Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БИМ-СЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БИМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 267 | 12 693 | 7 896 | 9 479 | 8 143 | 570 579 | 2 226 537 | 3 795 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 960 | 7 561 | 7 561 | 5 696 | 4 835 | 461 068 | 1 839 270 | 1 745 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 960 | 7 561 | 7 561 | 5 696 | 4 835 | 461 068 | 1 839 270 | 1 741 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 180 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 5 132 | 336 | 3 784 | 3 308 | 109 511 | 387 267 | 2 049 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 446 | 7 124 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 435 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 5 125 | 189 | 3 750 | 3 169 | 86 905 | 221 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 020 | 2 042 673 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 7 | 147 | 34 | 139 | 22 606 | 3 717 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 009 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 317 | 10 770 | 12 058 | 8 672 | 9 479 | 8 143 | 570 579 | 3 753 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 7 415 | 7 561 | 6 556 | 5 696 | 4 835 | 461 068 | 1 981 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 317 | 7 415 | 7 561 | 6 556 | 5 696 | 4 835 | 461 068 | 1 839 270 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 020 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 355 | 4 497 | 2 116 | 3 784 | 3 308 | 109 511 | 1 771 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 446 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 238 | 4 490 | 2 096 | 3 750 | 3 169 | 86 866 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 758 765 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 7 | 20 | 34 | 139 | 22 606 | 3 716 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 267 | 12 693 | 7 896 | 9 479 | 8 143 | 570 579 | 2 226 537 | 3 795 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 819 | 3 600 | 6 812 | 8 014 | 28 619 | 515 034 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 337 | 3 337 | 3 137 | 2 381 | 811 097 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 337 | 3 337 | 3 137 | 2 381 | 811 097 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 987 | 7 537 | 1 159 | 287 | 129 | 541 961 | 2 308 526 | 2 469 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 39 | 33 837 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 984 | 7 498 | 1 159 | 287 | 129 | 541 961 | 2 308 526 | 2 435 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 317 | 10 770 | 12 058 | 8 672 | 9 479 | 8 143 | 570 579 | 3 753 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 819 | 5 890 | 6 812 | 8 014 | 89 722 | 81 008 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 707 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 920 | 3 337 | 3 337 | 2 381 | 2 381 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 920 | 3 337 | 3 337 | 2 381 | 2 381 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 477 | 6 902 | 401 | 287 | 129 | 480 857 | 3 672 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 39 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 456 | 6 863 | 401 | 287 | 129 | 480 857 | 3 672 209 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 576 | 2 347 | 5 776 | 5 175 | 5 361 | 75 461 | 750 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 452 | 102 535 | 423 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 610 | 839 | 2 590 | 1 989 | 1 909 | 27 074 | 326 455 |
| Выручка за отчетный год | 3 186 | 3 186 | 3 186 | 3 452 | 102 535 | 423 677 | 823 867 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 | 2 250 | 97 221 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 347 | 2 250 | 97 221 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 839 | 936 | 1 989 | 1 909 | 88 178 | 326 456 | 356 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 576 | 2 347 | 75 461 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 319 | 2 221 | 15 | 21 | 68 819 | 293 578 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 194 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 18 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 37 785 | 204 545 | 265 131 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | 31 034 | 400 035 | 28 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 519 | 2 319 | 466 | 15 | 21 | 82 212 | 161 473 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 18 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 6 | 37 748 | 120 241 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 392 | 34 | 10 | 16 | 15 | 15 | 31 034 | 41 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 014 | 1 863 | 800 | 921 | 1 202 | 81 709 | 154 933 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 456 | 230 | 261 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 439 | 261 | 332 | 503 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 863 | 1 782 | 921 | 1 202 | 20 605 | 621 390 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 1 782 | 921 | 1 202 | 20 605 | 621 390 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 709 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 992 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 168 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 277 087 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 081 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 176 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 358 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 389 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 930 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 423,7 млн ₽ | 823,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 921 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | -82,7 млн ₽ | 621,4 млн ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 570,6 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | -82,0 млн ₽ | 515,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +2 870,3 % | +313,2 % | +94,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 13,18 | 25,64 | 0,20 | 0,17 | 0,83 | 2,01 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 13,18 | 25,64 | 0,20 | 0,16 | 0,83 | 1,61 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 1,08 | 0,04 | 0,06 | 0,83 | 1,18 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,72 | 0,98 | 0,05 | -0,04 | 0,14 | 0,52 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,39 | 0,02 | 18,94 | — | 6,37 | 0,49 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 37,6 % | 44,7 % | 14,0 % | 22,9 % | 56,7 % | 8,0 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,9 % | 34,8 % | 20,1 % | -19,5 % | 75,4 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 9,7 % | 14,8 % | 3,6 % | -3,7 % | 16,4 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,5 % | 13,5 % | 15,0 % | 72,0 % | — | 120,7 % | 10,6 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,42 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 1,02 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 430 дн. | 335 дн. | 309 дн. | 191 дн. | — | 131 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 11 дн. | 7 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).