Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО ПРИНТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 584 | 28 456 | 33 406 | 27 912 | 19 017 | 195 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 999 | 12 993 | 15 502 | 18 130 | 10 887 | 15 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 999 | 12 993 | 15 502 | 18 130 | 10 887 | 15 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 585 | 15 463 | 17 903 | 9 783 | 8 130 | 179 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 475 | 7 034 | 8 793 | 1 175 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 229 | 7 470 | 8 979 | 7 194 | 6 110 | 178 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 753 | 617 | 131 | 1 414 | 2 020 | 914 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 129 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 673 | 17 584 | 28 456 | 33 406 | 27 913 | 19 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 131 | 7 999 | 12 993 | 15 502 | 18 130 | 10 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 131 | 7 999 | 12 993 | 15 502 | 18 130 | 10 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 542 | 9 586 | 15 463 | 17 903 | 9 783 | 8 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 751 | 5 475 | 7 034 | 8 793 | 1 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 286 | 2 229 | 7 812 | 8 979 | 7 194 | 6 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 753 | 617 | 131 | 1 414 | 2 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 1 129 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 584 | 28 456 | 33 406 | 27 912 | 19 017 | 195 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 612 | 47 | 12 | 441 | 1 768 | 8 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 602 | 37 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 583 | 1 583 | 2 115 | 2 137 | 10 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 583 | 1 583 | 2 115 | 370 | 1 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 767 | 9 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 972 | 25 826 | 31 811 | 25 357 | 15 112 | 176 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 972 | 25 826 | 31 811 | 25 357 | 15 112 | 176 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 673 | 17 584 | 28 456 | 33 406 | 27 913 | 19 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 558 | 1 612 | 47 | 12 | 441 | 1 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 548 | 1 602 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 583 | 1 583 | 2 115 | 2 137 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 583 | 1 583 | 2 115 | 370 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 767 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 114 | 15 972 | 25 826 | 31 811 | 25 357 | 15 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 114 | 15 972 | 25 826 | 31 811 | 25 357 | 15 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 860 | 5 254 | 167 | 1 210 | 1 685 | 2 328 |
| Выручка за предыдущий год | 50 072 | 46 725 | 60 771 | 66 666 | 53 144 | 41 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 212 | 41 471 | 60 604 | 65 456 | 51 459 | 38 780 |
| Выручка за отчетный год | 46 725 | 60 771 | 66 666 | 53 144 | 41 108 | 250 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 254 | 7 634 | 1 210 | 1 685 | 2 328 | 10 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 1 210 | 1 685 | 2 328 | 10 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 840 | 7 197 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 899 | 270 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 471 | 53 137 | 65 456 | 51 459 | 38 780 | 240 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 1 210 | 1 685 | 2 328 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 845 | 840 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 094 | 5 899 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 1 940 | 619 | 933 | 2 651 | 7 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 641 | 1 848 | 41 | 242 | 1 271 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 996 | 75 | 632 | 994 | 948 | 2 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 131 | 160 | 1 940 | 619 | 933 | 2 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 679 | 2 641 | 1 848 | 41 | 242 | 1 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 996 | 75 | 632 | 994 | 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 44 | 1 552 | 495 | 746 | 2 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 116 | 388 | 124 | 187 | 530 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 388 | 124 | 187 | 530 | 1 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 1 552 | 495 | 746 | 2 121 | 6 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 1 552 | 495 | 746 | 2 121 | 6 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 869 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 195,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 12 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,60 | 0,56 | 0,39 | 0,54 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,54 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2 782,83 | 62,29 | 9,76 | 22,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 5,5 % | 1,5 % | 2,7 % | 11,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4 125,0 % | 169,2 % | 120,0 % | 78,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 48 дн. | 49 дн. | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.