Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЛЕНТА", Московская

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЛЕНТА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	104 547	109 304	111 361	108 084	118 518	125 155	126 775	140 169	142 103	142 844	143 629	153 362
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 118	17 664	17 410	16 850	16 161	15 394	14 475	12 836	12 291	13 236	13 046	12 414
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 482	15 017	14 762	13 962	13 597	12 866	11 927	10 134	9 507	10 635	12 264	11 598
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	12	12
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		11	24	36	50	66	86	240	322	139	783	816
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 624	2 624	2 624	2 852	2 514	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 429	91 640	93 951	91 234	102 357	109 761	112 300	127 333	129 812	129 608	130 582	140 948
Запасы на конец отчетного года	80 570	88 944	91 037	88 429	98 957	105 424	110 709	123 953	126 056	124 023	127 343	136 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	174	174	174
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 421	2 517	2 654	2 744	3 287	4 206	697	3 271	3 504	5 366	3 106	4 537
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	264	5	86	61	113	131	894	109	252	219	126	81
Прочие оборотные активы на конец отчетного года											7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	96 945	104 547	109 304	111 361	108 084	118 518	125 155	139 957	140 169	142 103	142 844	143 628
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 049	18 118	17 664	17 410	16 850	16 161	15 394	12 971	12 836	12 291	13 236	13 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	15 708	15 482	15 017	14 762	13 962	13 597	12 866	10 381	10 134	9 507	13 096	12 264
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	12	12	12
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			11	24	36	50	66	128	240	322	139	783
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 329	2 624	2 624	2 624	2 852	2 514	2 462	2 462	2 462	2 462
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	77 896	86 429	91 640	93 951	91 234	102 357	109 761	126 986	127 333	129 812	129 608	130 582
Запасы на конец предыдущего года	75 508	80 570	88 944	91 037	88 429	98 957	105 424	125 323	123 953	126 056	124 023	127 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	514	174	174	174
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 865	5 421	2 517	2 654	2 744	3 287	4 206	1 518	3 271	3 504	5 366	3 106
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9	264	5	86	61	113	131	145	109	252	219	126
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года												7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	104 547	109 304	111 361	108 084	118 518	125 155	126 775	140 169	142 103	142 844	143 629	153 362
ИТОГО капитал на конец отчетного года	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491	84 735	83 964	80 532	78 615	74 707	79 694
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199
Резервный капитал на конец отчетного года	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	37 822	36 996	39 113	45 875	52 211	57 224	59 468	58 697	55 265	53 348	49 440	54 427
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 025	7 600	6 754	6 469	6 269	6 269	7 104	27 195	34 764	35 768	37 312	35 138
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	8 025	7 600	6 754	6 469	6 269	6 269	7 104	27 195	34 764	35 768	37 312	35 138
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 433	39 441	40 227	30 473	34 771	36 395	34 936	29 010	26 808	28 461	31 610	38 529
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 566	2 529	2 992	201	284	345	640	494	843	710	1 038	899
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 847	36 892	37 235	30 272	34 487	36 050	34 296	27 673	24 304	25 698	28 224	34 142
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	20	20
Оценочные обязательства на конец отчетного года								843	1 661	2 053	2 348
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	96 945	104 547	109 304	111 361	108 084	118 518	125 155	139 957	140 169	142 103	142 844	143 628
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	60 592	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491	87 006	83 964	80 532	78 615	74 707
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199
Резервный капитал на конец предыдущего года	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	35 325	37 822	36 996	39 113	45 875	52 211	57 224	61 739	58 697	55 265	53 348	49 440
