Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 684 | 97 196 | 96 997 | 100 670 | 97 521 | 65 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 015 | 44 258 | 40 847 | 37 140 | 33 497 | 30 323 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 015 | 44 258 | 40 847 | 37 140 | 33 497 | 30 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 668 | 52 938 | 56 150 | 63 530 | 64 024 | 34 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 549 | 21 954 | 23 672 | 26 653 | 30 371 | 5 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 400 | 32 050 | 35 050 | 32 850 | 29 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 119 | 584 | 427 | 1 826 | 802 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 782 | 101 006 | 97 196 | 96 997 | 100 670 | 97 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 562 | 47 015 | 44 258 | 40 847 | 37 140 | 33 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 562 | 47 015 | 44 258 | 40 847 | 37 140 | 33 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 220 | 53 991 | 52 938 | 56 150 | 63 530 | 64 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 612 | 9 770 | 21 954 | 23 672 | 26 653 | 30 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 102 | 30 400 | 32 050 | 35 050 | 32 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 2 119 | 584 | 427 | 1 826 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 684 | 97 196 | 96 997 | 100 669 | 97 521 | 65 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 198 | 94 593 | 92 769 | 98 409 | 95 492 | 63 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 632 | 47 808 | 53 448 | 50 531 | 18 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 486 | 2 603 | 4 228 | 2 260 | 2 029 | 1 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 2 603 | 4 228 | 2 260 | 2 029 | 1 436 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 782 | 101 006 | 97 196 | 96 997 | 100 670 | 97 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 718 | 100 988 | 94 593 | 92 769 | 98 410 | 95 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 027 | 49 632 | 47 808 | 53 449 | 50 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 064 | 19 | 2 603 | 4 228 | 2 260 | 2 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 064 | 9 | 2 603 | 4 228 | 2 260 | 2 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 793 | 8 716 | 6 982 | 8 471 | 9 285 | 9 004 |
| Выручка за предыдущий год | 19 538 | 21 255 | 20 610 | 19 755 | 19 883 | 19 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 745 | 12 539 | 13 628 | 11 284 | 10 598 | 10 732 |
| Выручка за отчетный год | 21 255 | 20 610 | 19 755 | 19 883 | 19 736 | 18 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 716 | 6 982 | 8 471 | 9 285 | 9 004 | 7 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 716 | 5 939 | 7 102 | 7 937 | 7 712 | 6 468 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 043 | 1 369 | 1 348 | 1 292 | 1 269 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 539 | 13 628 | 11 284 | 10 598 | 10 732 | 11 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 793 | 8 716 | 5 939 | 7 102 | 7 937 | 7 712 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 043 | 1 369 | 1 348 | 1 292 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 698 | 5 876 | 7 719 | 9 224 | 8 541 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 049 | 959 | 1 044 | 1 051 | 32 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 384 | 2 156 | 350 | 130 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 402 | 3 268 | 342 | 107 | 352 | 20 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 862 | 11 698 | 5 876 | 7 719 | 9 223 | 8 541 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 150 | 1 049 | 959 | 1 044 | 1 051 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 215 | 1 234 | 2 156 | 350 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 1 402 | 3 268 | 342 | 108 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 683 | 11 089 | 4 705 | 7 077 | 8 440 | 7 784 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 609 | 1 171 | 642 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 217 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 171 | 642 | 783 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 481 | 4 705 | 7 077 | 8 441 | 7 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 481 | 4 705 | 7 077 | 8 441 | 7 784 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 089 | 4 705 | 7 077 | 8 440 | 7 784 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 632 | 47 808 | 53 449 | 50 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 593 | 92 769 | 98 410 | 95 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 951 | 44 951 | 44 951 | 44 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 808 | 53 449 | 50 531 | 18 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 769 | 98 410 | 95 492 | 63 725 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 077 | 8 441 | 7 782 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 077 | 8 441 | 7 782 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 077 | 8 441 | 7 782 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 077 | 8 441 | 7 782 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | 2 800 | 10 700 | 31 766 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 900 | 2 800 | 10 700 | 31 766 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 148 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 148 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | 2 800 | 10 700 | 16 618 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 900 | 2 800 | 10 700 | 16 618 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 769 | 98 410 | 95 492 | 63 726 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 593 | 92 769 | 98 410 | 95 492 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 293 | 9 211 | 6 085 | 10 391 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 868 | 18 977 | 17 555 | 23 173 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 868 | 18 898 | 17 497 | 22 972 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 58 | 201 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 575 | 9 766 | 11 470 | 12 782 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 593 | 7 535 | 7 091 | 6 278 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 098 | 1 528 | 1 164 | 1 192 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 808 | 628 | 840 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 375 | 4 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 200 | 4 745 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 4 745 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 4 540 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 3 088 | 3 203 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 300 | 10 900 | 9 309 | 17 658 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 800 | 4 900 | 9 309 | 14 458 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 399 | 681 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | -15,1 млн ₽ |
| Активы | 100,7 млн ₽ | 65,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,2 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,12 | 24,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,12 | 24,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 20,75 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | -23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 74,27 | 49,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.