Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 065 | 4 108 | 5 116 | 6 380 | 7 090 | 8 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 573 | 1 832 | 1 419 | 1 061 | 723 | 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 573 | 1 832 | 1 419 | 1 061 | 723 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 492 | 2 276 | 3 697 | 5 319 | 6 367 | 8 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 712 | 441 | 437 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 942 | 1 964 | 2 075 | 2 799 | 2 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 893 | 1 296 | 3 244 | 3 567 | 6 022 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 192 | 4 065 | 4 108 | 5 116 | 6 380 | 7 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 698 | 1 573 | 1 832 | 1 419 | 1 061 | 723 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 698 | 1 573 | 1 832 | 1 419 | 1 061 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 494 | 2 492 | 2 276 | 3 697 | 5 319 | 6 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 138 | 712 | 441 | 437 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 859 | 942 | 1 964 | 2 075 | 2 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 921 | 893 | 1 296 | 3 244 | 3 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 065 | 4 108 | 5 116 | 6 380 | 7 090 | 8 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 142 | 2 518 | 3 126 | 4 679 | 5 298 | 6 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 923 | 1 590 | 1 990 | 1 701 | 1 792 | 2 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 572 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 351 | 1 590 | 1 990 | 1 701 | 1 792 | 2 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 192 | 4 065 | 4 108 | 5 116 | 6 380 | 7 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 2 142 | 2 518 | 3 126 | 4 679 | 5 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 064 | 1 923 | 1 590 | 1 990 | 1 701 | 1 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 572 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 484 | 1 351 | 1 590 | 1 990 | 1 701 | 1 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 2 890 | 1 038 | 3 252 | 8 603 | 10 666 |
| Выручка за предыдущий год | 13 960 | 16 156 | 15 813 | 17 721 | 21 148 | 20 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 483 | 13 266 | 14 775 | 14 469 | 12 545 | 9 358 |
| Выручка за отчетный год | 16 156 | 15 813 | 17 721 | 21 148 | 20 024 | 25 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 890 | 1 038 | 3 252 | 8 603 | 10 666 | 10 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 890 | 1 038 | 3 252 | 8 603 | 10 666 | 10 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 266 | 14 775 | 14 469 | 12 545 | 9 358 | 14 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 2 890 | 1 038 | 3 252 | 8 603 | 10 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 492 | 855 | 1 121 | 2 195 | 4 524 | 4 169 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 41 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 85 | 142 | 695 | 32 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 227 | 2 273 | 7 103 | 6 174 | 6 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 2 492 | 855 | 1 121 | 2 195 | 4 524 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 171 | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 65 | 85 | 142 | 695 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 292 | 227 | 2 273 | 7 103 | 6 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 014 | 376 | 605 | 1 552 | 3 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 478 | 479 | 516 | 643 | 905 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 479 | 516 | 643 | 905 | 767 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 014 | 376 | 605 | 1 552 | 3 619 | 3 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | 376 | 605 | 1 552 | 3 619 | 3 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,43 | 1,86 | 3,13 | 3,55 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,15 | 1,64 | 3,13 | 3,55 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 1,91 | 1,99 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,73 | 0,75 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,63 | 0,64 | 0,36 | 0,34 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % | 9,2 % | 11,8 % | 24,3 % | 51,0 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | 14,9 % | 19,4 % | 33,2 % | 68,3 % | 50,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 11 дн. | 11 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.