Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОГИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОГИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 161 | 289 621 | 286 890 | 266 776 | 683 642 | 664 740 | 687 652 | 1 027 290 | 1 349 353 | 1 752 266 | 2 584 791 | 4 215 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 404 | 177 751 | 162 090 | 222 088 | 252 415 | 232 596 | 225 875 | 290 963 | 336 295 | 359 841 | 1 289 312 | 1 378 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 355 | 399 | 353 | 433 | 327 | 359 | 5 205 | 5 653 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 82 | 96 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 054 | 176 875 | 160 632 | 220 275 | 249 862 | 229 098 | 221 812 | 284 581 | 326 682 | 351 530 | 457 469 | 538 413 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 801 221 | 801 221 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 797 | 1 383 | 1 653 | 2 198 | 3 099 | 3 710 | 5 329 | 8 070 | 7 679 | 25 417 | 33 526 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 78 | 75 | 26 | 621 | 1 134 | 176 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 757 | 111 870 | 124 800 | 44 688 | 431 227 | 432 144 | 461 777 | 736 327 | 1 013 058 | 1 392 425 | 1 295 479 | 2 836 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 606 | 20 609 | 18 485 | 26 736 | 210 331 | 233 303 | 263 657 | 565 476 | 844 389 | 836 387 | 1 154 233 | 829 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 220 | 107 | 1 260 | 448 | 15 104 | 187 | 14 | 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 455 | 78 684 | 93 160 | 6 341 | 199 689 | 184 442 | 185 161 | 157 809 | 76 152 | 391 561 | 138 408 | 2 003 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 616 | 625 | 105 | 424 | 2 442 | 2 901 | 457 | 12 087 | 74 784 | 162 723 | 1 677 | 1 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 080 | 11 942 | 13 040 | 11 187 | 11 545 | 11 391 | 11 242 | 506 | 2 629 | 1 567 | 1 147 | 1 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 819 | 190 161 | 289 621 | 286 890 | 266 776 | 683 642 | 664 740 | 894 732 | 1 055 317 | 1 349 353 | 1 751 694 | 2 584 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 689 | 159 404 | 177 751 | 162 090 | 222 088 | 252 415 | 232 596 | 314 471 | 319 442 | 336 295 | 359 537 | 1 289 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 134 | 355 | 399 | 474 | 433 | 327 | 239 | 5 205 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 82 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 600 | 159 054 | 176 875 | 160 632 | 220 275 | 249 862 | 229 098 | 309 244 | 309 885 | 326 682 | 351 530 | 457 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 801 221 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 338 | 797 | 1 383 | 1 653 | 2 198 | 3 099 | 4 695 | 8 503 | 8 070 | 7 768 | 25 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 78 | 75 | 26 | 58 | 621 | 1 134 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 130 | 30 757 | 111 870 | 124 800 | 44 688 | 431 227 | 432 144 | 580 261 | 735 875 | 1 013 058 | 1 392 157 | 1 295 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 940 | 15 606 | 20 609 | 18 485 | 26 736 | 210 331 | 233 303 | 353 469 | 565 476 | 844 389 | 836 387 | 1 154 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 10 | 10 | 7 220 | 107 | 63 | 116 | 15 104 | 187 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 673 | 10 455 | 78 684 | 93 160 | 6 341 | 199 689 | 184 442 | 212 857 | 157 690 | 76 152 | 391 561 | 138 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 1 616 | 625 | 105 | 424 | 2 442 | 2 901 | 3 438 | 12 087 | 74 784 | 162 723 | 1 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 900 | 3 080 | 11 942 | 13 040 | 11 187 | 11 545 | 11 391 | 10 435 | 506 | 2 629 | 1 299 | 1 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 161 | 289 620 | 286 890 | 266 776 | 683 642 | 664 740 | 687 652 | 1 027 290 | 1 349 353 | 1 752 266 | 2 584 791 | 4 215 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 492 | 104 292 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 | 373 647 | 521 446 | 726 760 | 1 324 539 | 1 883 853 | 2 952 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 600 | 29 400 | 36 155 | 50 734 | 184 355 | 271 074 | 298 755 | 446 554 | 