Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОПТИМ", Ильичевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОПТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 660 | 166 117 | 214 631 | 281 617 | 258 431 | 197 461 | 182 959 | 239 855 | 192 784 | 202 545 | 255 764 | 281 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 568 | 4 965 | 19 464 | 11 340 | 3 669 | 2 865 | 2 211 | 13 645 | 13 566 | 21 289 | 20 880 | 21 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 568 | 4 965 | 4 114 | 3 466 | 3 592 | 2 783 | 2 119 | 645 | 566 | 8 289 | 7 880 | 6 468 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 14 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 250 | 7 774 | 77 | 82 | 92 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 092 | 161 153 | 195 167 | 270 277 | 254 762 | 194 596 | 180 748 | 226 210 | 179 218 | 181 256 | 234 884 | 260 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 059 | 118 549 | 148 746 | 188 964 | 133 450 | 112 590 | 129 700 | 144 760 | 122 621 | 134 119 | 155 285 | 188 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 309 | 37 848 | 17 299 | 59 874 | 95 110 | 61 840 | 32 734 | 64 471 | 53 070 | 17 601 | 37 181 | 43 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 16 800 | 18 359 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 105 | 6 275 | 6 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 724 | 4 756 | 6 622 | 4 639 | 7 843 | 5 166 | 3 314 | 1 979 | 2 422 | 23 261 | 36 318 | 28 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 864 | 131 660 | 166 117 | 214 631 | 281 617 | 258 431 | 197 461 | 248 986 | 239 855 | 192 784 | 202 545 | 255 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 249 | 5 568 | 4 965 | 19 464 | 11 340 | 3 669 | 2 865 | 14 370 | 13 645 | 13 566 | 21 289 | 26 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 249 | 5 568 | 4 965 | 4 114 | 3 466 | 3 592 | 2 783 | 1 262 | 645 | 566 | 8 289 | 7 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 19 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 250 | 7 774 | 77 | 82 | 108 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 615 | 126 092 | 161 153 | 195 167 | 270 277 | 254 762 | 194 596 | 234 616 | 226 210 | 179 218 | 181 256 | 228 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 307 | 112 059 | 118 549 | 148 746 | 188 964 | 133 450 | 112 590 | 113 251 | 144 760 | 122 621 | 134 119 | 155 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 017 | 13 309 | 37 848 | 17 299 | 59 874 | 95 110 | 61 840 | 101 497 | 64 471 | 53 070 | 17 601 | 37 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 16 800 | 18 359 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 105 | 6 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 291 | 724 | 4 756 | 6 622 | 4 639 | 7 843 | 5 166 | 4 868 | 1 979 | 2 422 | 23 261 | 36 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 660 | 166 117 | 214 631 | 281 617 | 258 431 | 197 461 | 182 959 | 239 855 | 192 784 | 202 545 | 255 764 | 281 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 299 | 12 201 | 64 086 | 118 519 | 172 135 | 221 618 | 187 552 | 192 987 | 197 599 | 232 844 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 879 | 116 312 | 169 928 | 219 411 | 185 345 | 190 780 | 195 392 | 230 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 100 | 16 | 12 | 9 | 9 109 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 100 | 9 109 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 12 | 9 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 261 | 153 916 | 273 456 | 308 316 | 194 329 | 78 930 | 10 815 | 9 128 | 5 232 | 9 558 | 58 165 | 48 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 261 | 153 916 | 271 226 | 306 164 | 191 627 | 76 645 | 9 196 | 9 128 | 5 232 | 9 558 | 58 165 | 48 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 230 | 2 152 | 2 702 | 2 285 | 1 619 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 864 | 131 660 | 166 117 | 214 631 | 281 617 | 258 431 | 197 461 | 248 986 | 239 855 | 192 784 | 202 545 | 255 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 276 | 13 299 | 12 201 | 64 086 | 118 519 | 224 243 | 221 618 | 187 552 | 192 987 | 197 599 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 995 | 61 879 | 116 312 | 222 036 | 219 411 | 185 345 | 190 780 | 195 392 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 16 | 12 | 18 450 | 9 109 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 100 | 18 426 | 9 109 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 12 | 24 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 588 | 108 261 | 153 916 | 273 456 | 308 316 | 194 329 | 78 930 | 6 293 | 9 128 | 5 232 | 9 558 | 58 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 588 | 108 261 | 153 916 | 271 226 | 306 164 | 191 627 | 76 645 | 4 458 | 9 128 | 5 232 | 9 558 | 58 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 2 152 | 2 702 | 2 285 | 1 835 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 212 | 1 022 | 38 846 | 69 563 | 137 960 | 130 126 | 94 740 | 121 865 | 107 376 | 136 343 | 175 182 | 228 493 |
| Выручка за предыдущий год | 164 691 | 207 083 | 225 919 | 257 850 | 351 588 | 423 129 | 258 342 | 334 132 | 341 571 | 435 054 | 583 641 | 709 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 521 | 206 061 | 187 073 | 188 287 | 213 628 | 293 003 | 163 602 | 212 267 | 234 195 | 298 711 | 408 459 | 480 626 |
