Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛ КОМ", Краснозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛ КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 916 | 455 036 | 682 156 | 487 482 | 364 920 | 482 324 | 663 528 | 749 088 | 665 577 | 610 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 325 | 140 232 | 263 063 | 185 266 | 105 123 | 24 237 | 16 337 | 72 926 | 63 920 | 61 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 844 | 776 | 723 | 777 | 793 | 732 | 675 | 638 | 605 | 1 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 481 | 139 456 | 262 340 | 184 489 | 104 330 | 23 505 | 15 662 | 72 289 | 63 315 | 60 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 591 | 314 804 | 419 093 | 302 216 | 259 797 | 458 087 | 647 191 | 676 162 | 601 657 | 548 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 958 | 115 304 | 145 437 | 163 774 | 170 983 | 250 063 | 381 054 | 439 825 | 367 920 | 382 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 755 | 1 | 15 267 | 5 737 | 20 | 9 | 229 | 460 | 475 | 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 578 | 198 831 | 255 721 | 131 313 | 84 310 | 205 391 | 260 704 | 234 921 | 227 909 | 162 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 192 | 692 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 668 | 2 668 | 1 392 | 3 292 | 1 933 | 5 204 | 956 | 5 352 | 2 851 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 610 | 272 916 | 455 036 | 682 156 | 487 482 | 429 610 | 482 324 | 663 528 | 749 088 | 665 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 537 | 117 325 | 140 232 | 263 063 | 185 266 | 39 037 | 24 237 | 16 337 | 72 926 | 63 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 848 | 844 | 776 | 723 | 777 | 755 | 732 | 675 | 638 | 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 689 | 116 481 | 139 456 | 262 340 | 184 489 | 38 282 | 23 505 | 15 662 | 72 289 | 63 315 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 073 | 155 591 | 314 804 | 419 093 | 302 216 | 390 573 | 458 087 | 647 191 | 676 162 | 601 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 948 | 115 958 | 115 304 | 145 437 | 163 774 | 161 597 | 250 063 | 381 054 | 439 825 | 367 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 7 755 | 1 | 15 267 | 5 737 | 9 | 9 | 229 | 460 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 049 | 31 578 | 198 831 | 255 721 | 131 313 | 227 268 | 205 391 | 260 704 | 234 921 | 227 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 232 | 992 | 692 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 742 | 300 | 668 | 2 668 | 1 392 | 707 | 1 933 | 5 204 | 956 | 5 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 916 | 455 036 | 682 156 | 487 482 | 364 920 | 482 324 | 663 528 | 749 088 | 665 577 | 610 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 630 | 85 718 | 95 102 | 76 754 | 84 889 | 197 386 | 228 185 | 236 219 | 242 072 | 246 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 580 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 330 | 85 418 | 94 802 | 76 454 | 84 589 | 197 086 | 227 885 | 235 919 | 241 492 | 245 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 464 | 15 182 | 285 871 | 170 470 | 30 000 | 100 000 | 125 000 | 183 720 | 102 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 464 | 15 182 | 285 871 | 170 470 | 30 000 | 100 000 | 125 000 | 183 720 | 102 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 822 | 354 136 | 301 183 | 240 258 | 280 031 | 254 939 | 335 343 | 387 868 | 239 785 | 260 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 337 | 889 | 303 | 186 658 | 30 000 | 255 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 485 | 353 247 | 301 183 | 239 955 | 93 373 | 254 939 | 305 343 | 132 868 | 89 785 | 110 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 610 | 272 916 | 455 036 | 682 156 | 487 482 | 429 610 | 482 324 | 663 528 | 749 088 | 665 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 544 | 47 630 | 85 718 | 95 102 | 76 754 | 158 415 | 197 386 | 228 185 | 236 219 | 242 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 580 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 244 | 47 330 | 85 418 | 94 802 | 76 454 | 158 115 | 197 086 | 227 885 | 235 919 | 241 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 386 | 28 464 | 15 182 | 285 871 | 170 470 | 410 | 30 000 | 100 000 | 125 000 | 183 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 386 | 28 464 | 15 182 | 285 871 | 170 470 | 410 | 30 000 | 100 000 | 125 000 | 183 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 680 | 196 822 | 354 136 | 301 183 | 240 258 | 270 786 | 254 939 | 335 343 | 387 869 | 239 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 337 | 889 | 303 | 30 000 | 255 000 | 150 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 680 | 190 485 | 353 247 | 301 183 | 239 955 | 270 786 | 254 939 | 305 343 | 132 868 | 89 785 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 371 | 24 772 | 31 480 | 68 200 | 82 454 | 40 181 | 44 389 | 39 972 | 64 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 805 | 314 337 | 473 355 | 813 206 | 916 349 | 995 094 | 575 207 | 807 133 | 800 189 | 832 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 434 | 289 565 | 441 875 | 814 092 | 848 149 | 760 217 | 767 923 | |||