651 868 | 1 249 647 | 1 808 961 | 2 877 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 515 | 73 766 | 50 133 | 35 344 | 127 517 | 2 552 | 2 456 | 166 670 | 243 906 | 186 423 | 155 376 | 172 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 513 | 73 721 | 50 093 | 35 311 | 125 629 | 129 000 | 129 000 | 77 455 | 75 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 46 | 39 | 33 | 1 888 | 2 552 | 2 456 | 2 644 | 5 555 | 2 747 | 21 614 | 30 003 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 026 | 109 351 | 54 675 | 56 307 | 67 523 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 153 | 111 562 | 125 710 | 105 806 | 296 877 | 316 222 | 311 549 | 339 174 | 378 687 | 241 304 | 545 562 | 1 090 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 199 | 194 | 1 153 | 323 | 10 600 | 10 900 | 39 | 39 | 23 | 68 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 950 | 102 057 | 112 903 | 90 863 | 278 622 | 284 558 | 287 021 | 320 865 | 359 176 | 226 842 | 526 485 | 1 060 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 135 | 134 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 183 | 9 306 | 12 613 | 13 790 | 17 932 | 21 065 | 13 628 | 18 309 | 11 666 | 13 977 | 15 253 | 19 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 671 | 313 | 3 800 | 10 050 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 819 | 190 161 | 289 620 | 286 890 | 266 776 | 683 642 | 664 740 | 894 732 | 1 055 317 | 1 349 353 | 1 751 694 | 2 584 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 696 | 102 492 | 104 292 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 | 443 200 | 530 263 | 726 760 | 1 324 012 | 1 883 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 804 | 27 600 | 29 400 | 36 155 | 50 734 | 184 355 | 271 074 | 368 308 | 455 371 | 651 868 | 1 249 120 | 1 808 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 768 | 30 515 | 73 766 | 50 133 | 35 344 | 127 517 | 2 552 | 2 413 | 179 690 | 243 906 | 186 377 | 155 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 768 | 30 513 | 73 721 | 50 093 | 35 311 | 125 629 | 129 000 | 129 000 | 77 455 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 46 | 39 | 33 | 1 888 | 2 552 | 2 413 | 7 993 | 5 555 | 2 702 | 21 614 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 697 | 109 351 | 54 675 | 56 307 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 356 | 57 153 | 111 562 | 125 710 | 105 806 | 296 877 | 316 222 | 449 119 | 345 364 | 378 687 | 241 305 | 545 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 361 | 20 | 199 | 194 | 1 153 | 323 | 10 600 | 39 | 39 | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 065 | 49 950 | 102 057 | 112 903 | 90 863 | 278 622 | 284 558 | 432 719 | 318 875 | 359 176 | 226 842 | 526 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 135 | 134 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 925 | 7 183 | 9 306 | 12 613 | 13 790 | 17 932 | 21 065 | 16 400 | 18 309 | 11 666 | 13 977 | 15 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 180 | 7 671 | 313 | 3 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 615 | 37 402 | 10 314 | 22 265 | 28 544 | 206 950 | 188 607 | 132 420 | 279 422 | 414 562 | 830 180 | 821 738 |
| Выручка за предыдущий год | 160 795 | 222 374 | 233 168 | 277 679 | 295 906 | 953 686 | 1 059 607 | 1 214 854 | 2 031 006 | 2 605 646 | 3 751 989 | 4 432 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 180 | 184 972 | 222 854 | 255 414 | 267 362 | 746 736 | 871 000 | 1 082 434 | 1 751 584 | 2 191 084 | 2 921 809 | 3 611 186 |
| Выручка за отчетный год | 222 374 | 233 168 | 277 679 | 295 906 | 953 686 | 1 059 607 | 1 099 151 | 2 031 006 | 2 605 646 | 3 751 989 | 4 432 924 | 6 134 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 402 | 10 314 | 22 265 | 28 544 | 206 950 | 188 607 | 107 848 | 279 422 | 414 562 | 830 180 | 821 738 | 1 668 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 402 | 10 314 | 22 265 | 28 544 | 168 992 | 138 530 | 57 583 | 113 964 | 231 003 | 738 238 | 662 646 | 1 444 215 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 580 | 2 877 | 3 404 | 97 300 | 111 036 | 3 790 | 549 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 378 | 47 200 | 46 861 | 68 158 | 72 523 | 88 152 | 159 092 | 223 524 