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 118	8 025	7 600	6 754	6 469	6 269	6 269	12 179	27 195	34 764	35 768	37 312
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 100	8 025	7 600	6 754	6 469	6 269	6 269	12 179	27 195	34 764	35 768	37 312
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	18
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 235	33 433	39 441	40 227	30 473	34 771	36 395	40 772	29 010	26 808	28 461	31 610
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 937	1 566	2 529	2 992	201	284	345	894	494	843	710	1 038
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 278	31 847	36 892	37 235	30 272	34 487	36 050	39 470	27 673	24 304	25 698	28 224
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	20	20	20
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								408	843	1 661	2 053
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 016	33 123	27 265	30 289	40 963	41 735	42 164	27 996	26 207	43 007	49 975	52 533
Выручка за предыдущий год	137 628	106 984	95 091	94 008	119 366	122 374	130 425	76 928	77 678	101 039	126 916	125 722
Себестоимость продаж за предыдущий год	96 612	73 861	67 826	63 719	78 403	80 639	88 261	48 932	51 471	58 032	76 941	73 189
Выручка за отчетный год	106 984	95 091	94 008	119 366	122 374	130 425	113 336	77 678	101 039	126 916	125 722	139 229
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	33 123	27 265	30 289	40 963	41 735	42 164	36 120	26 207	43 007	49 975	52 533	69 759
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 285	1 806	5 164	11 532	10 685	10 524	4 907		328			7 542
Коммерческие расходы за отчетный год	2 915	2 003	1 304	1 312	1 353	1 589	1 549	1 083	1 547	2 112	2 843	3 193
Управленческие расходы за отчетный год	23 923	23 456	23 821	28 119	29 697	30 051	29 664	25 511	41 131	48 101	52 135	59 024
Себестоимость продаж за отчетный год	73 861	67 826	63 719	78 403	80 639	88 261	77 216	51 471	58 032	76 941	73 189	69 470
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 238	6 285	1 806	5 164	11 532	10 685	10 524	3 372		328
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 516	2 915	2 003	1 304	1 312	1 353	1 589	922	1 083	1 547	2 112	2 843
Управленческие расходы за предыдущий год	32 262	23 923	23 456	23 821	28 119	29 697	30 051	23 702	25 511	41 131	48 101	52 135
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 964		3 670	9 293	8 616	8 693	3 206					6 125
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	918	981	1 042	1 034	674	671	696	375	401	378	412	396
Прочие доходы за отчетный год	77	59	1 865	553	57	30	5	392	100	143	43	30
Прочие расходы за отчетный год	1 480	1 106	2 317	1 758	1 452	1 190	1 010	320	571	1 177	915	1 051
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 726	3 964		3 670	9 293	8 616	8 693	2 165
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	511	918	981	1 042	1 034	674	671	560	375	401	378	412
Прочие доходы за предыдущий год	106	77	59	1 865	553	57	30	155	392	100	143	43
Прочие расходы за предыдущий год	2 107	1 480	1 106	2 317	1 758	1 452	1 190	802	320	571	1 177	915
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 410	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	767	953	24	870	2 100	1 882	1 852		112	82
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	18	18	11	13	12	14	16
Прочее за предыдущий год	567	532	591	696	443
Текущий налог на прибыль за отчетный год	953	24	870	2 100	1 882	1 852	737	112	82		644
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	142	57	124	229	139	97	77
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	206	142	57	124	229	139	97
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	18	11	13	12	14	16	20
Прочее за отчетный год	532	590	696	443	412
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244					4 987
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244					4 987
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 410	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	54	54	54	54	54	54	54
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	14	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 325	37 822	36 996	39 113	45 875	52 211	57 224
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	60 592	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	54	54	54	54	54	54	54
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199	25 199
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	14	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 822	36 996	39 113	45 875	52 211	57 224	59 468
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491	84 735
