Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-КАСКАД", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 179 | 61 747 | 61 355 | 126 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 898 915 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 898 915 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 265 | 61 747 | 61 355 | 126 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 315 | 2 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 106 | 57 149 | 51 010 | 125 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 844 | 2 283 | 10 345 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 963 | 1 025 179 | 61 747 | 61 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 183 | 898 915 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 183 | 898 915 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 780 | 126 265 | 61 747 | 61 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 315 | 2 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 451 | 121 106 | 57 149 | 51 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 329 | 2 844 | 2 283 | 10 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 179 | 61 747 | 61 355 | 126 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 441 | 50 455 | 49 509 | 48 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 734 | 10 250 | 10 250 | 77 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 734 | 10 250 | 10 250 | 77 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 954 005 | 1 042 | 1 596 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 402 | 1 028 | 1 511 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 14 | 85 | 49 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 950 028 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 963 | 1 025 179 | 61 747 | 61 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 441 | 50 455 | 49 509 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 974 | 68 734 | 10 250 | 10 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 974 | 68 734 | 10 250 | 10 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 934 | 954 005 | 1 042 | 1 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 482 | 3 402 | 1 028 | 1 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 575 | 14 | 84 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 630 528 | 950 028 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 357 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 801 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 889 | 3 444 | 243 |
| Выручка за отчетный год | 53 801 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 357 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 357 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 889 | 3 444 | 243 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 357 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 328 | 51 463 | 3 053 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 669 | 2 313 | 683 | 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 982 | 6 908 | 4 884 | 3 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 096 | 3 489 | 4 709 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 20 328 | 51 463 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 214 | 6 669 | 2 313 | 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 312 | 32 982 | 6 908 | 4 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 318 | 5 096 | 3 489 | 4 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 18 384 | 48 014 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 1 944 | 3 449 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 944 | 3 449 | 196 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 384 | 48 014 | 2 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 384 | 48 014 | 2 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | -947 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 61,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 126,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 59,26 | 38,44 | 808,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 57,04 | 38,44 | 808,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,19 | 6,48 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,82 | 0,81 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 418,98 | 0,22 | 0,24 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 77,8 % | -1,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 753,1 % | 95,2 % | -1,9 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 950 дн. | 245 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 808,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.