Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ-ТЕРМИНАЛ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 560 | 32 408 | 34 052 | 44 623 | 42 161 | 34 820 | 38 187 | 45 412 | 50 187 | 51 662 | 49 207 | 46 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 106 | 16 957 | 16 258 | 27 453 | 32 890 | 31 775 | 29 973 | 26 433 | 43 842 | 44 890 | 45 338 | 41 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 880 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 032 | 12 989 | 3 172 | 14 357 | 19 733 | 18 605 | 16 740 | 13 094 | 30 503 | 31 562 | 32 349 | 27 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 88 | 97 | 107 | 168 | 181 | 244 | 350 | 350 | 339 | 335 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 454 | 15 451 | 17 794 | 17 170 | 9 271 | 3 045 | 8 214 | 18 979 | 6 345 | 6 772 | 3 869 | 5 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 58 | 142 | 132 | 176 | 121 | 345 | 815 | 878 | 959 | 528 | 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 34 | 170 | 316 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 462 | 9 559 | 16 411 | 11 749 | 7 367 | 2 775 | 3 398 | 5 200 | 4 609 | 4 197 | 2 732 | 2 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 3 000 | 4 000 | 11 500 | 1 060 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 255 | 2 784 | 1 222 | 5 065 | 1 360 | 112 | 394 | 1 382 | 808 | 1 556 | 609 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 19 | 54 | 52 | 37 | 77 | 82 | 50 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 696 | 44 560 | 32 408 | 34 052 | 44 623 | 42 161 | 34 820 | 41 041 | 45 412 | 50 187 | 51 662 | 49 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 074 | 27 106 | 16 957 | 16 258 | 27 453 | 32 890 | 31 775 | 26 501 | 26 433 | 43 842 | 44 890 | 45 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 14 032 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 045 | 12 989 | 3 880 | 3 172 | 14 357 | 19 733 | 18 605 | 13 162 | 13 094 | 30 503 | 31 562 | 32 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 85 | 88 | 97 | 107 | 168 | 181 | 350 | 350 | 350 | 339 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 622 | 17 454 | 15 451 | 17 794 | 17 170 | 9 271 | 3 045 | 14 540 | 18 979 | 6 345 | 6 772 | 3 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 164 | 58 | 142 | 132 | 176 | 121 | 357 | 815 | 878 | 959 | 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 558 | 34 | 170 | 316 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 5 462 | 9 559 | 16 411 | 11 749 | 7 367 | 2 775 | 5 031 | 5 200 | 4 609 | 4 197 | 2 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | 8 000 | 3 000 | 7 000 | 11 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 3 255 | 2 784 | 1 222 | 5 065 | 1 360 | 112 | 2 048 | 1 382 | 808 | 1 556 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 15 | 16 | 19 | 54 | 52 | 37 | 104 | 82 | 50 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 560 | 32 408 | 34 052 | 44 623 | 42 161 | 34 820 | 38 187 | 45 412 | 50 187 | 51 662 | 49 207 | 46 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 071 | 29 915 | 30 060 | 30 662 | 31 007 | 28 173 | 29 959 | 32 195 | 31 684 | 30 898 | 30 970 | 31 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 971 | 29 815 | 29 960 | 30 562 | 30 907 | 28 073 | 29 859 | 32 095 | 31 584 | 30 798 | 30 870 | 31 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 113 | 113 | 113 | 121 | 146 | 174 | 110 | 12 104 | 8 085 | 4 099 | 91 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 8 000 | 4 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 113 | 113 | 113 | 121 | 146 | 174 | 110 | 104 | 85 | 99 | 91 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 376 | 2 380 | 3 879 | 13 848 | 11 033 | 6 501 | 8 053 | 13 107 | 6 399 | 12 679 | 14 138 | 14 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 043 | 2 174 | 3 394 | 13 624 | 10 710 | 6 471 | 7 969 | 12 342 | 5 676 | 11 937 | 13 315 | 14 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 333 | 206 | 485 | 224 | 323 | 30 | 84 | 765 | 723 | 742 | 823 | 852 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 696 | 44 560 | 32 408 | 34 052 | 44 623 | 42 161 | 34 820 | 41 041 | 45 412 | 50 187 | 51 662 | 49 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 960 | 28 071 | 29 915 | 30 060 | 30 662 | 31 007 | 28 173 | 31 905 | 32 195 | 31 684 | 30 898 | 30 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 589 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 271 | 27 971 | 29 815 | 29 960 | 30 562 | 30 907 | 28 073 | 31 805 | 32 095 | 31 584 | 30 798 | 30 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 112 | 113 | 113 | 113 | 121 | 146 | 160 | 110 | 12 104 | 8 085 | 4 