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 497		2 117	6 762	6 336	5 013	2 244
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		826
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		826
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		826
Убыток (ИТОГО)		826
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491	84 735
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	60 592	63 089	62 263	64 380	71 142	77 478	82 491

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				3 271	252	18		7 671	22 207	111 535
Поступления – всего за отчетный год	111 923	103 224	100 050	125 462	113 613	120 958	95 415	55 446	78 926	232 387	139 534	157 432
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	85 743	80 519	68 012	99 718	99 897	106 122	80 761	48 782	66 948	115 607	137 465	128 245
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	14 289	11 189	10 074	9 813	13 553	14 701	14 246	6 664	11 839	115 607
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 891	11 516	21 964	15 931	163	135	408		139	1 173	2 069	29 187
Платежи – всего за отчетный год	112 241	103 611	100 198	122 191	113 361	120 940	95 487	47 775	56 719	120 852	144 693	159 382
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	33 266	31 849	32 168	39 373	45 521	47 365	28 668	335	3 480	42 745	49 765	47 717
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	43 516	39 215	33 257	36 764	47 984	65 254	58 619	29 613	45 486	66 386	69 321	78 566
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	624	761	621	1 033	538	558	349	299	40	509	82	220
Налога на прибыль организаций за отчетный год	969	24	907	1 859	1 882	1 208	863	538	357		666	1 530
Прочие платежи за отчетный год	33 866	31 762	33 245	43 162	2 090	3 898	4 330	16 990	6 519	9 151	6 708
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	24							21
Поступления – всего за отчетный год	30	30	1 609	29				21
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								21
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	30	30	1 609	29
Платежи – всего за отчетный год	6	443	1 611	481
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6	443	1 611	481
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	549	541	231				835			4 039	5 066	1 945
Поступления – всего за отчетный год	28 510	8 763	39 666	35 869			1 000	2 004	524	6 899	7 132	3 518
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 510	8 763	39 666	35 869			1 000	2 004	524	6 899	7 132	3 518
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	27 961	8 222	39 435	38 713	200		165	9 732	22 588	2 860	2 066	1 573
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	27 961	8 222	39 435	38 713	200		165	9 732	22 588	2 860	2 066	1 573
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	255		81		52	18	763		143	115 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	77,7 млн ₽	101,0 млн ₽	126,9 млн ₽	125,7 млн ₽	139,2 млн ₽
Чистая прибыль	-3,0 млн ₽	-3,4 млн ₽	-1,9 млн ₽	-3,9 млн ₽	5,0 млн ₽
Активы	140,2 млн ₽	142,1 млн ₽	142,8 млн ₽	143,6 млн ₽	153,4 млн ₽
Капитал и резервы	84,0 млн ₽	80,5 млн ₽	78,6 млн ₽	74,7 млн ₽	79,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+30,1 %	+25,6 %	-0,9 %	+10,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,39	4,84	4,55	4,13	3,66	2,02 ▲	2,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,14	0,20	0,10	0,12	1,05 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,54 ▼	0,31
Коэффициент автономии	0,60	0,57	0,55	0,52	0,52	0,51 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,67	0,76	0,82	0,92	0,92	0,61 ▼	0,29
Рентабельность продаж	-0,5 %	0,3 %	-0,2 %	-1,9 %	5,4 %	4,5 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	-3,9 %	-3,4 %	-1,5 %	-3,1 %	3,6 %	2,1 % ▲	3,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-2,2 %	-2,4 %	-1,3 %	-2,7 %	3,3 %	3,0 % ▲	3,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-3,6 %	-4,3 %	-2,4 %	-5,2 %	6,3 %	9,3 % ▼	6,3 %
Оборачиваемость активов	0,55	0,71	0,89	0,88	0,91	1,26 ▼	1,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности	15 дн.	13 дн.	15 дн.	9 дн.	12 дн.	69 дн. ▲	65 дн.
Оборачиваемость запасов	879 дн.	793 дн.	588 дн.	635 дн.	716 дн.	76 дн. ▼	67 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	196 дн.	153 дн.	122 дн.	141 дн.	179 дн.	57 дн. ▼	72 дн.
Финансовый цикл	698 дн.	653 дн.	482 дн.	503 дн.	549 дн.	110 дн. ▼	83 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,77	0,79	0,78	0,76	0,73	0,59 ▲	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,50	7,37	7,07	6,61	6,94	4,82 ▲	6,94

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.99.1 (компаний: 228).