Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЖАВА-СТРОЙИНВЕСТ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЖАВА-СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 618 | 598 652 | 1 346 399 | 1 447 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 691 | 373 981 | 800 682 | 963 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 681 | 373 971 | 800 672 | 963 115 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 926 | 224 671 | 545 717 | 484 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 828 | 45 740 | 28 529 | 35 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 126 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 964 | 177 588 | 426 118 | 342 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 117 | 99 706 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 1 343 | 9 821 | 4 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 133 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 389 | 250 617 | 598 652 | 1 346 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 823 | 117 363 | 373 981 | 800 682 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 141 | 115 681 | 373 971 | 800 672 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 682 | 1 682 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 565 | 133 254 | 224 671 | 545 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 592 | 52 828 | 45 740 | 28 529 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 738 | 79 292 | 146 134 | 426 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 672 | 80 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 235 | 1 134 | 1 343 | 9 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 1 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 618 | 598 652 | 1 346 400 | 1 447 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 343 | 2 343 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 002 | 641 398 | 5 548 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 002 | 641 398 | 5 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 871 | 103 671 | 1 586 830 | 1 692 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 797 | 284 749 | 298 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 074 | 103 671 | 96 470 | 136 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 205 611 | 1 258 527 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 389 | 250 618 | 598 652 | 1 346 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 938 | 2 343 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 784 | 123 002 | 641 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 784 | 123 002 | 201 136 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 440 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 234 | 267 871 | 103 671 | 1 586 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 618 | 63 797 | 284 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 616 | 204 074 | 103 671 | 96 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 205 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 502 | 3 037 | 7 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 873 140 | 119 644 | 15 227 | 30 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 872 362 | 152 995 | 12 190 | 23 614 |
| Выручка за отчетный год | 119 644 | 15 227 | 30 803 | 3 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 037 | 7 189 | 2 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 037 | 7 189 | 2 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 056 | 12 190 | 23 614 | 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 037 | 7 189 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 294 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 230 | 878 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 390 | 432 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 630 | 19 740 | 3 541 | 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 664 | 32 814 | 41 989 | 15 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 874 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 507 | 2 230 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 291 | 2 272 | 65 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 951 | 28 630 | 17 233 | 3 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 632 | 24 664 | 32 814 | 41 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 163 | 7 061 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 938 | 406 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 938 | 2 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 343 | 2 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 406 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 406 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 165 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 165 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 165 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 165 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 965 181 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 965 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 482 342 | 72 283 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 356 | 2 134 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 476 986 | 70 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -36,4 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 250,6 млн ₽ | 598,7 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -140,3 млн ₽ | -146,4 млн ₽ | -251,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 2,17 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,73 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,24 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -33,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -30,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | -1,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 247 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 1 370 дн. | 31 841 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.