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 000 | 4 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 112 | 113 | 113 | 113 | 121 | 146 | 160 | 110 | 104 | 85 | 99 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 627 | 16 376 | 2 380 | 3 879 | 13 848 | 11 033 | 6 501 | 8 975 | 13 107 | 6 399 | 12 679 | 14 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 412 | 16 043 | 2 174 | 3 394 | 13 624 | 10 710 | 6 471 | 8 670 | 12 342 | 5 676 | 11 937 | 13 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 333 | 206 | 485 | 224 | 323 | 30 | 305 | 765 | 723 | 742 | 823 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 229 | 28 362 | 23 604 | 20 343 | 33 364 | 33 405 | 36 746 | 49 691 | 49 965 | 59 609 | 62 974 | 70 547 |
| Выручка за предыдущий год | 28 807 | 28 912 | 24 146 | 20 841 | 33 997 | 34 633 | 37 879 | 50 391 | 50 633 | 60 307 | 63 671 | 71 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 | 550 | 542 | 498 | 633 | 1 228 | 1 133 | 700 | 668 | 698 | 697 | 699 |
| Выручка за отчетный год | 28 912 | 24 146 | 20 841 | 33 997 | 34 633 | 37 879 | 47 563 | 50 633 | 60 307 | 63 671 | 71 246 | 78 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 362 | 23 604 | 20 343 | 33 364 | 33 405 | 36 746 | 46 615 | 49 965 | 59 609 | 62 974 | 70 547 | 77 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 351 | 1 384 | 1 912 | 3 035 | 2 081 | 1 083 | 2 927 | 2 503 | 125 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 011 | 22 220 | 18 431 | 30 329 | 31 324 | 35 663 | 43 688 | 50 193 | 57 106 | 63 474 | 70 422 | 78 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 | 542 | 498 | 633 | 1 228 | 1 133 | 948 | 668 | 698 | 697 | 699 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 006 | 2 351 | 1 384 | 1 912 | 3 035 | 2 081 | 1 083 | 5 063 | 2 503 | 125 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 223 | 26 011 | 22 220 | 18 431 | 30 329 | 31 324 | 35 663 | 44 628 | 50 193 | 57 106 | 63 474 | 70 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 947 | 975 | 1 197 | 2 588 | 1 603 | 571 | 2 582 | 5 365 | 2 837 | 2 827 | 3 434 | 7 463 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 448 | 3 419 | 3 500 | 8 000 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 547 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 112 | 468 | 263 | 73 | 21 | 82 | 147 | 404 | 865 | 20 | 443 | 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 516 | 877 | 978 | 520 | 499 | 594 | 492 | 259 | 531 | 659 | 634 | 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 678 | 1 947 | 975 | 1 197 | 2 588 | 1 603 | 571 | 3 606 | 5 365 | 2 837 | 2 827 | 3 434 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 448 | 3 419 | 3 500 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 1 112 | 468 | 263 | 73 | 21 | 82 | 244 | 404 | 865 | 567 | 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 827 | 1 516 | 877 | 978 | 520 | 499 | 594 | 1 701 | 259 | 531 | 659 | 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 812 | 601 | 645 | 1 902 | 1 145 | 135 | 2 024 | 5 279 | 2 245 | 2 822 | 3 431 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 1 177 | 376 | 561 | 696 | 511 | 424 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 3 | 9 | 10 | 61 | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 177 | 376 | 561 | 696 | 511 | 424 | 830 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 563 | 181 | 330 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 | 563 | 181 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 3 | 9 | 10 | 61 | 12 | 63 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 812 | 601 | 645 | 1 902 | 1 145 | 135 | 1 787 | 5 279 | 2 245 | 2 822 | 3 431 | 7 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 601 | 645 | 1 902 | 1 145 | 135 | 1 787 | 5 279 | 2 245 | 2 822 | 3 431 | 7 465 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 812 | 601 | 645 | 1 902 | 1 145 | 135 | 2 024 | 5 279 | 2 245 | 2 822 | 3 431 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 589 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 271 | 27 971 | 29 815 | 29 960 | 30 907 | 28 073 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 960 | 28 071 | 29 915 | 30 060 | 31 007 | 28 173 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 971 | 29 815 | 29 960 | 30 562 | 28 073 | 29 859 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 071 | 29 915 | 30 060 | 30 662 | 28 173 | 29 959 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 2 344 | 145 | 1 902 | 135 | 1 786 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 401 | 2 344 | 145 | 1 902 | 135 | 1 786 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 601 | 145 | 1 902 | 135 | 1 786 