 770 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 808 813 | 67 679 | 62 610 | 75 054 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 407 658 | 3 589 | 22 169 | 213 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 883 | 51 071 | 5 334 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 806 | 4 300 | 2 206 | 3 289 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 18 871 | 23 244 | 27 012 | 50 896 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 1 719 | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 587 | 2 679 | 1 859 | 25 448 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 16 284 | 20 565 | 25 153 | 23 729 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 062 | 25 338 | 25 929 | 26 929 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 24 062 | 20 565 | 25 153 | 23 729 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 608 | 685 | 3 200 | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 165 | 91 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 615 | 2 206 | 3 289 | 1 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,5 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 400 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | — | — | — | — | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,8 % | +17,7 % | +19,9 % | +17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 0,86 | 0,75 | 0,95 | 1,39 | 1,59 | 1,66 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,63 | 0,44 | 0,66 | 1,30 | 1,57 | 1,46 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,92 | 1,29 | 1,15 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — | — | — | — | 0,45 | 0,56 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | — | — | — | 1,24 | 0,28 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | -0,2 % | -3,5 % | -0,2 % | -0,7 % | 4,8 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | 0,7 % | 5,8 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,0 % | — | 4,2 % | 28,1 % | 20,4 % | 2,9 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | — | — | — | — | 45,6 % | 13,5 % ▲ | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,27 | 9,80 | 6,43 | 4,85 | 4,27 | 2,19 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 30 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 528 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.14 (компаний: 956).