Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТЕКС", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 927 | 46 768 | 44 112 | 39 912 | 32 752 | 45 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 20 569 | 18 752 | 16 935 | 15 125 | 26 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 20 569 | 18 752 | 16 935 | 15 125 | 26 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 898 | 26 199 | 25 359 | 22 977 | 17 627 | 19 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 541 | 18 685 | 19 214 | 18 316 | 14 103 | 15 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 900 | 912 | 1 101 | 1 182 | 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 155 | 5 275 | 4 759 | 3 216 | 2 004 | 2 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 280 | 415 | 284 | 314 | 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 24 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 792 | 33 891 | 46 768 | 44 112 | 39 911 | 32 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 354 | 468 | 20 569 | 18 752 | 16 935 | 15 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 336 | 468 | 20 569 | 18 752 | 16 935 | 15 125 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 438 | 33 423 | 26 199 | 25 360 | 22 976 | 17 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 910 | 25 619 | 18 685 | 19 214 | 18 316 | 14 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 900 | 1 900 | 912 | 1 101 | 1 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 5 874 | 5 275 | 4 759 | 3 216 | 2 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 971 | 280 | 415 | 284 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 927 | 46 768 | 44 112 | 39 912 | 32 752 | 45 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 354 | 21 171 | 22 250 | 19 423 | 12 701 | 7 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 100 | 111 | 111 | 111 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 060 | 22 150 | 19 312 | 12 590 | 7 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 072 | 25 597 | 21 862 | 20 489 | 20 051 | 38 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 072 | 25 597 | 21 862 | 20 489 | 20 051 | 38 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 792 | 33 891 | 46 768 | 44 112 | 39 911 | 32 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 950 | 16 037 | 21 171 | 22 261 | 22 261 | 12 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 937 | 21 060 | 22 150 | 22 150 | 12 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 842 | 17 854 | 25 597 | 21 851 | 17 650 | 20 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 842 | 17 854 | 25 597 | 21 851 | 17 650 | 20 051 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 248 | 41 085 | 57 064 | 32 845 | 36 775 | 24 395 |
| Выручка за предыдущий год | 13 216 | 79 017 | 102 230 | 67 043 | 75 868 | 50 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 032 | 37 932 | 45 166 | 34 198 | 39 093 | 25 951 |
| Выручка за отчетный год | 52 015 | 102 230 | 67 043 | 75 868 | 50 346 | 67 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 064 | 32 845 | 36 775 | 24 395 | 30 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 896 | 290 | 263 | 162 | 227 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 000 | 900 | 716 | 921 | 1 024 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 168 | 31 655 | 35 796 | 23 312 | 29 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 623 | 45 166 | 34 198 | 39 093 | 25 951 | 37 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 128 | 3 896 | 290 | 263 | 162 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 000 | 12 000 | 900 | 716 | 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 957 | 41 168 | 31 655 | 35 796 | 23 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 876 | 290 | 263 | 162 | 227 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 5 064 | 3 896 | 290 | 263 | 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 5 064 | 3 896 | 290 | 263 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 3 876 | 290 | 263 | 162 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 3 876 | 290 | 263 | 162 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 064 | 3 896 | 290 | 263 | 162 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 150 | 12 590 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 261 | 12 701 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 590 | 7 459 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 701 | 7 570 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 560 | 5 131 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 560 | 5 131 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 560 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 560 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 701 | 7 570 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 261 | 12 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 314 | 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 394 | 149 678 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 394 | 149 678 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 080 | 149 137 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 612 | 121 876 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 185 | 18 236 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 283 | 9 025 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,16 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,24 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 205 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.