| Выручка за отчетный год | 207 083 | 225 919 | 257 850 | 351 588 | 423 129 | 258 342 | 287 715 | 341 571 | 435 054 | 583 641 | 709 119 | 709 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 090 | 69 563 | 137 960 | 130 126 | 94 740 | 104 631 | 107 376 | 136 343 | 175 182 | 228 493 | 259 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 090 | 38 364 | 112 683 | 71 350 | 61 454 | 74 853 | 74 424 | 100 970 | 128 778 | 171 850 | 189 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 495 | 4 740 | 5 269 | 4 173 | 3 367 | 5 879 | 4 662 | 8 027 | 6 969 | 12 353 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 704 | 20 537 | 53 507 | 29 113 | 26 411 | 27 073 | 30 711 | 38 377 | 49 674 | 57 552 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 061 | 215 829 | 188 287 | 213 628 | 293 003 | 163 602 | 183 084 | 234 195 | 298 711 | 408 459 | 480 626 | 449 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 10 090 | 38 364 | 112 683 | 71 350 | 61 454 | 88 642 | 74 424 | 100 970 | 128 778 | 171 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 998 | 6 495 | 4 740 | 5 269 | 4 173 | 6 577 | 5 879 | 4 662 | 8 027 | 6 969 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 758 | 24 704 | 20 537 | 53 507 | 29 113 | 26 646 | 27 073 | 30 711 | 38 377 | 49 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 235 | 928 | 40 587 | 115 029 | 68 570 | 67 073 | 73 279 | 100 604 | 125 285 | 166 274 | 190 834 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 290 | 411 | 31 | 718 | 1 102 | 1 079 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 108 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 381 | 17 023 | 19 755 | 106 148 | 94 315 | 24 804 | 5 100 | 2 605 | 3 294 | 2 902 | 17 064 | 16 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 854 | 26 185 | 144 347 | 178 534 | 51 047 | 17 719 | 12 880 | 2 642 | 3 660 | 7 113 | 23 742 | 16 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 896 | 2 549 | 928 | 40 587 | 115 029 | 68 570 | 83 885 | 73 279 | 100 604 | 125 285 | 166 274 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 290 | 411 | 31 | 718 | 1 102 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 628 | 2 005 | 1 108 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 210 | 16 381 | 17 023 | 19 755 | 106 148 | 94 315 | 24 804 | 597 | 2 605 | 3 294 | 2 902 | 17 064 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 686 | 14 854 | 25 557 | 144 347 | 178 534 | 51 047 | 17 719 | 3 349 | 2 642 | 3 660 | 7 113 | 23 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 955 | 2 039 | 600 | 32 125 | 90 785 | 54 433 | 66 741 | 57 765 | 62 904 | 101 595 | 132 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 739 | 510 | 269 | 889 | 16 529 | 13 811 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 250 | 5 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | 84 | 97 | 1 860 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 328 | 889 | 16 529 | 13 811 | 13 469 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 988 | 248 | 1 737 | 705 | 42 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 988 | 248 | 1 737 | 705 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 4 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 250 | 5 | 9 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 84 | 97 | 1 | 1 860 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 039 | 600 | 32 125 | 90 785 | 54 433 | 53 616 | 57 765 | 62 904 | 101 595 | 132 108 | 140 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 039 | 600 | 32 125 | 90 785 | 54 433 | 53 616 | 57 765 | 62 904 | 101 595 | 132 108 | 141 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 600 | 32 125 | 90 785 | 54 433 | 66 741 | 57 765 | 62 904 | 101 595 | 132 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 207 | 2 207 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 879 | 116 312 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 086 | 118 519 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 207 | 2 207 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 312 | 169 928 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 519 | 172 135 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 433 | 53 616 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 433 | 53 616 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 433 | 53 616 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 433 | 53 616 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 519 | 172 135 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 086 | 118 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 779 | 318 346 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 224 | 316 516 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 555 | 1 830 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 815 | 320 132 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 037 | 264 855 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 234 | 19 420 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 593 | 14 967 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 951 | 15 063 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,6 млн ₽ | 435,1 млн ₽ | 583,6 млн ₽ | 709,1 млн ₽ | 709,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57,8 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | ||
| Активы | 239,9 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 255,8 млн ₽ | 281,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 221,6 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,4 % | +34,2 % | +21,5 % | +0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,78 | 34,25 | 18,96 | 4,04 | 5,35 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,92 | 10,82 | 4,93 | 1,37 | 1,48 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 0,67 | 3,09 | 0,73 | 0,58 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,77 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,29 | 0,21 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 21,8 % | 23,2 % | 22,1 % | 24,2 % | 26,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 16,9 % | 14,5 % | 17,4 % | 18,6 % | 19,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 32,6 % | 50,2 % | 51,7 % | 50,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 33,5 % | 52,6 % | 66,9 % | 60,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 2,26 | 2,88 | 2,77 | 2,52 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 45 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 150 дн. | 120 дн. | 118 дн. | 153 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 280 дн. | 188 дн. | 122 дн. | 93 дн. | 136 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,75 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,73 | 50,20 | 33,99 | 14,96 | 17,19 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 15776).