Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОМИР", Мытищи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 968 | 142 291 | 134 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 432 | 7 020 | 12 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 809 | 1 919 | 10 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 891 | 4 692 | 2 544 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 732 | 406 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 536 | 135 271 | 121 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 012 | 68 883 | 69 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 120 | 41 530 | 43 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 370 | 24 853 | 8 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 281 | 142 312 | 145 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 555 | 12 276 | 10 288 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 4 836 | 5 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 602 | 6 795 | 4 692 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | 38 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 606 | 406 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 726 | 130 036 | 135 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 994 | 83 467 | 68 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 302 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 133 | 26 992 | 41 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 415 | 19 564 | 24 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 881 | 13 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 968 | 142 291 | 134 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 375 | 45 797 | 47 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 245 | 1 225 | 1 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 230 | 39 672 | 41 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 711 | 2 085 | 2 415 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 711 | 2 085 | 2 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 881 | 94 410 | 84 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 881 | 89 764 | 84 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 281 | 142 312 | 145 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 816 | 54 198 | 49 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 245 | 1 225 | 1 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 671 | 48 073 | 42 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 | 2 746 | 2 085 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 757 | 2 746 | 2 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 708 | 85 368 | 94 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 165 | 85 368 | 89 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 543 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 245 | 86 908 | 41 917 |
| Выручка за предыдущий год | 187 126 | 353 480 | 216 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 881 | 266 572 | 174 226 |
| Выручка за отчетный год | 271 152 | 216 143 | 185 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 018 | 41 917 | 40 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 121 | 7 413 | 6 653 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 897 | 34 504 | 33 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 134 | 174 226 | 144 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 962 | 39 453 | 7 413 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 715 | 47 455 | 34 504 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 568 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 260 | 1 320 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 60 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 294 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 523 | 6 387 | 4 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 384 | 13 718 | 9 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 944 | 30 115 | 3 100 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 432 | 18 531 | 6 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 450 | 27 869 | 10 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 977 | 23 668 | 1 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 303 | 6 655 | 1 857 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 632 | 175 | 661 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 1 857 | 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 711 | 661 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 044 | 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 044 | 787 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 977 | 23 668 | 1 867 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 900 | 4 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 225 | 1 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 073 | 42 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 198 | 49 064 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 900 | 4 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 225 | 1 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 672 | 41 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 797 | 47 989 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 787 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 787 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 401 | 1 862 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 401 | 1 862 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 401 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 1 862 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 1 862 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 797 | 47 989 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 198 | 49 064 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 284 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 348 | 204 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 362 | 189 537 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 986 | 15 179 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 212 064 | 214 622 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 020 | 121 871 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 924 | 76 262 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 390 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 127 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 900 | 15 972 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 406 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 | 1 013 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 431 | 938 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 689 | 607 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 689 | 607 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 450 | 6 981 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 1 862 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | 4 550 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 569 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 576 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 198,0 млн ₽ | 142,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.