Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДК-ФАРМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДК-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 450 | 74 341 | 67 406 | 56 342 | 67 101 | 43 522 | 21 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 474 | 1 853 | 1 342 | 727 | 642 | 575 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 474 | 1 853 | 1 342 | 727 | 642 | 575 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 977 | 72 488 | 66 064 | 55 615 | 66 459 | 42 947 | 21 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 176 | 29 943 | 26 774 | 7 015 | 14 327 | 1 038 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 614 | 253 | 1 338 | 777 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 130 | 41 131 | 26 946 | 45 989 | 48 753 | 36 244 | 19 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 671 | 352 | 12 162 | 2 219 | 3 290 | 4 156 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 449 | 182 | 140 | 88 | 172 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 045 | 40 450 | 74 341 | 67 406 | 56 342 | 67 101 | 43 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | 1 474 | 1 853 | 1 342 | 727 | 642 | 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 887 | 1 474 | 1 853 | 1 342 | 727 | 642 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 158 | 38 976 | 72 488 | 66 064 | 55 615 | 66 459 | 42 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 243 | 19 176 | 29 943 | 26 774 | 7 015 | 14 327 | 1 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 984 | 614 | 253 | 1 338 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 833 | 15 123 | 41 131 | 26 946 | 45 989 | 48 753 | 36 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 082 | 3 671 | 352 | 12 162 | 2 219 | 3 290 | 4 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 449 | 182 | 139 | 88 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 450 | 74 341 | 67 406 | 56 342 | 67 101 | 43 522 | 21 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 228 | 7 176 | 5 254 | 3 674 | 4 025 | 4 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 076 | 5 154 | 3 574 | 3 925 | 4 371 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 222 | 67 164 | 62 152 | 52 669 | 63 076 | 39 051 | 30 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 9 360 | 4 000 | 8 008 | 1 313 | 1 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 202 | 57 804 | 58 152 | 44 661 | 61 763 | 37 725 | 30 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 045 | 40 450 | 74 341 | 67 406 | 56 342 | 67 101 | 43 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 018 | 7 228 | 7 176 | 5 254 | 3 674 | 4 025 | 4 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 128 | 7 076 | 5 154 | 3 574 | 3 925 | 4 371 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 027 | 33 222 | 67 164 | 62 152 | 52 668 | 63 076 | 39 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 20 | 9 360 | 4 000 | 8 008 | 1 313 | 1 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 527 | 33 202 | 57 804 | 58 152 | 44 660 | 61 763 | 37 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 802 | 16 235 | 29 409 | 36 165 | 62 506 | 38 969 | 18 353 |
| Выручка за предыдущий год | 129 088 | 154 658 | 178 939 | 179 584 | 224 235 | 107 830 | 72 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 714 | 138 423 | 149 530 | 143 419 | 161 729 | 68 861 | 53 660 |
| Выручка за отчетный год | 154 658 | 178 939 | 179 584 | 224 235 | 107 830 | 72 013 | 21 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 409 | 36 165 | 62 506 | 38 969 | 18 353 | 8 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 515 | 9 310 | 26 721 | 7 621 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 894 | 26 855 | 35 781 | 31 348 | 23 564 | 10 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 652 | 149 530 | 143 419 | 161 729 | 68 861 | 53 660 | 13 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 515 | 9 310 | 26 721 | 7 621 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 229 | 26 894 | 26 855 | 35 781 | 31 348 | 23 564 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 977 | 140 | 223 | 333 | 351 | 446 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 831 | 787 | 978 | 708 | 358 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 794 | 2 841 | 1 849 | 19 773 | 5 394 | 13 476 | 4 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 786 | 4 385 | 10 149 | 45 212 | 11 956 | 7 461 | 15 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 343 | 2 617 | 140 | 223 | 333 | 351 | 446 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 397 | 831 | 787 | 978 | 708 | 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 272 | 17 794 | 2 841 | 1 849 | 19 773 | 5 394 | 13 476 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 702 | 12 786 | 4 385 | 10 149 | 45 212 | 11 956 | 7 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 1 884 | 50 | 73 | 351 | 446 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 733 | 191 | 173 | 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 191 | 173 | 260 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 371 | 149 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 161 | 371 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 884 | 50 | 73 | 351 | 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 884 | 50 | 73 | 351 | 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 884 | 50 | 73 | 351 | 446 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 025 | 4 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 674 | 4 025 | 4 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 113 598 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 621 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 977 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 491 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 252 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 331 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 201 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 224,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 74,3 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,0 % | -66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,98 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 16 дн. | 76 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.