Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТУР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 177 | 5 671 | 6 522 | 7 112 | 8 370 | 7 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 327 | 3 157 | 2 988 | 2 818 | 2 650 | 2 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 327 | 3 157 | 2 988 | 2 818 | 2 650 | 2 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 850 | 2 514 | 3 534 | 4 294 | 5 720 | 5 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 799 | 2 390 | 3 437 | 4 132 | 5 422 | 5 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 124 | 97 | 162 | 200 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 711 | 5 177 | 5 671 | 6 522 | 7 112 | 8 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 496 | 3 327 | 3 157 | 2 988 | 2 818 | 2 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 496 | 3 327 | 3 157 | 2 988 | 2 818 | 2 650 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 215 | 1 850 | 2 514 | 3 534 | 4 294 | 5 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 798 | 1 799 | 2 390 | 3 437 | 4 132 | 5 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 343 | 98 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 51 | 124 | 97 | 162 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 177 | 5 671 | 6 522 | 7 112 | 8 370 | 7 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 059 | 2 237 | 2 678 | 3 096 | 4 683 | 5 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 | 37 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 641 | 2 059 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 118 | 3 434 | 3 844 | 4 016 | 3 687 | 2 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 118 | 3 434 | 3 844 | 4 016 | 3 687 | 2 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 711 | 5 177 | 5 671 | 6 522 | 7 112 | 8 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 2 059 | 2 237 | 2 678 | 3 096 | 4 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 | 37 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 641 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 338 | 3 118 | 3 434 | 3 844 | 4 016 | 3 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 338 | 3 118 | 3 434 | 3 844 | 4 016 | 3 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 710 | 563 | 4 919 | 3 199 | 4 300 | 3 921 |
| Выручка за предыдущий год | 28 516 | 26 234 | 24 594 | 26 649 | 21 600 | 20 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 194 | 25 671 | 19 675 | 23 450 | 17 300 | 16 411 |
| Выручка за отчетный год | 26 234 | 24 594 | 26 649 | 21 600 | 20 332 | 19 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 3 199 | 4 300 | 3 921 | 3 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 260 | 300 | 3 921 | 3 498 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 939 | 4 000 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 671 | 24 454 | 23 450 | 17 300 | 16 411 | 16 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 563 | 140 | 260 | 4 300 | 3 921 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 779 | 2 939 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 973 | 178 | 441 | 418 | 550 | 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 981 | 554 | 524 | 480 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 943 | 373 | 406 | 3 851 | 3 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 686 | 178 | 441 | 418 | 550 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 548 | 981 | 554 | 524 | 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 425 | 943 | 373 | 4 406 | 3 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 686 | 178 | 441 | 418 | 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 178 | 441 | 418 | 550 | 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 178 | 441 | 418 | 550 | 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 686 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,73 | 1,55 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,39 | 0,56 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,54 | 0,79 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 3,1 % | 6,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 8,0 % | 11,7 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,07 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 36 дн. | 121 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.