Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИ-ПЛАЗА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИ-ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 548 713 | 7 571 847 | 12 343 900 | 10 617 613 | 10 985 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 085 652 | 3 181 822 | 9 709 362 | 9 144 580 | 9 221 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 689 967 | 700 815 | 3 737 477 | 3 796 842 | 3 550 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 395 550 | 2 203 045 | 5 525 697 | 4 975 890 | 5 047 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 277 962 | 446 188 | 371 848 | 624 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 463 061 | 4 390 025 | 2 634 538 | 1 473 033 | 1 763 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 305 | 41 | 203 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 409 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 366 | 1 735 427 | 2 610 651 | 1 368 626 | 1 742 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 443 937 | 2 648 395 | 27 874 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 300 | 2 897 | 22 590 | 74 718 | 19 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 922 | 3 001 | 1 256 | 1 612 | 1 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 795 534 | 4 680 207 | 7 571 847 | 11 140 470 | 10 617 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 527 167 | 2 106 874 | 3 181 822 | 8 844 467 | 9 144 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 717 | 693 557 | 700 815 | 3 609 789 | 3 796 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 808 877 | 1 408 539 | 2 203 045 | 4 938 480 | 4 975 890 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 573 | 4 778 | 277 962 | 296 198 | 371 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 367 | 2 573 333 | 4 390 025 | 2 296 003 | 1 473 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 586 | 305 | 308 | 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 756 | 1 230 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 849 | 2 514 346 | 1 735 427 | 1 433 602 | 1 368 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 300 | 2 648 395 | 816 234 | 27 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 113 | 45 176 | 2 897 | 44 600 | 74 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 300 | 2 695 | 3 001 | 1 259 | 1 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 548 713 | 7 571 847 | 12 343 900 | 10 617 613 | 10 985 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 701 | 1 482 578 | 1 888 873 | 678 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 057 126 | 3 367 296 | 3 251 228 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 691 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 228 639 | 8 362 866 | 10 741 202 | 8 444 175 | 10 154 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 133 724 | 8 284 162 | 10 665 468 | 8 379 724 | 10 106 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 602 | 28 956 | 29 835 | 30 633 | 12 232 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 313 | 49 748 | 45 899 | 33 818 | 35 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 372 | 110 547 | 120 120 | 284 565 | 151 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 645 | 5 297 | 7 899 | 170 545 | 42 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 619 | 103 215 | 109 771 | 111 672 | 105 644 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 035 | 2 450 | 2 348 | 3 502 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 795 534 | 4 680 207 | 7 571 847 | 11 140 470 | 10 617 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 132 | 183 852 | 1 978 314 | 1 888 873 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 126 | 3 367 296 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 122 | 183 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 442 858 | 4 335 544 | 8 362 866 | 8 970 053 | 8 444 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 354 834 | 4 251 523 | 8 284 162 | 8 895 472 | 8 379 724 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 591 | 27 802 | 28 956 | 30 158 | 30 633 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 434 | 56 219 | 49 748 | 44 423 | 33 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 544 | 160 811 | 110 547 | 192 103 | 284 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 2 677 | 5 297 | 101 979 | 170 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 275 | 136 049 | 103 215 | 87 981 | 111 672 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 085 | 2 035 | 2 143 | 2 348 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 928 | 515 401 | 696 731 | 447 629 | 431 402 |
| Выручка за предыдущий год | 635 928 | 820 180 | 829 783 | 658 002 | 657 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 779 | 133 052 | 210 373 | 225 951 | |
| Выручка за отчетный год | 733 861 | 829 783 | 710 941 | 657 353 | 703 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 861 | 696 731 | 612 137 | 431 402 | 447 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 252 | 548 106 | 586 402 | 389 381 | 394 790 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 323 609 | 148 625 | 25 735 | 42 021 | 52 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 052 | 98 804 | 225 951 | 256 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 092 | 359 999 | 548 106 | 421 195 | 389 381 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 836 | 155 402 | 148 625 | 26 434 | 42 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 385 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 293 | 118 104 | 312 995 | 302 780 | 255 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 926 | 322 196 | 534 497 | 576 256 | 502 792 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 599 | 2 377 870 | 7 417 513 | 1 502 417 | 2 103 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 840 833 | 4 079 326 | 8 622 569 | 2 093 105 | 3 615 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 783 | 41 405 | 646 175 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 812 | 84 716 | 118 104 | 360 779 | 302 780 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 078 | 245 514 | 322 196 | 672 241 | 576 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 386 | 673 761 | 2 377 870 | 4 899 702 | 1 502 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 658 429 | 831 557 | 4 079 326 | 4 363 260 | 2 093 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 936 | 32 529 | 495 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 467 | 6 975 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 380 | 1 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 030 | 75 650 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 805 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 339 | 889 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 016 | 595 | 889 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 1 154 | 18 401 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 184 | 167 347 | 75 650 | 252 195 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 173 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 569 | 2 384 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 569 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 057 126 | 310 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 936 | 32 529 | 495 736 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 057 126 | 3 367 296 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 122 | 183 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 132 | 183 852 | 1 978 314 | 1 888 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 057 126 | 3 367 296 | 3 251 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 701 | 1 482 578 | 1 888 873 | 678 839 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 057 126 | 310 170 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 569 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 569 | 3 057 126 | 310 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 569 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 569 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 057 126 | 310 170 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 057 126 | 310 170 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 116 068 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 1 085 418 | 672 982 | 399 611 | 1 093 966 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 1 085 418 | 672 982 | 399 611 | 1 210 034 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 418 | 672 982 | 399 611 | 1 093 966 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 085 418 | 672 982 | 399 611 | 1 093 966 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 116 068 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 116 068 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 701 | 1 482 578 | 1 888 873 | 678 839 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 132 | 183 852 | 1 978 314 | 1 888 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 207 | 133 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 930 605 | 825 588 | 657 314 | 634 259 | 654 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 872 445 | 770 161 | 618 131 | 627 254 | 650 305 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 160 | 55 427 | 39 183 | 7 005 | 4 273 |
| Платежи – всего за отчетный год | 840 398 | 692 506 | 699 057 | 677 851 | 823 018 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 909 | 141 995 | 88 601 | 61 123 | 60 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 554 | 122 565 | 31 430 | 44 137 | 59 092 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 226 146 | 318 660 | 539 569 | 482 644 | 642 760 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 686 | 15 355 | 28 | 8 762 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 359 103 | 93 931 | 39 457 | 89 919 | 51 718 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 057 | 79 551 | 114 602 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 390 | 66 876 | 110 005 | 128 480 | 114 777 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 292 050 | 12 534 | 4 458 | 172 | 26 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 342 | 105 547 | 128 308 | 88 077 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 340 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 660 | 838 630 | 4 948 | 48 929 | 175 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 639 | 4 948 | 1 055 | 175 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 407 660 | 801 991 | 47 874 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 959 250 | 598 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 784 | 5 330 835 | 52 163 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 060 784 | 5 330 835 | 52 163 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 534 | 4 732 180 | 91 998 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 534 | 4 732 180 | 91 998 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 479 | 35 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 80,6 млн ₽ |
| Активы | 4,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 18,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.