Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 952 | 23 390 | 25 675 | 31 646 | 30 708 | 37 224 | 38 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 536 | 8 761 | 6 307 | 6 728 | 7 722 | 8 681 | 21 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 536 | 8 761 | 6 307 | 6 724 | 7 722 | 8 617 | 21 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 64 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 416 | 14 628 | 19 368 | 24 919 | 22 986 | 28 543 | 16 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 333 | 647 | 704 | 731 | 328 | 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 482 | 10 616 | 18 318 | 23 767 | 21 624 | 23 336 | 12 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 3 287 | 42 | 21 | 140 | 80 | 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 392 | 361 | 426 | 444 | 4 799 | 2 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 628 | 18 951 | 23 390 | 25 675 | 31 646 | 30 707 | 37 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 637 | 10 536 | 8 761 | 6 307 | 6 728 | 7 722 | 8 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 637 | 10 536 | 8 761 | 6 307 | 6 725 | 7 722 | 8 617 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 991 | 8 415 | 14 628 | 19 368 | 24 918 | 22 985 | 28 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 239 | 333 | 647 | 704 | 731 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 191 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 115 | 6 482 | 10 616 | 18 318 | 23 767 | 21 624 | 23 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 1 122 | 3 287 | 42 | 21 | 140 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 392 | 361 | 426 | 444 | 4 799 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 951 | 23 390 | 25 675 | 31 646 | 30 708 | 37 224 | 38 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 881 | 13 777 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 | 19 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 871 | 13 767 | 16 406 | 16 589 | 18 261 | 19 435 | 19 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 071 | 9 612 | 9 259 | 15 048 | 12 427 | 17 769 | 18 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 071 | 9 612 | 9 259 | 15 048 | 12 427 | 17 769 | 18 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 628 | 18 951 | 23 390 | 25 675 | 31 646 | 30 708 | 37 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 114 | 8 881 | 13 777 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 104 | 8 871 | 13 767 | 16 406 | 16 589 | 18 261 | 19 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 514 | 10 071 | 9 612 | 9 259 | 15 047 | 12 427 | 17 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 514 | 10 071 | 9 612 | 9 259 | 15 047 | 12 427 | 17 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 434 | 8 558 | 8 069 | 6 098 | 2 348 | 8 176 | 7 037 |
| Выручка за предыдущий год | 129 848 | 138 173 | 143 255 | 126 873 | 112 650 | 172 409 | 222 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 414 | 129 615 | 135 186 | 120 775 | 110 302 | 164 233 | 215 763 |
| Выручка за отчетный год | 138 173 | 143 255 | 126 873 | 112 650 | 172 409 | 222 800 | 265 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 558 | 8 069 | 6 098 | 2 348 | 8 176 | 7 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 361 | 5 898 | 3 975 | 450 | 1 808 | 1 040 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 2 171 | 2 123 | 1 898 | 6 368 | 5 997 | 2 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 615 | 135 186 | 120 775 | 110 302 | 164 233 | 215 763 | 265 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 313 | 8 361 | 5 898 | 3 975 | 450 | 1 808 | 1 040 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 197 | 2 171 | 2 123 | 1 898 | 6 368 | 5 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 907 | 5 464 | 3 416 | 328 | 2 301 | 1 691 | 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 701 | 727 | 7 | 483 | 852 | 956 | 4 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 155 | 1 161 | 566 | 605 | 359 | 305 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 949 | 5 907 | 5 464 | 3 416 | 328 | 2 301 | 1 691 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 701 | 727 | 7 | 483 | 852 | 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 382 | 3 155 | 1 161 | 566 | 605 | 359 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 476 | 4 766 | 4 896 | 2 639 | 227 | 1 672 | 1 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 473 | 1 141 | 568 | 777 | 104 | 616 | 580 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 64 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 141 | 568 | 777 | 148 | 616 | 580 | 378 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 766 | 4 896 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 766 | 4 896 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 476 | 4 766 | 4 896 | 2 639 | 227 | 1 672 | 1 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | 8 871 | 13 767 | 16 406 | 16 589 | 18 261 | 19 435 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 114 | 8 881 | 13 777 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | 13 767 | 16 406 | 16 589 | 18 261 | 19 435 | 19 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 880 | 13 777 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 | 19 875 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 766 | 4 897 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 766 | 4 897 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 766 | 4 897 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 766 | 4 897 | 2 639 | 183 | 1 672 | 1 175 | 430 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 881 | 13 778 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 | 19 875 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 114 | 8 881 | 13 777 | 16 416 | 16 599 | 18 271 | 19 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 717 | 2 166 | 184 | 389 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 727 | 137 679 | 118 486 | 139 043 | 193 240 | 268 951 | 279 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 699 | 136 133 | 117 972 | 138 844 | 190 114 | 267 667 | 274 272 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | 1 546 | 514 | 199 | 3 126 | 1 284 | 5 181 |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 010 | 135 513 | 121 731 | 139 064 | 193 056 | 269 011 | 279 064 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 418 | 89 257 | 80 558 | 100 710 | 145 662 | 209 196 | 211 824 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 103 | 32 236 | 25 501 | 20 507 | 30 916 | 34 662 | 41 612 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 369 | 586 | 777 | 37 | 148 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 120 | 13 434 | 14 895 | 17 847 | 16 441 | 25 005 | 25 628 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | 2 166 | 119 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.