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 972 | 222 854 | 255 414 | 267 362 | 746 736 | 871 000 | 991 303 | 1 751 584 | 2 191 084 | 2 921 809 | 3 611 186 | 4 466 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 615 | 37 402 | 10 314 | 22 265 | 28 544 | 168 992 | 138 530 | 32 762 | 113 964 | 231 003 | 738 238 | 662 646 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 580 | 2 877 | 45 498 | 97 300 | 111 036 | 3 790 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 378 | 47 200 | 54 159 | 68 158 | 72 523 | 88 152 | 159 092 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 395 | 2 667 | 9 447 | 18 528 | 167 478 | 109 798 | 36 152 | 103 470 | 249 247 | 747 924 | 706 255 | 1 440 338 |
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 387 | 387 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 511 | 3 909 | 5 000 | 4 308 | 6 422 | 12 055 | 300 | 875 | 1 290 | 1 203 | 2 129 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 362 | 3 284 | 1 746 | 1 973 | 23 715 | 22 295 | 23 254 | 38 106 | 163 803 | 93 715 | 146 373 | 77 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 858 | 7 022 | 9 564 | 7 681 | 19 024 | 38 972 | 44 385 | 48 600 | 144 684 | 83 126 | 101 948 | 79 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 830 | 32 395 | 2 667 | 9 447 | 18 528 | 167 478 | 109 798 | 25 819 | 103 470 | 249 247 | 747 924 | 706 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | 387 | 387 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 678 | 1 511 | 3 909 | 5 000 | 4 308 | 6 422 | 12 055 | 875 | 1 290 | 1 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 061 | 2 362 | 3 284 | 1 746 | 1 973 | 23 715 | 22 295 | 69 596 | 38 106 | 163 803 | 93 715 | 85 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 168 | 5 858 | 7 022 | 9 564 | 7 681 | 19 024 | 38 972 | 76 539 | 48 600 | 144 684 | 83 126 | 41 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 19 000 | 78 246 | 196 497 | 590 955 | 559 841 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 881 | 6 862 | 1 283 | 3 093 | 4 226 | 32 533 | 23 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 44 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 265 | 461 | 585 | 270 | 545 | 901 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 114 | 1 | 190 | 761 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 862 | 1 283 | 3 093 | 4 226 | 32 533 | 23 317 | 9 177 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | 333 | 612 | 244 | 1 241 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 140 | 333 | 612 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 44 | 6 | 1 855 | 96 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 265 | 461 | 585 | 270 | 545 | 901 | 610 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 190 | 14 | 761 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | 78 246 | 196 497 | 590 955 | 559 841 | 1 068 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | 78 246 | 196 497 | 590 955 | 559 841 | 1 068 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 876 | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 19 000 | 78 246 | 196 497 | 590 955 | 559 841 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 804 | 27 600 | 29 400 | 36 155 | 50 734 | 184 355 | 271 074 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 696 | 102 492 | 104 292 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | 74 672 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 600 | 29 400 | 36 155 | 50 734 | 184 355 | 271 074 | 298 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 492 | 104 292 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 | 373 647 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 796 | 1 800 | 6 755 | 14 579 | 133 621 | 86 719 | 27 681 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 492 | 104 292 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 | 373 647 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 701 | 102 492 | 104 293 | 111 047 | 125 626 | 259 247 | 345 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 118 | 32 732 | 26 818 | 136 314 | 5 713 | 30 930 | 45 517 | 110 068 | 792 385 | 194 173 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 778 | 296 490 | 286 801 | 303 403 | 836 708 | 1 151 806 | 1 153 423 | 2 246 