Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАССИКА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАССИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 233 | 97 059 | 92 200 | 83 101 | 84 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 1 740 | 1 307 | 881 | 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 1 619 | 1 186 | 865 | 695 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 917 | 95 319 | 90 893 | 82 220 | 83 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 469 | 28 242 | 26 735 | 20 933 | 21 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 112 | 58 383 | 60 250 | 58 087 | 61 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 336 | 8 694 | 3 908 | 3 200 | 943 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 898 | 83 233 | 65 975 | 70 332 | 83 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 316 | 1 506 | 1 146 | 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 195 | 1 385 | 1 025 | 865 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 509 | 82 917 | 64 469 | 69 186 | 82 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 295 | 50 469 | 17 569 | 24 661 | 20 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 713 | 26 112 | 40 735 | 43 495 | 58 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 501 | 6 336 | 6 165 | 1 030 | 3 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 233 | 97 059 | 92 200 | 83 101 | 84 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 695 | 13 290 | 15 070 | 16 157 | 19 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 538 | 83 769 | 77 130 | 66 944 | 65 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 538 | 83 769 | 77 130 | 66 944 | 65 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 898 | 83 233 | 65 975 | 70 332 | 83 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 120 | 12 695 | 14 714 | 15 623 | 16 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 778 | 70 538 | 51 261 | 54 709 | 66 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 778 | 70 538 | 51 261 | 54 709 | 66 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 965 | 925 | 1 877 | 3 308 | 5 338 |
| Выручка за предыдущий год | 182 240 | 164 200 | 174 921 | 193 288 | 118 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 725 | 163 275 | 173 044 | 189 980 | 113 623 |
| Выручка за отчетный год | 164 200 | 174 873 | 192 971 | 118 961 | 125 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 2 734 | 5 338 | 3 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 144 | 2 734 | 5 338 | 3 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 275 | 173 729 | 190 237 | 113 623 | 121 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 925 | 1 877 | 3 308 | 5 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 437 | 758 | 851 | 1 546 | 3 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 298 | 386 | 1 901 | 3 792 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 241 | 1 780 | 1 191 | 1 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 139 | 62 | 91 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 1 298 | 159 | 2 208 | 3 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 1 424 | 553 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 356 | 638 | 1 012 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 163 | 495 | 1 012 | 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 356 | 534 | 2 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 356 | 534 | 2 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -425 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 83,2 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 84,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,80 | 0,83 | 0,92 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 5,56 | 6,30 | 5,12 | 4,14 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | 4,5 % | 2,4 % | 3,3 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 59 дн. | 51 дн. | 67 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.