Финансы ООО "РИТУАЛ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТУАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 881 | 892 | 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 | 442 | 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 431 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 | 881 | 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 431 | 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 430 | 430 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 881 | 892 | 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 181 | 1 634 | 1 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 1 605 | 1 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 29 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 | 881 | 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 | 1 181 | 1 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 26 | 29 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 621 | 386 |
| Выручка за предыдущий год | 51 | 318 | 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 303 | 172 |
| Выручка за отчетный год | 318 | 214 | 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 256 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 256 | 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 172 | 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 15 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 484 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 10 | 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 214 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 881 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -300 тыс. ₽ | -742 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +149,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,27 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,83 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 119,6 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -206,5 % | 11,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -49,6 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 523 дн. | 915 дн. | 271 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.