Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИАЛИТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 | 713 | 664 | 710 | 877 | 1 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 400 | 392 | 383 | 374 | 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 400 | 392 | 383 | 374 | 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 312 | 273 | 327 | 503 | 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 112 | 55 | 46 | 303 | 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 200 | 218 | 281 | 200 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 910 | 643 | 713 | 664 | 710 | 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 409 | 400 | 392 | 383 | 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 | 409 | 400 | 392 | 383 | 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 234 | 312 | 273 | 327 | 503 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 65 | 112 | 55 | 46 | 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 169 | 200 | 218 | 281 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 | 713 | 664 | 710 | 877 | 1 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 566 | 509 | 356 | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 147 | 155 | 354 | 674 | 1 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 345 | 663 | 1 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 147 | 129 | 9 | 11 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 910 | 643 | 713 | 664 | 710 | 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 729 | 605 | 566 | 509 | 356 | 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 39 | 147 | 155 | 354 | 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 26 | 345 | 662 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 39 | 147 | 129 | 9 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 2 387 | 2 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 109 | 1 180 | 1 187 | 1 206 | 1 339 | 1 336 |
| Выручка за отчетный год | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 155 | 1 187 | 1 206 | 1 339 | 1 336 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 15 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 13 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 33 | 39 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 39 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ |
| Активы | 663 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 630 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | 0,0 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,67 | 2,12 | 1,76 | 0,92 | 0,75 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,91 | 2,12 | 1,76 | 0,92 | 0,75 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,12 | 1,36 | 1,41 | 0,79 | 0,30 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,79 | 0,77 | 0,50 | 0,23 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,26 | 0,30 | 0,99 | 3,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,5 % | -11,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -4,8 % | -12,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -5,5 % | -8,6 % | -21,7 % | -17,3 % | -40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,7 % | -6,9 % | -11,2 % | -43,3 % | -74,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,81 | 1,69 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 17 дн. | 14 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.