Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТАВРОС", Свитино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТАВРОС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	676 031	710 762	764 823	816 917	939 352	1 208 543	1 334 507	1 568 751	1 812 623	2 146 876	2 616 434	2 895 927
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	103 556	98 127	92 289	80 099	67 566	63 833	63 748	47 059	65 850	158 864	320 122	356 372
Нематериальные активы на конец отчетного года									82	74	210	366
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	103 534	98 058	92 179	79 709	66 318	62 724	62 567	46 975	63 180	151 133	304 004	341 581
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	15	20	20	20	1 020	1 020	1 120	20	98	98	32	2 632
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7	49	90	370	228	89	61	64	2 490	7 497	15 860	11 785
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										62	17	8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	572 475	612 635	672 534	736 818	871 786	1 144 710	1 270 759	1 521 693	1 746 774	1 988 012	2 296 311	2 539 555
Запасы на конец отчетного года	288 972	390 185	461 285	392 560	632 681	818 592	1 012 439	1 200 003	1 335 493	1 439 423	1 903 526	2 145 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								539	13	15
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	282 463	211 924	202 115	252 569	148 637	226 782	190 624	293 317	401 497	541 399	373 930	338 077
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5					60 000	44 663	3 600	3 600	3 600	2 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	669	10 211	8 655	91 689	90 468	39 336	22 988	24 233	6 024	3 308	15 897	55 329
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	366	315	479				45		147	267	358	843
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	521 410	676 031	710 762	764 823	816 917	939 352	1 208 543	1 605 641	1 568 751	1 812 623	2 146 876	2 613 287
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	98 906	103 556	98 127	92 289	80 099	67 566	63 833	50 133	47 059	65 850	158 852	322 722
Нематериальные активы на конец предыдущего года										82	74	210
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	98 906	103 534	98 058	92 179	79 709	66 318	62 724	50 044	46 975	63 180	151 133	304 004
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		15	20	20	20	1 020	1 020	20	20	98	98	2 632
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		7	49	90	370	228	89	69	64	2 490	7 497	15 860
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года											51	17
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	422 504	572 475	612 635	672 534	736 818	871 786	1 144 710	1 555 508	1 521 693	1 746 774	1 988 023	2 290 565
Запасы на конец предыдущего года	226 546	288 972	390 185	461 285	392 560	632 681	818 592	990 028	1 200 003	1 335 493	1 439 423	1 903 526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								15	539	13	15
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	189 080	282 463	211 924	202 115	252 569	148 637	226 782	407 363	293 317	401 497	541 410	370 784
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5	5					60 000	16 447	3 600	3 600	3 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 851	669	10 211	8 655	91 689	90 468	39 336	141 652	24 233	6 024	3 308	15 897
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	22	366	315	479				4		147	267	358
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	676 031	710 762	764 823	816 917	939 352	1 208 543	1 334 507	1 568 751	1 812 623	2 146 876	2 616 434	2 895 927
ИТОГО капитал на конец отчетного года	255 206	292 752	331 414	378 741	432 890	483 985	535 996	843 531	1 428 921	1 471 308	1 565 919	1 624 078
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	59	59	59	59	59	59	59	68	68	68	68	68
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	255 147	292 693	331 355	378 682	432 831	483 926	535 937	843 463	1 428 853	1 471 240	1 565 851	1 624 009
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	400 606	365 000	384 900	379 795	338 024	595 136	650 207	457 035	211 910	490 891	530 182	841 949
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	400 606	365 000	384 900	379 795	338 000	595 100	650 000	456 927	203 000	453 000	476 418	814 340
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					24	36	207	108	2 846	8 751	16 066	18 601
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									6 064	29 139	37 697	9 009
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 219	53 010	48 509	58 381	168 438	129 422	148 304	268 185	171 793	184 677	520 333	429 900
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	32							25 205	90 000	91 363	95 831	9 990
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 427	53 010	48 509	57 671	167 672	128 798	147 496	242 338	80 972	92 412	422 832	418 943
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				710	766	624	808	642	821	902	1 669	967
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 760
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	521 410	676 031	710 762	764 823	816 917	939 352	1 208 543	1 605 641	1 568 751	1 812 623	2 146 876	2 613 287
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	217 963	255 206	292 752	331 414	378 741	432 890	483 985	817 425	843 531	1 428 921	1 471 308	1 565 919
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	59	59	59	59	59	59	59	69	68	68	68	68
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	217 905	255 147	292 693	331 355	378 682	432 831	483 926	817 356	843 463	1 428 853	1 471 240	1 565 851
