Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА - Ф", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА - Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 546 | 3 528 | 2 508 | 2 396 | 2 553 | 2 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 | 428 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 428 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 118 | 3 100 | 2 508 | 2 396 | 2 553 | 2 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 925 | 2 958 | 2 382 | 2 222 | 2 402 | 2 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 87 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 55 | 126 | 174 | 151 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 513 | 3 546 | 3 528 | 2 508 | 2 396 | 2 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 428 | 428 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 428 | 428 | 428 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 085 | 3 118 | 3 100 | 2 508 | 2 396 | 2 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 750 | 2 925 | 2 958 | 2 382 | 2 222 | 2 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 121 | 87 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 72 | 55 | 126 | 174 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 546 | 3 528 | 2 508 | 2 396 | 2 553 | 2 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 2 040 | 2 148 | 2 240 | 2 352 | 2 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 704 | 1 488 | 360 | 156 | 201 | 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 704 | 1 488 | 360 | 156 | 201 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 513 | 3 546 | 3 528 | 2 508 | 2 396 | 2 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 692 | 1 842 | 2 040 | 2 148 | 2 240 | 2 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 821 | 1 704 | 1 488 | 360 | 156 | 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 821 | 1 704 | 1 488 | 360 | 156 | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 719 | 379 | 669 | 507 | 311 | 672 |
| Выручка за предыдущий год | 21 945 | 15 605 | 24 005 | 12 155 | 4 817 | 10 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 226 | 15 226 | 23 336 | 11 648 | 4 506 | 9 658 |
| Выручка за отчетный год | 15 605 | 24 005 | 12 155 | 4 817 | 10 330 | 11 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 669 | 507 | 311 | 672 | 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | 669 | 507 | 311 | 672 | 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 226 | 23 336 | 11 648 | 4 506 | 9 658 | 11 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 719 | 379 | 669 | 507 | 311 | 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 496 | 505 | 335 | 373 | 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 89 | 13 | 57 | 77 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 262 | 15 | 33 | 376 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 458 | 496 | 505 | 335 | 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 112 | 89 | 13 | 57 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 488 | 33 | 262 | 15 | 33 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 151 | 198 | 108 | 92 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 307 | 298 | 397 | 243 | 262 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 298 | 397 | 243 | 261 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 198 | 108 | 92 | 112 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 198 | 108 | 92 | 112 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,08 | 6,97 | 15,36 | 12,70 | 12,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,35 | 1,12 | 0,75 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,35 | 1,12 | 0,75 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,58 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,73 | 0,17 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 5,6 % | 4,3 % | 3,8 % | 4,4 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 9,7 % | 5,0 % | 4,1 % | 4,8 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 46 дн. | 75 дн. | 180 дн. | 91 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.