163 | 2 949 923 | 3 435 074 | 5 145 750 | 4 649 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 451 | 282 591 | 284 842 | 289 652 | 803 763 | 1 093 571 | 1 090 876 | 2 101 311 | 2 841 112 | 3 371 164 | 4 857 128 | 4 546 164 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 357 | 47 273 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 327 | 13 899 | 1 959 | 9 161 | 2 587 | 443 | 5 190 | 718 | 10 891 | 1 992 | 91 700 | 31 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 777 | 264 372 | 254 069 | 276 585 | 886 487 | 1 015 492 | 1 147 710 | 2 215 233 | 2 904 406 | 3 325 006 | 4 353 365 | 4 455 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 596 | 146 494 | 146 657 | 156 337 | 679 861 | 776 902 | 911 878 | 1 772 636 | 2 432 732 | 2 717 710 | 3 622 302 | 3 131 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 579 | 47 981 | 60 706 | 65 024 | 70 371 | 87 666 | 99 906 | 164 037 | 243 720 | 221 368 | 343 784 | 415 826 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 502 | 3 772 | 5 006 | 4 480 | 5 582 | 10 070 | 836 | 1 290 | 1 219 | 2 085 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | 2 913 | 1 554 | 3 343 | 35 753 | 31 591 | 4 232 | 29 934 | 38 283 | 182 938 | 158 870 | 377 954 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 780 | 63 212 | 5 452 | 11 213 | 55 335 | 63 688 | 79 717 | 162 051 | 106 895 | 133 048 | 142 353 | 389 661 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 042 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 | 672 | 127 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 042 | 672 | 127 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 043 | 9 665 | 12 833 | 37 167 | 22 517 | 8 606 | 22 071 | 71 941 | 12 920 | 114 739 | 130 130 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 811 | 9 665 | 12 833 | 37 167 | 22 517 | 8 606 | 22 071 | 71 941 | 12 920 | 114 739 | 109 388 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 395 | 43 207 | 89 202 | 104 362 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 049 | 57 606 | 104 829 | 129 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 049 | 57 606 | 104 829 | 129 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 654 | 14 399 | 23 627 | 13 666 | 15 627 | 113 061 | 24 638 | 10 956 | 853 213 | 64 348 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 800 080 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 654 | 14 399 | 23 627 | 13 666 | 15 627 | 113 061 | 51 545 | 2 455 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 1 141 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 438 | 319 | 2 383 | 736 | 8 859 | 77 938 | 86 192 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 | 40 | 449 | 1 747 | 14 521 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,03 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 3,75 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | 6,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 78,2 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 591,0 млн ₽ | 559,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 521,4 млн ₽ | 726,8 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,3 % | +44,0 % | +18,1 % | +38,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,68 | 5,77 | 2,37 | 2,60 | 1,42 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,40 | 2,30 | 0,26 | 1,84 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,54 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,38 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,86 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,84 ▲ | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 8,9 % | 19,7 % | 14,9 % | 23,5 % | 3,9 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 7,5 % | 15,8 % | 12,6 % | 17,4 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 14,6 % | 33,7 % | 21,7 % | 25,3 % | 1,2 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 27,0 % | 44,6 % | 29,7 % | 36,2 % | 7,1 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 1,93 | 2,14 | 1,72 | 1,46 | 1,07 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 11 дн. | 38 дн. | 11 дн. | 119 дн. | 56 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 141 дн. | 104 дн. | 117 дн. | 68 дн. | 64 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 776).