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	201 507	400 606	365 000	384 900	379 795	338 024	595 136	527 288	457 035	211 910	490 891	505 796
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	201 507	400 606	365 000	384 900	379 795	338 000	595 100	527 162	456 927	203 000	453 000	476 418
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						24	36	127	108	2 846	8 751	16 066
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										6 064	29 139	13 311
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	101 940	20 219	53 010	48 509	58 381	168 438	129 422	260 928	268 185	171 793	184 677	541 572
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	95 000	32							25 205	90 000	91 363	95 831
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 940	18 427	53 010	48 509	57 671	167 672	128 798	260 433	242 338	80 972	92 412	444 072
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					710	766	624	495	642	821	902	1 669
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 760

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	195 950	250 576	233 049	238 839	200 962	215 420	255 893	185 582	209 732	231 488	366 792	502 350
Выручка за предыдущий год	1 548 444	1 438 214	1 325 201	1 535 557	1 104 968	1 190 427	1 417 257	1 344 265	1 541 904	1 542 197	2 371 443	2 474 083
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 352 494	1 187 639	1 092 152	1 296 718	904 006	975 007	1 161 364	1 158 683	1 332 172	1 310 709	2 004 651	1 971 733
Выручка за отчетный год	1 438 215	1 325 201	1 535 557	1 104 968	1 190 427	1 417 257	1 442 003	1 541 904	1 542 197	2 371 443	2 474 083	2 767 191
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	250 576	233 049	238 839	200 962	215 420	255 893	214 022	209 732	231 488	366 792	502 350	671 778
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	104 187	100 756	94 611	112 839	116 792	122 375	101 023	52 264	68 691	103 220	157 675	253 068
Коммерческие расходы за отчетный год	146 389	132 293	144 228	88 123	98 628	133 518	112 999	157 468	162 797	263 572	299 428	382 768
Управленческие расходы за отчетный год											45 247	35 942
Себестоимость продаж за отчетный год	1 187 639	1 092 152	1 296 718	904 006	975 007	1 161 364	1 227 981	1 332 172	1 310 709	2 004 651	1 971 733	2 095 413
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	87 830	104 187	100 756	94 611	112 839	116 792	122 375	63 889	52 264	68 691	103 220	157 675
Коммерческие расходы за предыдущий год	108 120	146 389	132 293	144 228	88 123	98 628	133 518	121 671	157 468	162 797	263 572	299 428
Управленческие расходы за предыдущий год								22				45 247
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	39 886	39 182	41 198	49 409	56 790	54 172	55 155	32 981	34 360	53 224	55 724	76 801
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	370	683	458	1 300	380	291	1 493	987	354	141	12	33
Проценты к уплате за отчетный год	45 083	54 069	50 589	54 516	55 655	57 995	55 804	35 573	37 485	40 114	69 159	121 886
Прочие доходы за отчетный год	8 035	8 283	11 752	15 542	85 810	99 597	179 366	31 011	132 170	9 646	50 568	30 562
Прочие расходы за отчетный год	27 623	16 471	15 034	25 756	90 537	110 096	170 923	15 708	129 370	19 669	83 372	84 976
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	30 260	39 886	39 182	41 198	49 409	56 790	54 172	30 577	32 981	34 360	53 224	55 724
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	37	370	683	458	1 300	380	291	807	987	354	141	12
Проценты к уплате за предыдущий год	34 730	45 083	54 069	50 589	54 516	55 655	57 995	49 906	35 573	37 485	40 114	69 159
Прочие доходы за предыдущий год	4 027	8 035	8 283	11 752	15 542	85 810	99 597	63 416	31 011	132 170	9 646	27 684
Прочие расходы за предыдущий год	26 904	27 623	16 471	15 034	25 756	90 537	110 096	47 629	15 708	129 370	19 669	60 488
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 068	37 241	37 546	38 662	47 327	54 149	51 095	24 357	26 107	27 303	42 388	46 170
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	807	1 298	1 371	1 766	2 227	2 353	2 789
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		7	42	41	280
Прочее за предыдущий год	385	1 354	307	811	135					129	164
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 298	1 371	1 766	2 227	2 353	2 789	2 767
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 399		869	1 113		720	405
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			387	869		742	720
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					24
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	7	42	41	280
Прочее за отчетный год	1 354	307	811	135	123				129	164
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37 241	37 546	38 662	47 327	54 149	51 095	52 011	26 107	27 303	42 388	46 170	58 167
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37 241	37 546	38 662	47 327	54 149	51 095	52 011	26 107	27 303	42 388	46 170	58 167
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	29 068	37 241	37 546	38 662	47 327	54 149	51 095	24 357	26 107	27 303	42 388	46 170
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	58	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	217 905	255 147	292 693	378 682	432 831	483 926
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	217 963	255 206	292 752	378 741	432 890	483 985
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	58	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	255 148	292 693	331 355	432 831	483 926	535 937
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	255 206	292 752	331 414	432 890	483 985	535 996
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 243	37 546	38 662	54 149	51 095	52 011
