Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИНВЕСТ", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 847 | 195 712 | 191 381 | 190 840 | 191 766 | 180 207 | 170 880 | 169 470 | 169 797 | 161 476 | 151 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 868 | 102 872 | 99 740 | 96 773 | 93 614 | 169 976 | 162 323 | 163 061 | 158 454 | 154 340 | 150 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 397 | 89 265 | 86 298 | 83 139 | 79 980 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 906 | 73 644 | 69 037 | 64 923 | 60 889 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 868 | 10 475 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 89 996 | 89 417 | 89 417 | 89 417 | 89 417 | 89 416 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 457 | 9 457 | 9 457 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 979 | 92 840 | 91 641 | 94 067 | 98 152 | 10 231 | 8 557 | 6 409 | 11 343 | 7 136 | 1 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 531 | 568 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 810 | 91 759 | 537 | 451 | 3 112 | 5 367 | 5 626 | 5 887 | 5 785 | 6 156 | 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 398 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 169 | 1 081 | 2 060 | 4 572 | 5 996 | 1 400 | 2 931 | 506 | 5 551 | 425 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 978 | 88 978 | 88 978 | 16 | 7 | 24 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 575 | 90 575 | 195 712 | 191 381 | 190 840 | 191 766 | 170 048 | 170 880 | 169 470 | 169 797 | 161 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 102 872 | 99 740 | 96 773 | 93 614 | 163 426 | 162 323 | 163 061 | 158 454 | 154 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 397 | 89 265 | 86 298 | 83 139 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 74 009 | 72 906 | 73 644 | 69 037 | 64 923 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 89 417 | 89 417 | 89 417 | 89 417 | 89 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 457 | 9 457 | 9 457 | 9 457 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 557 | 89 557 | 92 840 | 91 641 | 94 067 | 98 152 | 6 622 | 8 557 | 6 409 | 11 343 | 7 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 531 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 528 | 89 528 | 2 781 | 537 | 451 | 3 112 | 6 553 | 5 626 | 5 887 | 5 785 | 6 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 29 | 1 081 | 2 060 | 4 572 | 5 996 | 69 | 2 931 | 506 | 5 551 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 978 | 88 978 | 88 978 | 88 978 | 16 | 7 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 847 | 195 712 | 191 381 | 190 840 | 191 766 | 180 207 | 170 880 | 169 470 | 169 797 | 161 476 | 151 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 175 | 10 237 | 16 505 | 26 594 | 33 241 | 27 046 | 14 307 | 15 196 | 14 312 | 6 737 | 2 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 7 529 | 7 529 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 485 | 26 574 | 33 221 | 27 026 | 21 826 | 22 715 | 21 831 | 14 256 | 10 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 348 | 185 403 | 173 403 | 162 903 | 157 603 | 150 703 | 155 700 | 153 347 | 154 210 | 154 016 | 148 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 248 | 184 303 | 172 303 | 161 803 | 156 503 | 150 703 | 155 700 | 153 347 | 154 210 | 154 016 | 148 366 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 72 | 1 473 | 1 343 | 922 | 2 458 | 873 | 927 | 1 275 | 723 | 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 1 204 | 1 130 | 789 | 2 458 | 873 | 927 | 1 275 | 723 | 778 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 269 | 213 | 133 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 575 | 90 575 | 195 712 | 191 381 | 190 840 | 191 766 | 170 048 | 170 880 | 169 470 | 169 797 | 161 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 237 | 16 505 | 26 594 | 33 241 | 22 250 | 14 307 | 15 196 | 14 312 | 6 737 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 7 529 | 7 529 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 217 | 16 485 | 26 574 | 33 221 | 22 230 | 21 826 | 22 715 | 21 831 | 14 256 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 932 | 90 932 | 185 403 | 173 403 | 162 903 | 157 603 | 145 920 | 155 700 | 153 347 | 154 210 | 154 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 832 | 89 832 | 184 303 | 172 303 | 161 803 | 156 503 | 145 920 | 155 700 | 153 347 | 154 210 | 154 016 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 1 473 | 1 343 | 922 | 1 878 | 873 | 927 | 1 275 | 723 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 1 130 | 789 | 1 878 | 873 | 927 | 1 275 | 723 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 269 | 213 | 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 033 | 2 299 | 7 371 | 15 332 | 11 812 | 283 | 2 230 | 534 | 12 953 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 600 | 7 698 | 12 270 | 15 332 | 11 812 | 8 119 | 12 016 | 11 861 | 11 861 | 12 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 433 | 5 399 | 4 899 | 12 949 | 11 733 | 9 631 | 11 327 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 600 | 7 698 | 12 270 | 15 332 | 11 812 | 10 348 | 12 016 | 11 861 | 11 861 | 12 953 | 15 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 167 | 7 371 | 15 332 | 11 812 | 10 348 | 283 | 2 230 | 534 | 15 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 167 | 7 371 | 10 958 | 7 263 | 5 330 | 283 | 2 230 | 534 | 4 136 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 374 | 4 549 | 5 018 | 11 715 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 433 | 5 399 | 4 899 | 11 733 | 9 631 | 11 327 | 19 131 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 299 | 7 371 | 10 958 | 7 263 | 283 | 2 230 | 534 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 374 | 4 549 | 19 131 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 873 | 2 267 | 7 107 | 10 944 | 7 248 | 1 149 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 263 | 1 519 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 294 | 32 | 264 | 14 | 15 | 10 139 | 8 | 5 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 873 | 2 267 | 7 107 | 10 944 | 7 248 | 1 149 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 596 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 863 | 1 263 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 294 | 32 | 264 | 14 | 15 | 160 | 22 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 158 | 2 059 | 6 268 | 10 089 | 6 646 | 889 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 715 | 208 | 839 | 855 | 602 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 715 | 208 | 839 | 855 | 602 | 1 385 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 158 | 2 059 | 6 268 | 10 089 | 6 646 | 889 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 158 | 2 059 | 6 268 | 10 089 | 6 646 | 889 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 059 | 6 268 | 10 089 | 6 646 | 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -404 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | -884 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 170,9 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,3 % | 0,0 % | +9,2 % | +22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,80 | 6,91 | 8,90 | 9,87 | 1,94 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,80 | 6,90 | 8,89 | 9,10 | 1,20 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,36 | 0,55 | 4,35 | 0,59 | 0,58 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 10,94 | 10,15 | 10,86 | 22,97 | 55,78 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 18,8 % | 4,5 % | -47,7 % | 26,1 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -3,4 % | 7,5 % | -7,5 % | -58,5 % | -25,6 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,5 % | -0,5 % | -4,7 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | 5,9 % | -6,2 % | -112,5 % | -151,9 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 181 дн. | 178 дн. | 173 дн. | 11 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).