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 812 | 601 | 145 | 1 902 | 135 | 1 786 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 1 743 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 589 | 1 743 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 500 | 1 300 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 500 | 1 300 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 500 | 1 300 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 500 | 1 300 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 071 | 29 915 | 30 059 | 30 662 | 28 173 | 29 960 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 960 | 28 071 | 29 915 | 30 060 | 31 007 | 28 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 974 | 2 568 | 910 | 75 | 9 626 | 9 021 | 7 485 | 1 260 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 626 | 68 128 | 74 527 | 81 278 | 69 480 | 82 109 | 51 384 | 101 689 | 115 083 | 124 980 | 129 706 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 186 | 51 295 | 1 013 | 33 997 | 2 242 | 1 965 | 1 927 | 1 316 | 1 343 | 2 596 | 1 200 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 489 | 66 863 | 79 906 | 48 183 | 100 140 | 111 746 | 120 401 | 127 495 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 46 950 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 440 | 16 833 | 1 025 | 331 | 375 | 238 | 1 274 | 233 | 1 994 | 1 983 | 1 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 117 | 69 045 | 78 706 | 76 304 | 66 912 | 81 199 | 51 309 | 92 063 | 106 062 | 117 495 | 128 446 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 970 | 12 840 | 4 169 | 35 834 | 8 866 | 9 651 | 12 418 | 48 148 | 11 184 | 9 831 | 12 377 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 802 | 10 890 | 9 962 | 11 637 | 22 567 | 24 735 | 37 456 | 41 124 | 47 333 | 56 296 | 63 035 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 177 | 376 | 585 | 1 363 | 449 | 805 | 1 292 | 524 | 591 | 295 | 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 168 | 44 939 | 63 990 | 27 470 | 28 452 | 33 024 | 2 057 | 46 374 | 50 521 | 44 937 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 170 | 901 | 3 072 | 3 033 | 2 564 | 8 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 170 | 1 000 | 3 138 | 5 448 | 3 419 | 3 500 | 8 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 1 000 | 3 019 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 448 | 3 419 | 3 500 | 8 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | 119 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 99 | 66 | 3 033 | 749 | 2 884 | 21 242 | 5 292 | 6 132 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 | 66 | 3 033 | 749 | 2 884 | 21 242 | 5 292 | 6 132 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 783 | 121 | 11 043 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 | 14 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 637 | 455 | 455 | 1 131 | 783 | 3 306 | 2 957 | 6 400 | 5 800 | 9 385 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 637 | 455 | 455 | 1 131 | 783 | 3 306 | 957 | 2 400 | 1 800 | 5 385 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 042 | 3 843 | 1 248 | 282 | 748 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,6 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 38,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 32,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,1 % | +5,6 % | +11,9 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,45 | 0,99 | 0,53 | 0,27 | 0,34 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,38 | 0,85 | 0,45 | 0,24 | 0,29 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,98 | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,58 | 0,67 | 0,59 | 0,48 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -0,5 % | 4,2 % | -0,8 % | 0,2 % | -1,2 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,4 % | 3,7 % | 4,4 % | 4,8 % | 9,5 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 11,6 % | 4,5 % | 5,5 % | 7,0 % | 16,1 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,4 % | 7,1 % | 9,1 % | 11,1 % | 23,8 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 1,20 | 1,23 | 1,45 | 1,69 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 445 дн. | 459 дн. | 502 дн. | 276 дн. | 410 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 068 дн. | 6 744 дн. | 2 968 дн. | 6 251 дн. | 6 953 дн. | 7 375 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 261 дн. | -2 481 дн. | -5 725 дн. | -6 663 дн. | -6 952 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,31 | -0,01 | -0,87 | -2,65 | -1,93 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,50 | 4,22 | 3,12 | 2,93 | 4,07 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).