Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ", Селятино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 086 893	1 299 419	1 902 639	1 734 481	556 417	426 737	303 134	255 148	230 787	218 694	218 889	217 960
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	753 726	651 691	1 356 699	1 182 655	77 144	57 292	46 173	35 073	30 448	14 614	14 811	25 761
Нематериальные активы на конец отчетного года		63	63	63
Основные средства на конец отчетного года	76 479	94 511	159 194	176 323	51 048	42 287	31 937	29 953	25 122	9 064	9 045	13 228
Финансовые вложения на конец отчетного года												12 300
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	736	698	660	623	584	547	509	385	347	309	271	233
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	676 511	556 418	1 196 782	1 005 646	25 511	14 458	13 727	4 735	4 979	5 240	5 494
Итого оборотных активов на конец отчетного года	333 167	647 728	545 940	551 826	479 273	369 445	256 961	220 075	200 339	204 080	204 078	192 198
Запасы на конец отчетного года	12 180	14 293	13 587	13 262	26 430	7 256	6 270	6 521	5 330	5 050	4 972	4 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 165	5 970	9 795	8 627	2 356	1 118	408	130	19		46	98
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 326	44 541	88 414	103 046	29 370	29 484	28 627	17 757	12 200	10 256	10 520	187 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					21 602	23 664	27 065	11 208	11 730	12 441	12 403
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 742	4 077	33 064	10 788	2 130	1 164	2 017	120	88	278	223	18
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	275 755	578 847	401 079	416 102	397 386	306 760	192 573	184 339	170 972	176 055	175 914
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	979 284	1 086 894	1 366 563	1 902 639	1 734 481	556 417	426 737	251 108	251 683	235 805	218 694	218 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	726 432	753 726	680 617	1 356 699	1 182 655	77 143	57 292	33 585	33 320	30 266	14 614	27 213
Нематериальные активы на конец предыдущего года			63	63	63
Основные средства на конец предыдущего года	75 491	76 479	94 524	159 194	176 323	51 048	42 287	28 467	28 200	24 940	9 064	14 539
Финансовые вложения на конец предыдущего года												12 403
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	774	736	698	660	623	584	547	423	385	347	309	271
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	650 167	676 511	585 332	1 196 782	1 005 646	25 511	14 458	4 695	4 734	4 979	5 240
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	252 852	333 168	685 947	545 940	551 826	479 274	369 446	217 523	218 363	205 539	204 080	191 677
Запасы на конец предыдущего года	18 054	12 180	14 293	13 587	13 262	26 430	7 256	5 651	6 521	5 330	5 050	4 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 093	1 165	5 975	9 795	8 627	2 356	1 118		130	19		46
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	52 556	40 326	40 171	88 414	103 046	29 370	29 484	16 292	16 044	12 200	10 256	186 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						21 602	23 664	10 484	11 208	11 730	12 441
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 840	3 742	4 077	33 064	10 788	2 130	1 164	44	120	88	278	224
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	169 308	275 755	621 432	401 079	416 102	397 386	306 760	185 052	184 339	176 172	176 055
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 086 894	1 299 419	1 902 638	1 734 481	556 417	426 737	303 134	255 148	230 787	218 694	218 889	217 960
ИТОГО капитал на конец отчетного года	153 068	228 460	253 294	260 106	182 564	185 047	185 052	60 821	41 721	47 356	49 807	49 564
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	31 525	31 525	31 525	31 525
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	112 690	188 081	212 915	219 727	173 710	176 193	176 198	51 967	32 867	38 502	40 953	40 710
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	828 335	860 281	1 491 935	1 210 413	115 883	17 289	5 098	37 900	39 057	39 307	39 840	39 035
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	25 545	143 028	101 649	101 649	115 883	17 289	5 098	37 900	39 057	39 307	39 840	38 608
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	802 789	717 253	1 390 286	1 108 764								427
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	105 491	210 678	157 408	263 962	257 970	224 401	112 985	156 427	150 009	132 030	129 242	129 360
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 805	9 772	13 873	2 418	118 539	24 415	83 807	86 328	77 480	79 135	81 316
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	102 549	205 122	145 074	247 717	253 369	103 869	86 767	71 434	62 684	53 743	49 490	48 044
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 942	2 752	2 562	2 372	2 183	1 993	1 803	1 186	996	807	617
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	979 284	1 086 894	1 366 563	1 902 638	1 734 481	556 417	426 737	251 108	251 683	235 805	218 694	218 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 589	153 068	251 548	253 294	260 106	182 564	185 047	62 688	57 357	46 739	47 356	49 807
