Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЦИКЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЦИКЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 913 | 6 928 | 7 811 | 7 566 | 7 539 | 8 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 682 | 2 702 | 2 255 | 1 961 | 1 411 | 1 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 671 | 2 693 | 2 248 | 1 956 | 1 408 | 1 923 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 231 | 4 226 | 5 555 | 5 606 | 6 127 | 6 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 389 | 430 | 595 | 421 | 387 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 942 | 1 744 | 1 745 | 3 205 | 1 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 498 | 2 854 | 3 216 | 3 440 | 2 535 | 4 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 014 | 6 386 | 6 928 | 7 811 | 7 566 | 7 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 461 | 1 682 | 2 702 | 2 255 | 1 961 | 1 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 448 | 1 671 | 2 693 | 2 248 | 1 956 | 1 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 552 | 4 704 | 4 226 | 5 555 | 5 606 | 6 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 389 | 430 | 595 | 421 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 817 | 942 | 1 744 | 1 745 | 3 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 879 | 3 498 | 2 854 | 3 216 | 3 440 | 2 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 913 | 6 928 | 7 811 | 7 566 | 7 539 | 8 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 555 | 6 188 | 7 087 | 6 530 | 6 687 | 8 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 740 | 723 | 1 036 | 852 | 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 740 | 723 | 1 036 | 852 | 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 014 | 6 386 | 6 928 | 7 811 | 7 566 | 7 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 198 | 5 558 | 6 188 | 7 087 | 6 530 | 6 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 | 828 | 740 | 723 | 1 036 | 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 828 | 740 | 723 | 1 036 | 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 | 3 801 | 3 512 | 3 004 | 2 342 | 2 523 |
| Выручка за предыдущий год | 25 689 | 31 126 | 34 199 | 37 181 | 39 627 | 40 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 186 | 27 325 | 30 687 | 34 177 | 37 285 | 37 655 |
| Выручка за отчетный год | 31 122 | 34 199 | 37 181 | 39 627 | 40 178 | 37 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 797 | 3 512 | 3 004 | 2 342 | 2 523 | 2 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 797 | 3 512 | 3 004 | 2 342 | 2 523 | 2 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 325 | 30 687 | 34 177 | 37 285 | 37 655 | 34 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 503 | 3 801 | 3 512 | 3 004 | 2 342 | 2 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 356 | 3 131 | 2 499 | 1 844 | 1 957 | 2 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 58 | 2 | 3 | 10 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 477 | 439 | 507 | 501 | 576 | 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 072 | 3 360 | 3 131 | 2 499 | 1 844 | 1 957 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 36 | 58 | 2 | 3 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 502 | 477 | 439 | 507 | 501 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | 3 360 | 3 131 | 2 499 | 1 844 | 1 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 356 | 3 131 | 2 499 | 1 844 | 1 957 | 2 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 356 | 3 131 | 2 499 | 1 844 | 1 957 | 2 252 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 516 | 6 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 530 | 6 687 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 672 | 8 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 687 | 8 259 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 2 272 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 2 272 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 2 272 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 2 272 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 700 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 687 | 8 259 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 530 | 6 687 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 295 | 1 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 077 | 37 668 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 746 | 37 668 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 782 | 35 904 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 211 | 7 518 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 473 | 21 181 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | 7 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 1 800 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,82 | 5,71 | 7,68 | 5,41 | 7,19 | 10,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,73 | 5,13 | 6,86 | 5,00 | 6,74 | 10,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,77 | 3,86 | 4,45 | 3,32 | 2,98 | 7,30 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 0,86 | 0,89 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,8 % | 45,2 % | 32,0 % | 24,4 % | 26,0 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 50,6 % | 35,3 % | 28,2 % | 29,3 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.