Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 482 | 5 197 | 7 435 | 10 041 | 10 253 | 5 235 | 4 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 418 | 2 210 | 2 002 | 5 692 | 7 573 | 1 252 | 1 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 418 | 2 210 | 2 002 | 5 692 | 7 573 | 1 252 | 1 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 064 | 2 987 | 5 433 | 4 349 | 2 680 | 3 984 | 3 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | 2 869 | 3 916 | 2 345 | 916 | 2 259 | 1 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 370 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 23 | 1 444 | 1 634 | 1 370 | 1 685 | 1 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 95 | 70 | 92 | 24 | 40 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 283 | 4 482 | 5 197 | 7 435 | 10 041 | 10 253 | 5 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 626 | 2 418 | 2 210 | 2 002 | 5 692 | 7 573 | 1 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 626 | 2 418 | 2 210 | 2 002 | 5 692 | 7 573 | 1 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | 2 064 | 2 987 | 5 433 | 4 349 | 2 680 | 3 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 561 | 1 815 | 2 869 | 3 916 | 2 345 | 916 | 2 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 27 | 23 | 1 444 | 1 634 | 1 740 | 1 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 222 | 95 | 70 | 92 | 24 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 482 | 5 197 | 7 435 | 10 041 | 10 253 | 5 235 | 4 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 940 | 3 947 | 4 375 | 4 424 | 4 417 | 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 947 | 4 375 | 4 412 | 4 361 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 3 367 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 671 | 3 367 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 | 1 250 | 3 060 | 5 617 | 5 836 | 3 217 | 1 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 161 | 591 | 971 | 1 926 | 1 931 | 1 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 659 | 2 089 | 3 691 | 3 905 | 1 521 | 1 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 283 | 4 482 | 5 197 | 7 435 | 10 041 | 10 253 | 5 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 635 | 2 940 | 3 947 | 4 375 | 4 424 | 4 417 | 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 947 | 4 363 | 4 412 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 928 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 671 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 671 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 648 | 1 542 | 1 250 | 3 060 | 5 617 | 5 836 | 3 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 896 | 1 161 | 591 | 971 | 1 926 | 1 931 | 1 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 752 | 381 | 659 | 2 089 | 3 691 | 3 905 | 1 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 590 | 2 946 | 7 131 | 2 305 | 2 084 | 352 | 2 140 |
| Выручка за предыдущий год | 8 860 | 8 471 | 7 131 | 6 340 | 6 441 | 7 525 | 6 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 730 | 5 525 | 4 035 | 4 357 | 7 173 | 4 052 | |
| Выручка за отчетный год | 8 471 | 7 131 | 6 340 | 6 441 | 7 525 | 6 192 | 1 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 131 | 2 305 | 2 084 | 2 168 | 2 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 212 | 633 | 390 | 352 | 2 140 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 672 | 1 694 | 1 816 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 919 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 872 | 4 035 | 4 357 | 5 357 | 4 052 | 1 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 599 | 1 212 | 633 | 390 | 352 | 2 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 347 | 1 672 | 1 694 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 919 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 1 177 | 614 | 308 | 300 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 239 | 128 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 35 | 47 | 82 | 52 | 6 167 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 1 496 | 1 177 | 614 | 308 | 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 239 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 103 | 35 | 47 | 82 | 52 | 6 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 1 276 | 1 007 | 429 | 48 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 220 | 170 | 185 | 65 | 256 | 281 |
| Прочее за предыдущий год | 195 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 170 | 185 | 65 | 90 | 281 | 16 |
| Прочее за отчетный год | 195 | 166 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 276 | 1 007 | 429 | 48 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 276 | 1 007 | 429 | 48 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 276 | 1 007 | 429 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -548 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 14,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,7 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 169,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.