Финансы ООО "РБК-СТРОЙКОМПЛЕКС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБК-СТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 722 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 239 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 166 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 445 |
| Выручка за предыдущий год | 14 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 744 |
| Выручка за отчетный год | 14 675 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.