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	31 525	31 525	31 525	31 525	31 525
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 210	112 690	211 169	212 915	219 727	173 710	176 193	53 834	48 503	37 885	38 502	40 953
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	796 452	828 335	866 935	1 491 935	1 210 413	115 883	17 289	3 079	37 900	39 057	39 307	37 735
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 545	25 545	143 028	101 649	101 649	115 883	17 289	3 079	37 900	39 057	39 307	37 118
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	792
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	780 115	802 789	723 907	1 390 286	1 108 764							617
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	128 243	105 491	248 080	157 408	263 962	257 970	224 401	185 341	156 426	150 009	132 030	131 347
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2 805	9 772	13 873	2 418	118 539	96 271	83 807	86 328	77 480	81 857
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	124 480	102 549	242 523	145 074	247 717	253 369	103 869	87 694	71 433	62 684	53 743	49 490
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	3 132	2 942	2 752	2 562	2 372	2 183	1 993	1 376	1 186	996	807
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	631

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	82 775	175 505	212 349	44 106	45 583	66 129	32 024	59	2 419	4 861	6 097	6 867
Выручка за предыдущий год	251 967	356 826	365 238	131 597	155 465	243 122	83 039	24 656	27 459	28 668	11 377	11 013
Себестоимость продаж за предыдущий год	169 192	181 321	152 889	87 491	109 882	176 993	51 015	24 597	25 040	23 807	5 280	4 146
Выручка за отчетный год	356 826	336 176	131 597	155 465	243 122	83 039	51 866	27 459	28 668	11 377	11 013	11 077
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	175 505	183 278	44 106	45 583	66 129	32 024	14 612	2 419	4 861	6 097	6 867	6 821
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	120 520	124 995	17 236	28 071	23 937	17 872	10 592	2 419	2 998	1 670	2 440	1 707
Управленческие расходы за отчетный год	54 985	58 283	26 870	17 512	42 192	14 152	4 020		1 863	4 427	4 427	5 114
Себестоимость продаж за отчетный год	181 321	152 898	87 491	109 882	176 993	51 015	37 254	25 040	23 807	5 280	4 146	4 256
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	21 528	120 520	154 069	17 236	28 071	23 937	17 872	59	2 419	2 998	1 670	2 440
Коммерческие расходы за предыдущий год					17 512	42 192
Управленческие расходы за предыдущий год	61 247	54 985	58 280	26 870			14 152			1 863	4 427	4 427
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	126 965	96 667	3 839	10 328	8 330	3 529	180			987	2 730	190
Проценты к получению за отчетный год	2 958	1 438	1 599	4 009	10 480	386	1 552	725	722	711	62	47
Проценты к уплате за отчетный год	7 828	18 259	6 144	13 819	13 976	12 640	2 762	20		1
Прочие доходы за отчетный год	29 410	23 667	18 331	37 787	169 000	33 599	3 797	1 162	1 141	14 066	2 039	203
Прочие расходы за отчетный год	18 095	35 174	27 183	45 720	181 111	35 688	12 999	5 866	20 005	15 459	1 811	1 767
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 531	126 965	125 568	3 839	10 328	8 330	3 529	14			987	2 730
Проценты к получению за предыдущий год	1 803	2 958	1 447	1 599	4 009	10 480	386	728	725	722	711	62
Проценты к уплате за предыдущий год		7 828	18 259	6 144	13 819	13 976	12 640	146	20		1
Прочие доходы за предыдущий год	3 433	29 410	23 658	18 331	37 787	169 000	33 599	2 657	1 162	1 141	14 066	2 039
Прочие расходы за предыдущий год	22 233	18 095	35 347	27 183	45 720	181 111	35 688	3 284	5 866	20 005	15 459	1 811
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 699	98 479	98 477	1 746	6 812	490	2 483				616	2 451
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 794	29 240	27 053	2 055	3 478	7 802	1 008
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	38	38	38
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		792
Текущий налог на прибыль за отчетный год	29 240	21 239	2 055	3 478	7 802	1 008	120
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 093		1 325	1 450	6 174	340	139
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 926	3 093	1 978	1 325	1 450	6 174	340
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	38	38	38
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	792
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	98 479	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5			616	2 451
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	98 479	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5			616	2 451
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 699	98 479	98 477	1 746	6 812	490	2 483				616	2 451

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	31 525	31 525	31 525	31 525	31 525
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 210	112 689	211 167	212 915	219 727	173 710	176 193
