Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЖАЙСКИЙ", Тетерино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЖАЙСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 331 | 21 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 294 | 19 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 294 | 19 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 036 | 2 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 930 | 2 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 331 | 26 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 723 | 19 294 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 723 | 19 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 607 | 7 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 971 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 604 | 6 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 331 | 21 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 022 | 2 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 864 | 18 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 864 | 18 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 331 | 26 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 013 | 6 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 978 | 19 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 978 | 19 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 340 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 445 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 167 | 42 701 |
| Выручка за предыдущий год | 21 103 | 24 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 064 | 18 326 |
| Выручка за отчетный год | 24 375 | 13 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 326 | 13 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 060 | 2 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 122 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 930 | 6 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 122 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 24,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,81 | 12,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,58 | 12,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 6,69 |
| Рентабельность продаж | 24,8 % | -2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -23,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -116,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 12,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.