Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАВИРИ", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАВИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 205 | 43 863 | 48 862 | 48 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 305 | 43 354 | 48 653 | 48 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 305 | 43 354 | 48 653 | 48 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 900 | 509 | 209 | 36 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 436 | 202 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 607 | 280 | 10 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 857 | 27 | 77 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 350 | 55 582 | 43 863 | 48 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 645 | 36 328 | 43 354 | 48 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 645 | 36 328 | 43 354 | 48 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 705 | 19 254 | 509 | 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 794 | 6 194 | 202 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 405 | 12 940 | 280 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 120 | 27 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 205 | 43 863 | 48 862 | 48 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 777 | 9 930 | 11 115 | 11 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 968 | 4 990 | 4 847 | 3 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 596 | 4 990 | 4 847 | 3 440 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 372 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 460 | 28 943 | 32 900 | 34 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 398 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 062 | 253 | 638 | 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 690 | 32 262 | 33 943 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 350 | 55 582 | 43 863 | 48 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 800 | 11 784 | 9 930 | 11 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 052 | 615 | 4 990 | 4 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 907 | 615 | 4 990 | 4 847 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 498 | 43 183 | 28 943 | 32 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 512 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 986 | 14 227 | 253 | 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 956 | 28 690 | 32 262 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 933 | 1 275 | 4 880 | 1 814 |
| Выручка за предыдущий год | 40 778 | 33 332 | 24 107 | 15 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 845 | 32 057 | 19 227 | 13 900 |
| Выручка за отчетный год | 36 764 | 24 107 | 15 714 | 13 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 556 | 4 880 | 1 814 | 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 556 | 4 880 | 1 814 | 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 208 | 19 227 | 13 900 | 12 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 933 | 1 275 | 4 880 | 1 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 393 | 4 632 | 1 658 | 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 248 | 156 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 817 | 1 098 | 4 632 | 1 658 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 667 | 177 | 248 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 808 | 107 | 3 983 | 1 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 009 | 991 | 649 | 476 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 403 | 649 | 476 | 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 990 | 3 983 | 1 182 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 990 | 3 983 | 1 182 | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 3,42 | 3,40 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 9,1 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 193,6 % | 40,1 % | 10,6 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 4 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.