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	54 589	153 068	251 546	253 294	260 106	182 564	185 047
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	31 525	31 525	31 525	31 525
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112 690	188 079	212 913	219 727	173 710	176 193	176 198
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	153 068	228 458	253 292	260 106	182 564	185 047	185 052
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 480	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	98 480	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 480	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5
Чистая прибыль (ИТОГО)	98 480	75 390	1 746	6 812	490	2 483	5
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					31 525
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					46 505
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					78 030
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)					31 525
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					46 505
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					78 030
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	156 011	231 212	255 857	262 478	184 747	187 040	186 855
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	57 721	156 011	254 300	255 857	262 478	184 747	187 040

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			59 638	109 606			20 605			8 873
Поступления – всего за отчетный год	1 109 712	1 363 317	1 030 171	729 332	664 123	105 663	65 688	35 863	33 792	35 036	12 972	12 325
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	127 315	101 933	125 466	167 498	224 915	44 398	39 029	35 146	33 009	34 784	12 972	10 385
Прочие поступления за отчетный год	982 397	1 261 384	904 705	561 834	439 208	61 265	26 659	717	783	252		1 940
Платежи – всего за отчетный год	1 157 650	1 461 558	970 533	619 726	692 023	110 289	45 083	38 029	34 300	26 163	14 353	12 531
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	894 827	947 364	733 233	490 825	321 841	71 730	20 623	20 017	13 473	8 768	7 158	5 735
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 704	45 865	58 389	24 780	14 594	10 939	5 542	10 085	9 679	3 113	1 961	2 501
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								300
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 163	53 712	4 188	3 006	10 662	1 291	289				256
Прочие платежи за отчетный год	219 956	414 617	174 723	101 115	344 926	26 329	18 629	7 627	11 148	14 282	4 978	4 295
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	8 840	46 756	16 726	8 562	39 030	806	5 095
Поступления – всего за отчетный год	8 840	46 756	16 726	8 562	39 030	806	5 095
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 840	46 756	16 726	8 562	39 030	806	5 095
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	35 000	51 820				4 984		2 242	476		1 326
Поступления – всего за отчетный год	35 000	107 203	106 700	7 600	1 815	118 192	470	7 352	1 351	2 125	1 706
Получение кредитов и займов за отчетный год	35 000	107 203	106 700	7 600	1 815	118 192	470	7 352	1 351	2 125	1 606
Прочие поступления за отчетный год											100
Платежи – всего за отчетный год		55 383	154 078	148 043	10 816	113 208	25 317	5 110	875	10 808	380
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		55 383	154 078	17 318	10 816	113 208	25 317	5 110	875	10 808	380
Прочие платежи за отчетный год				130 725
Сальдо денежных потоков за отчетный период		335	28 986		2 129	1 164	853	76		190

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	27,5 млн ₽	28,7 млн ₽	11,4 млн ₽	11,0 млн ₽	11,1 млн ₽
Чистая прибыль	5 тыс. ₽	-1,9 млн ₽	-15,6 млн ₽	616 тыс. ₽	2,5 млн ₽	-242 тыс. ₽
Активы	303,1 млн ₽	255,1 млн ₽	230,8 млн ₽	218,7 млн ₽	218,9 млн ₽	218,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	60,8 млн ₽	41,7 млн ₽	47,4 млн ₽	49,8 млн ₽	49,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+4,4 %	-60,3 %	-3,2 %	+0,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,27	1,41	1,34	1,55	1,58	1,49	1,14 ▲	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,19	0,16	0,17	0,18	1,45	0,97 ▲	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,07	0,08	0,10	0,10	0,00	0,28 ▼	0,18
Коэффициент автономии	—	0,24	0,18	0,22	0,23	0,23	0,43 ▼	0,35
Финансовый рычаг	—	3,20	4,53	3,62	3,39	3,40	0,79 ▼	0,74
Рентабельность продаж	—	8,8 %	10,5 %	14,7 %	22,2 %	15,4 %	2,7 % ▲	2,7 %
Чистая рентабельность	—	-6,8 %	-54,5 %	5,4 %	22,3 %	-2,2 %	1,3 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-0,7 %	-6,8 %	0,3 %	1,1 %	-0,1 %	0,8 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-3,1 %	-37,5 %	1,3 %	4,9 %	-0,5 %	5,6 % ▼	0,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,11	0,12	0,05	0,05	0,05	0,95 ▼	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	236 дн.	155 дн.	329 дн.	349 дн.	6 166 дн.	78 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	61 дн.	95 дн.	82 дн.	349 дн.	438 дн.	426 дн.	11 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).