Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЫТИЩИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ", Мытищи
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЫТИЩИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 379 | 445 414 | 528 952 | 679 373 | 853 951 | 737 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 579 | 311 352 | 274 631 | 544 685 | 393 874 | 324 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 1 389 | 816 | 529 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 983 | 3 991 | 3 971 | 3 709 | 3 186 | 153 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 766 | 307 132 | 270 243 | 539 213 | 387 209 | 321 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 723 | 230 | 233 | 239 | 2 595 | 2 548 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 86 108 | 17 | 135 | 68 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 800 | 134 062 | 254 321 | 134 688 | 460 077 | 413 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 221 | 12 546 | 30 738 | 22 653 | 97 083 | 29 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 311 | 13 110 | 5 210 | 14 | 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 669 | 36 792 | 144 559 | 30 927 | 38 069 | 32 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 123 | 70 380 | 77 919 | 73 185 | 320 699 | 347 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 | 1 233 | 1 105 | 2 713 | 4 212 | 3 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 944 | 256 379 | 445 414 | 528 952 | 640 509 | 853 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 747 | 128 579 | 311 352 | 274 631 | 471 942 | 393 874 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 | 1 103 | 816 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 515 | 1 983 | 3 991 | 3 971 | 3 448 | 3 186 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 774 | 39 766 | 307 132 | 270 243 | 464 735 | 387 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 458 | 723 | 230 | 233 | 2 555 | 2 595 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 108 | 17 | 102 | 68 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 197 | 127 800 | 134 062 | 254 321 | 168 567 | 460 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 721 | 18 221 | 12 546 | 30 738 | 21 217 | 97 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 311 | 13 110 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 058 | 31 669 | 36 792 | 144 559 | 41 585 | 38 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 692 | 62 123 | 70 380 | 77 919 | 103 475 | 320 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 725 | 475 | 1 233 | 1 105 | 2 290 | 4 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 378 | 445 414 | 528 952 | 679 373 | 853 951 | 737 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 365 | 369 081 | 504 174 | 575 831 | 605 013 | 676 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 297 200 | 388 133 | 388 133 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 370 | 36 971 | 36 954 | 36 954 | 36 114 | 36 114 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 296 900 | 387 833 | 90 932 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 722 | 7 819 | 15 799 | 17 613 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 696 | 34 909 | 76 366 | 142 926 | 164 968 | 234 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 | 676 | 890 | 841 | 943 | 1 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 836 | 676 | 890 | 841 | 943 | 1 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 177 | 75 657 | 23 888 | 102 701 | 247 996 | 59 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 319 | 73 068 | 17 958 | 96 562 | 237 188 | 47 952 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 348 | 94 | 73 | 52 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 510 | 2 495 | 5 857 | 6 086 | 10 797 | 11 819 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 944 | 256 378 | 445 414 | 528 952 | 640 509 | 853 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 256 | 51 365 | 369 081 | 504 174 | 597 584 | 605 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 388 133 | 388 133 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 095 | 37 370 | 36 971 | 36 954 | 36 954 | 36 114 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 296 900 | 387 833 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 722 | 11 514 | 15 799 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 696 | 34 910 | 76 366 | 160 984 | 164 968 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 836 | 676 | 890 | 768 | 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 836 | 676 | 890 | 768 | 943 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 686 | 204 177 | 75 657 | 23 888 | 42 158 | 247 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 986 | 201 319 | 73 068 | 17 958 | 35 681 | 237 188 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 348 | 94 | 73 | 31 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 510 | 2 495 | 5 857 | 6 445 | 10 797 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 918 | 111 183 | 148 774 | 174 046 | 165 837 | 195 894 |
| Выручка за предыдущий год | 63 094 | 173 414 | 326 407 | 434 323 | 557 490 | 482 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 176 | 62 231 | 177 633 | 260 277 | 391 653 | 287 082 |
| Выручка за отчетный год | 173 414 | 326 407 | 434 323 | 559 279 | 482 976 | 950 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 183 | 148 774 | 174 046 | 209 683 | 195 894 | 330 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 922 | 85 743 | 87 850 | 119 388 | 29 269 | 112 368 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 261 | 63 031 | 86 196 | 90 295 | 166 625 | 218 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 231 | 177 633 | 260 277 | 349 596 | 287 082 | 619 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 839 | 57 922 | 85 743 | 87 850 | 67 772 | 29 269 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 079 | 53 261 | 63 031 | 86 196 | 98 065 | 166 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 757 | 42 610 | 65 039 | 105 597 | 24 265 | 96 283 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | 667 | 4 786 | 6 595 | 2 396 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 758 | 4 949 | 7 036 | 28 | 369 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 923 | 48 524 | 30 514 | 18 605 | 11 968 | 18 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 622 | 35 757 | 42 610 | 65 039 | 53 768 | 24 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 667 | 1 283 | 6 595 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 666 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 518 | 758 | 4 949 | 7 036 | 159 | 369 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 735 | 22 923 | 48 524 | 30 514 | 14 780 | 11 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 669 | 25 616 | 27 220 | 50 965 | 42 854 | 18 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 180 | 8 848 | 15 058 | 13 863 | 13 304 | 5 987 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 172 | 214 | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 227 | 3 | 2 316 | 40 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 848 | 15 058 | 13 863 | 21 252 | 5 987 | 19 561 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 989 | 6 868 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 829 | 2 989 | 6 868 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 214 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 5 | 40 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 341 | 27 619 | 50 983 | 84 399 | 18 143 | 76 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 616 | 27 220 | 50 965 | 84 399 | 18 143 | 76 305 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 725 | 399 | 18 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 669 | 38 341 | 27 619 | 50 983 | 42 854 | 18 143 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 725 | 399 | 18 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 388 133 | 388 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 095 | 37 370 | 333 871 | 424 786 | 36 954 | 36 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 722 | 11 514 | 15 799 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 696 | 34 910 | 76 366 | 160 984 | 164 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 256 | 51 366 | 369 081 | 504 174 | 597 584 | 605 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 297 200 | 388 133 | 388 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 370 | 333 871 | 424 786 | 127 886 | 36 114 | 36 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 722 | 7 819 | 15 799 | 17 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 696 | 34 909 | 76 366 | 142 926 | 164 968 | 234 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 366 | 369 081 | 504 174 | 575 831 | 605 013 | 676 783 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 296 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 296 501 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 834 | 21 213 | 50 965 | 84 398 | 18 143 | 76 305 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 834 | 317 714 | 50 965 | 381 298 | 18 143 | 76 305 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 834 | 21 213 | 50 965 | 84 398 | 18 143 | 76 305 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 834 | 21 213 | 50 965 | 84 398 | 18 143 | 76 305 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 296 501 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 296 501 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 725 | 296 900 | 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 999 | 6 787 | 12 741 | 9 874 | 4 536 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 724 | 6 787 | 309 641 | 10 714 | 4 536 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 725 | 840 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 725 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 999 | 6 787 | 12 741 | 10 714 | 4 536 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 999 | 6 787 | 12 741 | 10 714 | 4 536 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 90 915 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 722 | 5 097 | 4 285 | 1 814 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 714 | 369 081 | 504 247 | 575 883 | 605 024 | 676 782 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 256 | 51 714 | 369 175 | 504 247 | 597 615 | 605 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 384 | 18 059 | 60 170 | 166 812 | 235 455 | 46 844 |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 988 | 309 840 | 438 510 | 593 216 | 743 754 | 749 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 287 | 250 161 | 402 331 | 539 578 | 698 740 | 724 361 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 842 | 31 186 | 29 311 | 29 675 | 22 836 | 20 632 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 859 | 28 493 | 6 868 | 23 963 | 22 178 | 4 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 164 604 | 291 781 | 378 340 | 426 404 | 508 299 | 702 299 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 500 | 72 643 | 118 539 | 155 057 | 81 796 | 219 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 932 | 97 320 | 140 993 | 154 240 | 365 952 | 445 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 965 | 14 115 | 34 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 631 | 1 066 | 12 720 | 12 797 | 28 564 | 10 935 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 576 | 106 637 | 71 834 | 104 310 | 31 987 | 25 948 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 746 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 729 | 167 991 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 729 | 167 881 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 983 | 171 389 | 45 827 | 158 805 | 7 517 | 15 974 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 983 | 171 389 | 45 827 | 158 805 | 7 517 | 15 974 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 699 | 6 404 | 6 805 | 12 741 | 10 714 | 4 536 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 999 | 6 404 | 6 805 | 12 741 | 10 714 | 4 536 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 431 | 8 257 | 7 538 | 217 224 | 26 334 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Активы | 445,4 млн ₽ | 529,0 млн ₽ | 679,4 млн ₽ | 854,0 млн ₽ | 737,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 369,1 млн ₽ | 504,2 млн ₽ | — | 605,0 млн ₽ | 676,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 10,65 | 1,31 | 1,86 | 6,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 9,31 | 1,01 | 1,45 | 6,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 3,26 | 0,71 | 1,29 | 5,81 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,95 | — | 0,71 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,05 | — | 0,41 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,6 % | 12,4 % | 2,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 10,1 % | — | 3,0 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 43 дн. | 24 дн. | 123 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 25 дн. | 101 дн. | 302 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,91 | — | 0,46 | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,84 | 25,52 | — | 5,00 | 16,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.