Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМО", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 436 | 1 430 | 1 431 | 1 422 | 1 366 | 1 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 727 | 711 | 694 | 678 | 661 | 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 711 | 694 | 678 | 661 | 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 719 | 737 | 744 | 705 | 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 719 | 737 | 744 | 49 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 655 | 869 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 433 | 1 436 | 1 430 | 1 431 | 1 422 | 1 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 744 | 727 | 711 | 694 | 678 | 661 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 727 | 711 | 694 | 678 | 661 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 709 | 719 | 737 | 744 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 709 | 719 | 737 | 744 | 49 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 655 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 436 | 1 430 | 1 431 | 1 422 | 1 366 | 1 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 436 | 2 704 | 2 732 | 2 734 | 2 754 | 2 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 2 543 | 2 587 | 2 587 | 2 596 | 2 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 161 | 145 | 147 | 158 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 433 | 1 436 | 1 430 | 1 431 | 1 422 | 1 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 433 | 2 586 | 2 704 | 2 732 | 2 734 | 2 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 2 425 | 2 543 | 2 587 | 2 587 | 2 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 161 | 161 | 145 | 147 | 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 180 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 | 296 | 289 | 193 | 173 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 180 | 444 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 62 | 254 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 242 | 190 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | 289 | 193 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 242 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 248 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 10 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 222 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 222 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 180 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -124 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | -0,91 | -0,92 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 34,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 26,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | -1,9 % | -0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.