Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИГОН", Мытищи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 545 | 188 997 | 197 051 | 199 664 | 197 770 | 221 324 | 252 588 | 120 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 471 | 144 090 | 145 148 | 139 884 | 134 883 | 124 698 | 131 716 | 76 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 908 | 139 706 | 139 976 | 134 506 | 129 238 | 118 775 | 131 716 | 76 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 563 | 4 384 | 5 172 | 5 379 | 5 645 | 5 923 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 074 | 44 907 | 51 903 | 59 779 | 62 887 | 96 626 | 120 872 | 44 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 168 | 129 | 338 | 409 | 1 268 | 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 324 | 40 574 | 41 471 | 43 822 | 41 943 | 53 879 | 66 621 | 24 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 000 | 17 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 375 | 4 165 | 10 303 | 15 620 | 20 535 | 41 480 | 4 109 | 2 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 163 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 166 | 109 545 | 188 997 | 197 025 | 199 664 | 197 778 | 221 324 | 140 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 051 | 75 471 | 144 090 | 145 148 | 139 884 | 134 891 | 124 698 | 98 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 111 | 71 908 | 139 706 | 139 976 | 134 506 | 129 246 | 118 775 | 98 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 940 | 3 563 | 4 384 | 5 172 | 5 379 | 5 645 | 5 923 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 115 | 34 074 | 44 907 | 51 877 | 59 779 | 62 887 | 96 626 | 42 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 375 | 168 | 110 | 338 | 409 | 1 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 084 | 29 324 | 40 574 | 41 464 | 43 822 | 41 943 | 53 879 | 20 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 865 | 4 375 | 4 165 | 10 303 | 15 620 | 20 535 | 41 480 | 1 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 545 | 188 997 | 197 051 | 199 664 | 197 769 | 221 324 | 252 588 | 120 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 943 | 151 735 | 156 717 | 158 251 | 160 153 | 169 822 | 191 378 | 119 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 6 776 | 6 776 | 7 173 | 7 173 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 762 | 147 554 | 152 536 | 154 070 | 153 245 | 162 913 | 184 059 | 112 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 361 | 37 021 | 40 094 | 41 172 | 37 376 | 51 262 | 61 210 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 361 | 37 021 | 40 094 | 41 172 | 37 376 | 51 262 | 61 210 | 1 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 166 | 109 545 | 188 997 | 197 025 | 199 664 | 197 778 | 221 324 | 140 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 900 | 78 943 | 151 735 | 156 717 | 158 171 | 160 153 | 169 822 | 139 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 6 776 | 6 776 | 7 173 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 719 | 74 762 | 147 554 | 152 536 | 153 990 | 153 245 | 162 913 | 131 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 026 | 30 361 | 37 021 | 40 067 | 41 253 | 37 385 | 51 262 | 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 026 | 30 361 | 37 021 | 40 067 | 41 253 | 37 385 | 51 262 | 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 923 | 24 797 | 21 697 | 29 419 | 20 678 | 15 473 | 34 503 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 487 | 76 508 | 79 181 | 89 148 | 92 401 | 90 336 | 113 310 | 1 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 564 | 51 711 | 57 484 | 59 729 | 71 723 | 74 863 | 78 807 | 34 548 |
| Выручка за отчетный год | 76 508 | 79 181 | 89 148 | 92 401 | 90 336 | 113 310 | 169 266 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 797 | 21 697 | 29 419 | 20 775 | 15 473 | 34 503 | 68 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 434 | 9 387 | 13 293 | 5 246 | 574 | 19 150 | 49 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 363 | 12 310 | 16 126 | 15 529 | 14 899 | 15 353 | 19 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 711 | 57 484 | 59 729 | 71 626 | 74 863 | 78 807 | 100 289 | 16 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 794 | 12 434 | 9 387 | 13 293 | 5 149 | 574 | 19 150 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 129 | 12 363 | 12 310 | 16 126 | 15 529 | 14 899 | 15 353 | 16 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 650 | 8 330 | 12 539 | 4 462 | 907 | 19 175 | 50 424 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 913 | 1 557 | 973 | 978 | 2 004 | 1 731 | 2 593 | 16 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 697 | 2 614 | 1 727 | 1 762 | 1 671 | 1 706 | 1 281 | 25 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 010 | 10 650 | 8 330 | 12 539 | 4 365 | 907 | 19 175 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 579 | 913 | 1 557 | 973 | 978 | 2 004 | 1 731 | 27 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 363 | 2 697 | 2 614 | 1 727 | 1 762 | 1 671 | 1 706 | 56 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 717 | 8 334 | 6 660 | 10 020 | 3 471 | 695 | 15 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 723 | 2 939 | 2 491 | 3 308 | 1 101 | 478 | 4 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | 623 | 821 | 788 | 207 | 266 | 278 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 939 | 2 491 | 3 308 | 1 120 | 478 | 4 116 | 10 268 | 4 989 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 