| Выручка за отчетный год | 314 337 | 473 355 | 813 206 | 916 349 | 722 255 | 575 207 | 807 133 | 800 189 | 832 209 | 765 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 772 | 31 480 | 68 200 | 75 511 | 40 181 | 44 389 | 39 972 | 64 286 | 59 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 772 | 31 480 | 68 200 | 75 511 | 40 181 | 44 389 | 39 972 | 64 286 | 59 848 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 565 | 441 875 | 814 092 | 848 149 | 646 744 | 767 923 | 705 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 371 | 24 772 | 31 480 | 68 200 | 82 454 | 40 181 | 44 389 | 39 972 | 64 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 144 | 40 848 | 13 137 | 18 309 | 16 964 | 47 269 | 35 258 | 23 349 | 16 117 | 6 640 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 352 | 623 | 13 864 | 24 571 | 13 458 | 35 839 | 42 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 697 | 14 921 | 53 969 | 18 670 | 12 875 | 54 602 | 30 522 | 59 428 | 55 793 | 9 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 973 | 4 930 | 26 082 | 43 990 | 57 964 | 68 123 | 19 630 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 760 | 7 144 | 40 848 | 13 137 | 18 309 | 73 296 | 47 269 | 35 258 | 23 349 | 16 117 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 367 | 4 352 | 623 | 13 864 | 24 571 | 19 050 | 35 839 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 228 | 9 697 | 14 921 | 53 969 | 18 670 | 44 239 | 54 602 | 30 522 | 59 428 | 55 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 560 | 22 973 | 4 930 | 26 082 | 43 990 | 57 001 | 68 123 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 672 | 7 086 | 38 088 | 9 384 | 14 333 | 57 648 | 38 970 | 24 341 | 18 032 | 11 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 58 | 2 665 | 2 627 | 3 671 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 42 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 2 665 | 2 627 | 3 671 | 6 655 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 126 | 42 | 262 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 086 | 38 088 | 9 384 | 14 333 | 10 263 | 38 970 | 24 341 | 18 032 | 11 873 | 4 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 086 | 38 088 | 9 384 | 14 333 | 10 263 | 38 970 | 24 341 | 18 032 | 11 873 | 4 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 672 | 7 086 | 38 088 | 9 384 | 14 333 | 57 648 | 38 970 | 24 341 | 18 032 | 11 873 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 418 | 94 802 | 76 454 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 718 | 95 102 | 76 754 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 802 | 76 454 | 84 589 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 102 | 76 754 | 84 889 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | 14 686 | 10 263 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 384 | 14 686 | 10 263 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | 14 686 | 10 263 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 384 | 14 686 | 10 263 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 034 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 034 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 034 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 034 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 102 | 76 754 | 84 889 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 718 | 95 102 | 76 754 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 413 | 242 962 | 78 419 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 797 952 | 1 117 065 | 770 380 | 673 427 | 874 806 | 806 743 | 1 091 574 | 1 033 943 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 788 121 | 1 116 787 | 742 319 | 673 093 | 872 915 | 790 679 | 1 078 233 | 1 028 556 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 831 | 278 | 28 061 | 334 | 1 891 | 16 064 | 13 341 | 5 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 066 641 | 986 652 | 780 912 | 848 612 | 955 524 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 005 733 | 772 198 | 542 483 | 620 866 | 753 900 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 462 | 44 543 | 37 295 | 92 150 | 109 458 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 753 | 24 678 | 13 457 | 35 839 | 42 841 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 053 | 1 855 | 4 779 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 640 | 143 378 | 182 898 | 99 757 | 49 325 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 270 689 | 12 432 | 9 332 | 34 220 | 98 189 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 608 | 760 | 126 590 | 31 444 | 100 424 | 280 000 | 223 550 | 420 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 608 | 760 | 124 090 | 31 444 | 100 000 | 280 000 | 220 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 | 420 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 424 | 3 270 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 919 | 132 449 | 114 158 | 462 116 | 81 285 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 288 | 2 126 | 2 001 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 919 | 116 161 | 106 282 | 266 280 | 81 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 750 | 193 835 | 5 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 000 | 1 900 | 1 226 | 3 271 | 4 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 575,2 млн ₽ | 807,1 млн ₽ | 800,2 млн ₽ | 832,2 млн ₽ | 765,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 482,3 млн ₽ | 663,5 млн ₽ | 749,1 млн ₽ | 665,6 млн ₽ | 610,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 197,4 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 247,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,3 % | -0,9 % | +4,0 % | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,93 | 1,74 | 2,51 | 2,10 | 1,56 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,79 | 0,61 | 0,97 | 0,63 | 0,91 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 1,91 | 2,17 | 1,75 | 1,47 | 0,84 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 5,5 % | 5,0 % | 7,7 % | 7,8 % | 3,5 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 3,0 % | 2,3 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,7 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,4 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 10,7 % | 7,6 % | 4,9 % | 1,8 % | 7,6 % ▼ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,22 | 1,07 | 1,25 | 1,25 | 1,63 ▼ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 118 дн. | 107 дн. | 100 дн. | 77 дн. | 45 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -171 дн. | -182 дн. | -211 дн. | 175 дн. | 198 дн. | 44 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1176).