Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДАРУШКА", Станции крёкшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДАРУШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 381 | 144 165 | 129 126 | 129 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 469 | 108 855 | 99 276 | 90 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 469 | 108 855 | 99 276 | 90 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 912 | 35 310 | 29 850 | 39 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 517 | 431 | 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 375 | 31 580 | 28 131 | 34 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 037 | 3 213 | 1 288 | 3 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 246 | 151 381 | 144 165 | 129 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 297 | 118 469 | 108 855 | 99 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 297 | 118 469 | 108 855 | 99 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 950 | 32 912 | 35 310 | 29 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 494 | 517 | 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 421 | 29 381 | 31 580 | 28 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 978 | 3 037 | 3 213 | 1 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 381 | 144 165 | 129 126 | 129 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 085 | 87 647 | 83 099 | 64 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 355 | 5 955 | 5 955 | 5 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 355 | 5 955 | 5 955 | 5 955 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 941 | 50 563 | 40 071 | 58 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 956 | 3 886 | 589 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 985 | 46 677 | 39 482 | 58 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 246 | 151 381 | 144 165 | 129 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 147 | 92 085 | 87 647 | 83 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 147 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 550 | 6 355 | 5 955 | 5 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 550 | 6 355 | 5 955 | 5 955 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 549 | 52 941 | 50 563 | 40 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 172 | 6 956 | 3 886 | 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 377 | 45 985 | 46 677 | 39 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 035 | 18 905 | 13 772 | 15 772 |
| Выручка за предыдущий год | 77 035 | 75 598 | 72 299 | 76 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 693 | 58 527 | 61 068 | |
| Выручка за отчетный год | 75 598 | 72 299 | 76 840 | 78 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 598 | 13 772 | 15 772 | 40 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 905 | 13 772 | 15 772 | 40 224 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 693 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 527 | 61 068 | 38 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 229 | 18 905 | 13 772 | 15 772 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 806 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 957 | 12 805 | 14 862 | 38 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 948 | 967 | 910 | 1 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 162 | 17 957 | 12 805 | 14 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 220 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 900 | 948 | 967 | 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 930 | 14 366 | 10 244 | 11 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 232 | 3 591 | 2 561 | 2 972 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 591 | 2 561 | 2 972 | 7 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 366 | 10 244 | 11 890 | 30 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 366 | 10 244 | 11 890 | 30 980 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 930 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 085 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 867 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 867 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 867 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 929 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 929 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 929 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 085 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 147 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 885 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 173 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 311 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 862 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 288 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 511 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 495 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Активы | 144,2 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 129,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,74 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,73 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,64 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,55 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 9,2 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 14,3 % | 48,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.