Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 064 | 10 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 213 | 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 213 | 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 851 | 10 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 881 | 9 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 817 | 10 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 248 | 1 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 097 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 569 | 9 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 530 | 9 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 064 | 10 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 067 | 8 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 355 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 493 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 997 | 1 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 997 | 1 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 817 | 10 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 712 | 8 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 355 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 1 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 315 | 2 204 |
| Выручка за предыдущий год | 5 979 | 16 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 336 | 13 920 |
| Выручка за отчетный год | 15 916 | 13 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 400 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 190 | 11 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 809 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 163 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.