Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЫТИЩИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЫТИЩИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 413 | 35 976 | 29 503 | 29 192 | 28 563 | 33 882 | 30 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 393 | 25 292 | 23 481 | 21 700 | 21 433 | 20 175 | 19 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 393 | 25 292 | 23 481 | 21 700 | 21 433 | 20 175 | 19 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 020 | 10 684 | 6 022 | 7 492 | 7 130 | 13 707 | 11 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 28 | 279 | 1 133 | 15 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 162 | 8 944 | 5 156 | 6 322 | 6 872 | 6 833 | 6 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 1 712 | 587 | 36 | 243 | 6 874 | 5 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 218 | 31 413 | 35 976 | 29 503 | 29 192 | 28 563 | 33 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 006 | 17 393 | 25 292 | 23 481 | 21 700 | 21 433 | 20 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 006 | 17 393 | 25 292 | 23 481 | 21 700 | 21 433 | 20 175 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 212 | 14 020 | 10 684 | 6 022 | 7 492 | 7 130 | 13 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 117 | 28 | 279 | 1 133 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 175 | 13 162 | 8 944 | 5 156 | 6 322 | 6 872 | 6 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 741 | 1 712 | 587 | 36 | 243 | 6 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 413 | 35 976 | 29 503 | 29 192 | 28 563 | 33 882 | 30 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 168 | 27 800 | 9 287 | 21 309 | 15 858 | 11 900 | 1 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 756 | 9 243 | 21 265 | 15 814 | 11 856 | 1 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | 21 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 21 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 245 | 8 176 | 20 216 | 7 883 | 12 705 | 8 482 | 8 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 645 | 13 304 | 2 203 | 5 323 | 838 | 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 600 | 8 176 | 6 912 | 5 680 | 7 382 | 7 644 | 7 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 218 | 31 413 | 35 976 | 29 503 | 29 192 | 28 563 | 33 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 168 | 27 800 | 9 287 | 21 309 | 15 858 | 11 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 124 | 27 756 | 9 243 | 21 265 | 15 814 | 11 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 514 | 13 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 514 | 13 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 214 | 30 245 | 8 176 | 20 216 | 7 883 | 12 705 | 8 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 645 | 13 304 | 2 203 | 5 323 | 838 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 214 | 4 600 | 8 176 | 6 912 | 5 680 | 7 382 | 7 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 779 | 47 934 | 64 232 | 55 080 | 27 704 | 22 303 | 27 599 |
| Выручка за предыдущий год | 106 253 | 108 508 | 123 657 | 130 032 | 96 491 | 84 917 | 94 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 526 | 60 574 | 59 425 | 74 952 | 68 787 | 62 614 | 66 887 |
| Выручка за отчетный год | 108 508 | 123 657 | 130 032 | 96 491 | 84 917 | 94 486 | 92 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 232 | 55 080 | 27 704 | 22 303 | 27 599 | 22 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 232 | 55 080 | 27 704 | 22 303 | 27 599 | 22 059 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 751 | 59 425 | 74 952 | 68 787 | 62 614 | 66 887 | 70 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 757 | 64 232 | 55 080 | 27 704 | 22 303 | 27 599 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 053 | 63 526 | 54 549 | 26 511 | 22 204 | 26 023 | 21 166 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 560 | 552 | 480 | 792 | 682 | 1 251 | 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 953 | 169 | 146 | 171 | 694 | 159 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 540 | 323 | 197 | 572 | 111 | 484 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 755 | 47 610 | 63 526 | 54 549 | 26 511 | 22 201 | 26 023 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 890 | 1 560 | 552 | 480 | 792 | 682 | 1 251 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 163 | 5 953 | 169 | 146 | 171 | 694 | 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 702 | 4 540 | 323 | 197 | 572 | 111 | 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 604 | 38 679 | 51 632 | 44 487 | 21 021 | 18 549 | 21 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 694 | 8 666 | 11 893 | 10 062 | 4 478 | 3 629 | 4 378 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 012 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 265 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 931 | 11 893 | 10 062 | 4 478 | 3 629 | 4 378 | 3 381 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 679 | 51 632 | 44 487 | 21 021 | 18 549 | 21 642 | 17 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 679 | 51 632 | 44 487 | 21 021 | 18 549 | 21 642 | 17 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 679 | 51 632 | 44 487 | 21 021 | 18 549 | 21 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 92,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 24,0 % |
| Чистая рентабельность | 19,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.