Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 775 | 167 721 | 256 617 | 232 998 | 209 778 | 137 820 | 100 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 086 | 24 626 | 38 373 | 49 926 | 44 735 | 35 329 | 30 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 736 | 24 098 | 38 373 | 49 926 | 44 735 | 35 329 | 30 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 528 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 689 | 143 095 | 218 244 | 183 072 | 165 043 | 102 491 | 70 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 369 | 123 880 | 146 341 | 132 657 | 103 343 | 66 368 | 53 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 882 | 5 808 | 62 899 | 38 677 | 39 207 | 33 494 | 16 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 438 | 12 332 | 7 888 | 5 342 | 1 798 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 366 | 5 646 | 21 744 | 80 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 803 | 122 775 | 167 721 | 256 617 | 232 998 | 209 778 | 137 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 631 | 21 086 | 24 626 | 38 373 | 49 926 | 44 735 | 35 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 122 | 20 736 | 24 098 | 38 373 | 49 926 | 44 735 | 35 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 509 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 528 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 172 | 101 689 | 143 095 | 218 245 | 183 072 | 165 043 | 102 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 921 | 79 369 | 123 880 | 146 341 | 132 657 | 103 343 | 66 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 419 | 9 742 | 5 808 | 62 899 | 38 677 | 39 207 | 33 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 832 | 11 438 | 12 332 | 7 888 | 5 342 | 1 798 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 390 | 325 | 367 | 5 646 | 21 744 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 775 | 167 721 | 256 617 | 232 998 | 209 778 | 137 820 | 100 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 867 | 38 716 | 46 702 | 46 622 | 45 873 | 12 577 | 5 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 706 | 46 692 | 46 612 | 45 863 | 12 567 | 5 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 298 | 6 151 | 7 291 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 298 | 6 151 | 7 291 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 908 | 129 005 | 209 915 | 186 376 | 105 607 | 119 091 | 88 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 352 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 908 | 129 005 | 209 915 | 186 376 | 92 255 | 119 091 | 88 265 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 803 | 122 775 | 167 721 | 256 617 | 232 998 | 209 778 | 137 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 522 | 31 867 | 38 716 | 46 702 | 46 622 | 45 873 | 12 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 857 | 38 706 | 46 692 | 46 612 | 45 863 | 12 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 571 | 58 298 | 6 151 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 571 | 58 298 | 6 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 710 | 90 908 | 129 005 | 209 915 | 186 376 | 105 607 | 119 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 352 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 710 | 90 908 | 129 005 | 209 915 | 186 376 | 92 255 | 119 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 389 | 35 908 | 28 824 | 38 344 | 28 138 | 11 604 | 2 153 |
| Выручка за предыдущий год | 88 805 | 133 908 | 139 992 | 245 849 | 162 805 | 123 547 | 33 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 584 | 98 000 | 111 168 | 207 505 | 134 667 | 111 943 | 31 779 |
| Выручка за отчетный год | 133 908 | 139 992 | 245 849 | 162 805 | 123 547 | 33 932 | 30 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 824 | 38 344 | 28 138 | 11 604 | 2 153 | 6 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 719 | 13 441 | 2 345 | 488 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 105 | 24 903 | 25 793 | 11 116 | 17 641 | 16 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 062 | 111 168 | 207 505 | 134 667 | 111 943 | 31 779 | 24 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 846 | 9 719 | 13 441 | 2 345 | 488 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 062 | 19 105 | 24 903 | 25 793 | 11 116 | 17 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 814 | 8 568 | 10 989 | 206 | 5 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 806 | 126 | 367 | 535 | 8 275 | 9 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 008 | 1 151 | 2 578 | 2 506 | 1 018 | 10 543 | 6 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 129 | 17 644 | 8 568 | 10 989 | 206 | 5 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 712 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 123 | 5 806 | 126 | 367 | 535 | 8 275 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 294 | 6 008 | 1 151 | 2 578 | 2 506 | 1 018 | 10 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 | 14 346 | 6 849 | 8 088 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 506 | 3 076 | 1 591 | 2 068 | 8 | 300 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 222 | 128 | 833 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 298 | 1 591 | 2 068 | 8 | 300 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 128 | 833 | 278 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 346 | 6 849 | 8 088 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 346 | 6 849 | 8 088 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 346 | 6 849 | 8 088 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 857 | 38 706 | 46 612 | 45 863 | 12 567 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 867 | 38 716 | 46 622 | 45 873 | 12 577 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 706 | 46 692 | 45 863 | 12 567 | 5 426 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 716 | 46 702 | 45 873 | 12 577 | 5 436 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 849 | 8 088 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 849 | 8 088 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 849 | 8 088 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 849 | 8 088 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 102 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 706 | 46 702 | 45 873 | 12 577 | 5 436 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 857 | 38 716 | 46 622 | 45 873 | 12 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 654 | 234 902 | 78 506 | 35 341 | 29 840 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 716 | 225 521 | 74 377 | 35 341 | 26 492 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 938 | 9 381 | 4 129 | 3 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 935 | 238 946 | 98 423 | 38 054 | 31 638 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 233 | 185 982 | 64 850 | 7 078 | 1 622 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 041 | 39 789 | 19 307 | 10 171 | 22 877 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 947 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 780 | 1 555 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 881 | 11 620 | 14 266 | 19 858 | 35 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 575 | 4 509 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 6 151 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 6 151 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | 425 | 1 642 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | 425 | 1 642 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 719 | 1 796 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -749 тыс. ₽ | -17,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 209,8 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 101,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,86 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,30 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -12,9 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 762 дн. | 808 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 1 368 дн. | 1 325 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.