Финансы ООО "ТЕХНОПОЛИС-ГЕО", Ногинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПОЛИС-ГЕО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 001 | 209 312 | 252 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 466 | 4 281 | 3 025 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 466 | 4 142 | 2 835 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 535 | 205 031 | 249 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 761 | 104 403 | 105 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 848 | 88 415 | 136 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 926 | 12 105 | 7 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 245 | 122 258 | 209 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 4 409 | 4 281 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 4 409 | 4 142 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 851 | 117 849 | 205 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 64 043 | 104 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 120 | 28 270 | 88 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 797 | 25 036 | 12 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 499 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 001 | 209 312 | 252 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 492 | 41 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 482 | 41 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 958 | 148 863 | 210 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 958 | 148 863 | 210 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 245 | 122 258 | 209 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 463 | 60 492 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 453 | 60 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 566 | 62 795 | 148 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 162 | 62 795 | 148 863 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 721 | 82 304 | 15 822 |
| Выручка за предыдущий год | 103 649 | 152 315 | 62 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 072 | 70 011 | 46 704 |
| Выручка за отчетный год | 94 169 | 62 526 | 78 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 822 | 20 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 | 5 021 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 918 | 15 716 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 328 | 46 704 | 58 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 115 | 1 904 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 189 | 13 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 434 | 1 625 | 5 978 |
| Прочие доходы за отчетный год | 728 | 778 | 1 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 1 057 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 296 | 65 843 | 1 625 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 255 | 517 | 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 041 | 1 789 | 1 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 420 | 1 527 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 741 | 203 | 141 |
| Прочее за предыдущий год | 1 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 141 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 365 | 1 527 | 5 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 1 527 | 5 828 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 420 | 1 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 453 | 60 482 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 463 | 60 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 482 | 50 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 492 | 50 593 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 029 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 029 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 899 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 899 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 899 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 899 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 492 | 41 771 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 463 | 60 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 126 | 18 456 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 593 | 71 514 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 826 | 66 704 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 767 | 4 810 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 467 | 53 058 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 330 | 45 288 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 804 | 6 888 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 333 | 882 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 126 | 18 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 94,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 90,0 млн ₽ | 209,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 816 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.