Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРСИЗ", г. Мытищи
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРСИЗ", Мытищи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕРСИЗ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 38 242 33 502 33 433 40 022 57 601 61 098 37 429 59 049 72 151 88 986 110 884
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 70 34 22 10 108 341
        Основные средства на конец отчетного года 70 34 22 10 108 341
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 38 173 33 469 33 411 40 011 57 601 61 098 37 430 59 049 72 151 88 878 110 543
        Запасы на конец отчетного года 13 721 19 785 19 036 23 070 23 101 13 589 11 272 7 194 34 305 27 960 36 075
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 21 979 12 786 11 097 13 761 33 210 42 252 23 955 51 033 37 491 60 187
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 74 346
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 2 473 898 3 278 3 180 1 290 5 257 2 203 822 355 731 122
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 27 547 25 791 33 503 33 433 40 022 57 601 42 075 37 429 59 049 72 151 88 986
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 30 46 34 22 10 108
        Основные средства на конец предыдущего года 30 46 34 22 10 108
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 27 516 25 744 33 469 33 411 40 011 57 601 42 075 37 430 59 049 72 151 88 878
        Запасы на конец предыдущего года 11 795 14 974 19 785 19 036 23 070 23 101 16 462 11 272 7 194 34 305 27 960
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 10 999 4 930 12 786 11 097 13 761 33 210 22 104 23 955 51 033 37 491
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 60 187
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 722 5 840 898 3 278 3 180 1 290 3 509 2 203 822 355 731
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 38 242 33 502 33 433 40 022 57 601 61 098 37 429 59 049 72 151 88 986 110 884
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 3 424 896 1 692 4 153 1 310 6 206 13 254 5 079 8 177
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 5 000 9 000
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 5 000 9 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 34 818 34 190 33 822 39 125 55 909 56 945 36 119 52 843 53 897 83 907 93 707
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 17 200 10 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 34 818 34 190 33 822 39 125 55 909 51 797 36 119 52 843 53 897 66 707 83 707
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 5 148
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 27 547 25 791 33 503 33 433 40 022 57 601 42 075 37 429 59 049 72 151 88 986
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 2 149 896 1 692 2 293 1 310 6 206 13 254 5 079
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 5 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 5 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 25 398 26 776 34 190 33 822 39 125 55 909 39 782 36 119 52 843 53 897 83 907
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 17 200
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 25 398 26 776 34 190 33 822 39 125 55 909 34 634 36 119 52 843 53 897 66 707
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 148
Финансовые результаты
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 291 827 950 1 373 393 1 623 2 093 212 777 93 440 113 496 117 193 139 332
    Выручка за предыдущий год 146 836 62 707 59 093 51 395 57 028 65 988 113 583 49 847 59 990 62 523 72 346
    Себестоимость продаж за предыдущий год 144 991 61 757 57 720 51 002 55 405 63 895 99 194 43 593 53 506 54 670 66 986
Выручка за отчетный год 152 837 59 093 51 395 57 028 65 988 60 782 49 847 59 990 62 523 72 346 166 486
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 1 373 393 1 623 2 093 3 216
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 373 393 1 623 2 093 3 216
    Себестоимость продаж за отчетный год 151 115 57 720 51 002 55 405 63 895 57 566 43 593 53 506 54 670 66 986 152 417
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 950 1 373 393 1 623 2 093
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 409 374 380 1 111 1 820 3 079 6 365 23 522 30 534 12 093 9 385
    Проценты к уплате за отчетный год 2 792
    Прочие доходы за отчетный год 163 186 299 349 385 75 2 740 12 119 16 035 5 646 427
    Прочие расходы за отчетный год 246 1 185 312 861 658 212 3 625 11 403 14 499 6 447 6 166
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 580 552 374 380 1 111 1 820 1 659 6 365 23 522 30 534 4 831
    Прочие доходы за предыдущий год 91 84 186 299 349 385 618 2 740 12 119 16 035 2 015
    Прочие расходы за предыдущий год 489 482 1 185 312 861 658 1 041 3 625 11 403 14 499 2 816
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 158 442 299 304 889 1 456 11 461 4 295 6 197 7 047 3 625
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 289 110 75 76 222 364 2 505 1 074 1 003 2 342
Текущий налог на прибыль за отчетный год 364 75 76 222 364 616 1 074 1 003 2 342 934
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 275 299 304 889 1 456 2 463 4 295 6 197 7 047 3 625 3 145
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 275 299 304 889 1 456 2 463 4 295 6 197 7 047 3 625 3 145
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —49,8 млн ₽60,0 млн ₽62,5 млн ₽72,3 млн ₽166,5 млн ₽
Чистая прибыль 2,5 млн ₽4,3 млн ₽6,2 млн ₽7,0 млн ₽3,6 млн ₽3,1 млн ₽
Активы 61,1 млн ₽37,4 млн ₽59,0 млн ₽72,2 млн ₽89,0 млн ₽110,9 млн ₽
Капитал и резервы 4,2 млн ₽1,3 млн ₽6,2 млн ₽13,3 млн ₽5,1 млн ₽8,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——+20,3 %+4,2 %+15,7 %+130,1 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,07 1,04 1,12 1,34 1,06 1,18 1,77 ▼ 1,72
Коэффициент быстрой ликвидности 0,83 0,72 0,98 0,70 0,73 0,79 1,11 ▼ 1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,06 0,02 0,01 0,01 0,79 0,79 ▲ 0,76
Коэффициент автономии 0,07 0,03 0,11 0,18 0,06 0,07 0,43 ▼ 0,41
Финансовый рычаг 13,71 27,57 8,51 4,44 16,52 12,56 0,88 ▼ 1,00
Рентабельность продаж — 12,5 % 10,8 % 12,6 % 7,4 % 8,5 % 3,2 % ▲ 3,6 %
Чистая рентабельность — 8,6 % 10,3 % 11,3 % 5,0 % 1,9 % 1,7 % ▲ 2,0 %
Рентабельность активов (ROA) 4,0 % 11,5 % 10,5 % 9,8 % 4,1 % 2,8 % 1,9 % ▲ 2,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 59,3 % 327,9 % 99,9 % 53,2 % 71,4 % 38,5 % 8,8 % ▲ 9,4 %
Оборачиваемость активов — 1,33 1,02 0,87 0,81 1,50 1,52 ▼ 1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 175 дн. 311 дн. 219 дн. 304 дн. — 61 дн. 60 дн.
Оборачиваемость запасов 86 дн. 94 дн. 49 дн. 229 дн. 152 дн. 86 дн. 54 дн. ▼ 59 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).