185 | 5 | 8 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 185 | 5 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 623 | 821 | 788 | 207 | 266 | 278 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 334 | 6 660 | 10 020 | 3 549 | 695 | 15 334 | 40 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 334 | 6 660 | 10 020 | 3 549 | 695 | 15 334 | 40 092 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 717 | 8 334 | 6 660 | 10 020 | 3 471 | 695 | 15 334 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 6 776 | 6 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 719 | 74 762 | 147 554 | 152 536 | 153 990 | 153 244 | 162 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 900 | 78 943 | 151 735 | 156 717 | 158 171 | 160 153 | 169 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 6 776 | 6 776 | 7 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 762 | 147 554 | 152 536 | 154 070 | 153 244 | 162 913 | 184 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 943 | 151 735 | 156 717 | 158 251 | 160 153 | 169 822 | 191 379 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 904 | 76 189 | 10 038 | 3 548 | 701 | 15 333 | 40 092 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 904 | 76 189 | 10 038 | 3 548 | 701 | 15 333 | 40 092 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 336 | 6 659 | 10 038 | 3 548 | 701 | 15 333 | 40 092 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 336 | 6 659 | 10 038 | 3 548 | 701 | 15 333 | 40 092 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 568 | 69 530 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 568 | 69 530 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 861 | 3 397 | 5 056 | 2 014 | 1 447 | 5 664 | 18 933 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 861 | 3 397 | 5 056 | 2 014 | 1 447 | 5 664 | 18 933 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 28 | 42 | 26 | 27 | 95 | 5 894 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 26 | 28 | 42 | 26 | 27 | 95 | 5 894 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 835 | 3 369 | 5 014 | 1 988 | 1 420 | 5 569 | 13 039 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 835 | 3 369 | 5 014 | 1 988 | 1 420 | 5 569 | 13 039 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 728 | 397 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 943 | 78 943 | 156 717 | 154 070 | 169 822 | 169 822 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 900 | 151 735 | 151 735 | 152 536 | 160 153 | 191 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 741 | 3 433 | 6 138 | 5 316 | 7 561 | 23 955 | 22 629 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 174 | 89 377 | 108 476 | 115 451 | 104 295 | 125 512 | 167 775 | 196 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 174 | 89 377 | 108 476 | 115 451 | 97 032 | 110 398 | 167 229 | 1 936 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 546 | 16 814 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 263 | 15 114 | 178 128 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 433 | 85 944 | 102 338 | 110 135 | 96 734 | 101 557 | 145 146 | 197 743 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 997 | 34 388 | 42 452 | 42 723 | 31 028 | 32 596 | 72 069 | 3 388 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 079 | 26 446 | 27 096 | 30 308 | 47 781 | 38 542 | 57 974 | 10 655 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 118 | 1 438 | 3 492 | 2 016 | 1 239 | 2 895 | 13 424 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 239 | 23 672 | 29 298 | 35 088 | 16 686 | 27 524 | 1 679 | 176 021 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 354 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 1 354 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 312 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 789 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 789 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 703 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 703 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 703 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 445 | 3 643 | 2 646 | 3 010 | 12 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 445 | 3 643 | 2 646 | 3 010 | 12 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 138 | 5 316 | 4 915 | 20 945 | 10 629 | 1 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 420 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 199,7 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 119,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,88 | 1,97 | 39,13 | 1,54 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,86 | 1,94 | 39,11 | 1,11 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,81 | 0,85 | 17,62 | 0,10 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,99 | 0,37 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,01 | 0,77 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -3 754,5 % | 3,7 % ▼ | -1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -4 751,0 % | 2,1 % ▼ | -4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,9 % | 15,9 % | -16,5 % | 2,7 % ▼ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -16,7 % | 19,7 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 1,42 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 21 252 дн. | 86 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ | 25 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 39,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 751,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 602).