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37 243	37 546	38 662	54 149	51 095	52 011
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 243	37 546	38 662	54 149	51 095	52 011
Чистая прибыль (ИТОГО)	37 243	37 546	38 662	54 149	51 095	52 011
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	255 206	292 752	331 414	432 890	483 985	535 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	217 963	255 206	292 852	378 741	432 890	483 986

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		27 750	23 795	52 249				192 994		83 173
Поступления – всего за отчетный год	1 959 993	1 262 289	1 587 858	1 275 950	1 366 100	1 443 800	1 594 467	1 811 353	2 565 525	3 232 629	3 131 084
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 327 601	1 190 543	1 513 971	1 246 742	1 334 541	1 397 822	1 572 636	1 672 335	2 471 310	2 501 954	3 043 255
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 016	1 359	1 620	3 026	6 576	17 913	5 954	22 118
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	630 376	70 387	72 267	26 182	24 983	28 065	15 877	116 900	94 215	567 275	87 829
Платежи – всего за отчетный год	2 028 442	1 234 539	1 564 063	1 223 701	1 600 156	1 525 718	1 661 437	1 618 359	2 757 010	3 149 456	3 303 678
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 252 458	1 066 936	1 467 091	1 135 289	1 501 748	1 433 290	1 533 903	1 492 102	2 444 342	2 504 736	2 132 664
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 847	9 757	9 629	12 117	10 972	14 019	34 687	40 759	54 019	62 456	117 526
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	45 083	54 069	50 589	55 655	57 995	55 804	33 521	39 272	35 666	60 780	124 067
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 743	1 068	2 263	2 787	2 517	2 530	8 233	5 488	14 533	12 609	19 458
Прочие платежи за отчетный год	719 311	102 709	34 491	17 853	26 924	20 075	51 093	40 738	208 450	488 949	867 843
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		16 682					7 984	2 568	3 077	1 777
Поступления – всего за отчетный год	21 551	23 872	2 069	2 523	4 143	7 220	15 484	2 568	3 077	1 807	1 566
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		2 572	2 069	523	2 548	7 220	680	292	1 042
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		21 300		2 000	1 595		13 117	1 981	1 983	1 509	1 534
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							1 687	295	52	12	32
Прочие поступления за отчетный год	21 551
Платежи – всего за отчетный год	60 338	7 190	17 442	11 268	19 176	10 411	7 500			30	12 828
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		5 890	17 442	6 768	19 081	10 311					11 833
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 300		4 500	95	100	7 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	60 338									30	995
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	101 116				258 900	53 100			184 836		225 587
Поступления – всего за отчетный год	643 558	424 758	265 981	551 624	517 425	750 000	242 200	822 329	855 345	850 976	1 689 900
Получение кредитов и займов за отчетный год	357 377	424 758	265 981	551 624	517 425	750 000	242 200	408 100	691 250	772 278	1 493 520
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	286 181							414 229	164 095	198
Платежи – всего за отчетный год	542 442	459 790	277 876	593 419	258 525	696 900	299 585	1 025 102	670 509	911 975	1 464 313
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		459 790	246 081	593 419	258 525	696 900	289 235	595 227	441 250	752 398	1 222 097
Прочие платежи за отчетный год	542 442		31 795				10 350	429 875	229 259	187	34 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 400			9 811					23 951	41 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		142	1 917			324			717

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,54 млрд ₽	1,54 млрд ₽	2,37 млрд ₽	2,47 млрд ₽	2,77 млрд ₽
Чистая прибыль	26,1 млн ₽	27,3 млн ₽	42,4 млн ₽	46,2 млн ₽	58,2 млн ₽
Активы	1,57 млрд ₽	1,81 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,62 млрд ₽	2,90 млрд ₽
Капитал и резервы	843,5 млн ₽	1,43 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,57 млрд ₽	1,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,0 %	+53,8 %	+4,3 %	+11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,67	10,17	10,76	4,41	5,91	1,33 ▲	1,63
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	2,39	2,97	0,75	0,92	0,79 ▲	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,06	0,04	0,04	0,13	0,23 ▼	0,17
Коэффициент автономии	0,54	0,79	0,69	0,60	0,56	0,32 ▲	0,20
Финансовый рычаг	0,86	0,27	0,46	0,67	0,78	1,15 ▲	—
Рентабельность продаж	3,4 %	4,5 %	4,4 %	6,4 %	9,1 %	3,5 % ▲	—
Чистая рентабельность	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	0,9 % ▲	—
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	1,5 %	2,0 %	1,8 %	2,0 %	0,7 % ▲	—
Рентабельность капитала (ROE)	3,1 %	1,9 %	2,9 %	2,9 %	3,6 %	7,5 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,98	0,85	1,10	0,95	0,96	1,20 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	95 дн.	83 дн.	55 дн.	45 дн.	64 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	329 дн.	372 дн.	262 дн.	352 дн.	374 дн.	72 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	66 дн.	23 дн.	17 дн.	78 дн.	73 дн.	88 дн. ▲	—
Финансовый цикл	332 дн.	444 дн.	329 дн.	329 дн.	345 дн.	54 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,82	0,90	0,91	0,77	0,83	0,30 ▲	0,39
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,36	12,31	10,20	8,11	8,13	2,48 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.33 (компаний: 168).