Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 486 | 79 058 | 119 142 | 169 030 | 167 396 | 94 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 569 | 1 777 | 2 891 | 6 658 | 21 134 | 25 528 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 303 | 4 542 | 18 849 | 24 477 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 644 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 569 | 1 777 | 2 588 | 2 117 | 1 641 | 1 051 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 918 | 77 281 | 116 251 | 162 372 | 146 262 | 69 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 629 | 17 549 | 28 552 | 55 044 | 46 859 | 24 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 1 749 | 44 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 977 | 35 656 | 12 214 | 38 854 | 16 898 | 19 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 393 | 4 723 | 72 772 | 49 218 | 79 158 | 21 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 892 | 19 338 | 2 699 | 17 507 | 3 302 | 2 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 15 | 1 | 162 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 088 | 113 486 | 79 058 | 119 042 | 169 030 | 167 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 227 | 2 569 | 1 777 | 2 891 | 6 658 | 21 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 303 | 4 542 | 19 493 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 227 | 2 569 | 1 777 | 2 588 | 2 117 | 1 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 861 | 110 918 | 77 281 | 116 150 | 162 372 | 146 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 209 | 14 629 | 17 549 | 28 552 | 55 044 | 46 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 1 749 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 540 | 6 977 | 35 656 | 12 114 | 38 854 | 16 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 063 | 4 393 | 4 723 | 72 772 | 49 218 | 79 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 121 | 84 892 | 19 338 | 2 699 | 17 507 | 3 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 929 | 28 | 15 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 486 | 79 058 | 119 142 | 169 031 | 167 396 | 94 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 387 | 27 776 | 54 002 | 70 537 | 62 396 | 71 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 377 | 27 766 | 53 992 | 70 527 | 62 386 | 71 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 099 | 51 283 | 65 140 | 98 493 | 105 000 | 23 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 012 | 39 726 | 74 687 | 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 099 | 51 283 | 30 128 | 58 767 | 30 313 | 23 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 088 | 113 486 | 79 058 | 119 042 | 169 030 | 167 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 379 | 82 387 | 27 776 | 54 002 | 70 537 | 62 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 369 | 82 377 | 27 766 | 53 992 | 70 527 | 62 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 709 | 31 099 | 51 283 | 65 040 | 98 493 | 105 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 012 | 39 726 | 74 687 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 645 | 31 099 | 51 283 | 30 028 | 58 767 | 30 313 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 941 | 50 295 | 41 441 | 53 436 | 72 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 308 842 | 439 683 | 71 370 | 104 345 | 315 113 | 279 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 901 | 389 388 | 89 289 | 62 904 | 261 677 | 207 565 |
| Выручка за отчетный год | 439 683 | 71 370 | 104 345 | 315 113 | 279 964 | 301 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 295 | 41 441 | 53 436 | 72 399 | 93 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 329 | 36 140 | 39 871 | 19 754 | 40 627 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 357 | 4 801 | 20 778 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 966 | 4 748 | 5 301 | 12 208 | 47 844 | 32 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 388 | 89 289 | 62 904 | 261 677 | 207 565 | 207 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 165 | 49 329 | 36 140 | 39 871 | 19 754 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 357 | 4 801 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 776 | 966 | 4 748 | 5 301 | 12 208 | 47 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 329 | 25 512 | 42 202 | 13 223 | 11 663 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 391 | 421 | 584 | 3 013 | 2 288 | 2 919 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 882 | 2 877 | 9 686 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 370 | 606 | 9 214 | 18 010 | 3 961 | 3 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 761 | 17 950 | 20 426 | 13 810 | 9 903 | 25 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 243 | 48 329 | 25 512 | 42 202 | 13 223 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 033 | 1 391 | 421 | 584 | 3 013 | 2 288 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 882 | 2 877 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 497 | 2 370 | 606 | 9 214 | 18 010 | 3 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 452 | 4 761 | 17 950 | 20 426 | 13 810 | 9 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 327 | 38 260 | 21 087 | 33 452 | 9 763 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 916 | 10 069 | 4 425 | 8 750 | 3 458 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 069 | 4 425 | 8 750 | 3 458 | 2 708 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 260 | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 260 | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 327 | 38 260 | 21 087 | 33 452 | 9 763 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 377 | 27 766 | 53 992 | 70 527 | 62 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 387 | 27 776 | 54 002 | 70 537 | 62 396 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 766 | 53 992 | 70 527 | 62 386 | 71 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 776 | 54 002 | 70 537 | 62 396 | 71 246 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 087 | 33 452 | 9 763 | 8 872 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 612 | 16 917 | 19 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 612 | 16 917 | 19 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 612 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 612 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 917 | 19 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 917 | 19 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 776 | 54 002 | 70 537 | 62 396 | 71 246 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 387 | 27 776 | 54 002 | 70 538 | 62 397 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 072 | 269 559 | 327 352 | 5 150 611 | 4 054 621 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 072 | 122 272 | 300 832 | 280 531 | 306 414 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 287 | 26 520 | 4 870 080 | 3 748 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 536 | 321 198 | 3 858 241 | 5 189 656 | 3 953 519 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 374 | 79 837 | 217 607 | 182 109 | 177 908 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 147 | 14 336 | 53 429 | 89 715 | 77 960 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 747 | 12 328 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 546 | 10 061 | 4 225 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 015 | 226 479 | 3 587 205 | 4 906 024 | 3 681 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 943 | 13 707 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 060 | 12 559 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 883 | 1 148 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 29 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 29 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 000 | 27 898 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 123 000 | 117 902 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 123 000 | 117 902 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 102 | 203 548 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 915 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 187 | 203 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,3 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Активы | 113,5 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 169,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 1,51 | 1,78 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 1,16 | 1,35 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,87 | 0,47 | 1,16 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % | -50,1 % | 17,7 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 72 дн. | 166 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.