Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 468 | 83 521 | 109 642 | 55 295 | 3 950 | 1 128 | 1 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 142 | 428 | 450 | 416 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 367 | 413 | 354 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 61 | 37 | 62 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 468 | 83 521 | 109 601 | 55 153 | 3 521 | 678 | 724 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 957 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 442 | 65 840 | 108 023 | 32 355 | 660 | 622 | 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 720 | 2 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 17 681 | 1 578 | 7 111 | 161 | 56 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 89 468 | 83 521 | 109 410 | 55 295 | 3 950 | 1 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 010 | 142 | 428 | 450 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 123 | 367 | 413 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 969 | 19 | 61 | 37 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 89 468 | 83 521 | 101 400 | 55 153 | 3 521 | 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 345 | 6 957 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 89 442 | 65 840 | 86 614 | 32 355 | 660 | 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 820 | 8 720 | 2 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 17 681 | 1 578 | 7 111 | 161 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 468 | 83 521 | 109 642 | 55 295 | 3 950 | 1 128 | 1 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | 223 | 771 | 1 118 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 123 | 671 | 1 018 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 6 650 | 5 885 | 5 902 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 | 6 650 | 5 885 | 5 885 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 326 | 76 610 | 135 496 | 80 000 | 3 727 | 357 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 221 | 565 | 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 322 | 76 390 | 134 931 | 79 078 | 3 727 | 357 | 22 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 89 468 | 83 521 | 109 409 | 55 295 | 3 950 | 1 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 223 | 771 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 671 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 6 650 | 5 885 | 5 902 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 203 | 6 650 | 5 885 | 5 885 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 89 325 | 76 611 | 135 265 | 80 000 | 3 727 | 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 221 | 565 | 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 89 322 | 76 390 | 134 700 | 79 078 | 3 727 | 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 310 | 629 | 80 958 | 3 302 | 257 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 455 | 55 682 | 123 148 | 3 302 | 257 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 145 | 55 053 | 42 190 | ||||
| Выручка за отчетный год | 79 455 | 55 682 | 123 151 | 3 302 | 257 | 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 682 | 3 302 | 257 | 508 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 1 711 | 44 | 349 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 053 | 1 591 | 93 | 213 | 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 172 | 163 238 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | 629 | 1 711 | 44 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 027 | 121 048 | 1 591 | 93 | 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 144 | 401 | 1 317 | 38 763 | 677 | 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 435 | 45 923 | 679 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 144 | 233 | 347 | 37 | 7 050 | 46 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 139 | 401 | 1 317 | 38 763 | 677 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 435 | 45 923 | 679 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 144 | 233 | 347 | 37 | 7 050 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 321 | 1 034 | 31 010 | 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 80 | 31 | 7 715 | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 969 | 7 981 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 76 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 80 | 8 000 | 7 715 | 113 | 81 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 753 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 321 | 1 034 | 31 010 | 541 | 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 321 | 1 034 | 31 010 | 541 | 321 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 1 034 | 31 010 | 541 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 117 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 322 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 134 | 322 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 322 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 134 | 322 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 118 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 079 | 177 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 441 | 435 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 441 | 381 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 362 | 258 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 471 | 230 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 669 | 13 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 079 | 177 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | -32,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -31,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,81 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,81 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | -0,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -29,2 % | 785,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 302 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,24 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,24 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.