Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКУР", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 985 | 26 310 | 32 528 | 33 736 | 34 859 | 31 743 | 33 181 | 32 618 | 36 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 623 | 19 722 | 24 318 | 23 150 | 20 194 | 19 132 | 18 131 | 17 130 | 16 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 623 | 19 722 | 24 318 | 23 150 | 20 194 | 19 132 | 18 131 | 17 130 | 16 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 362 | 6 588 | 8 210 | 10 587 | 14 665 | 12 611 | 15 049 | 15 488 | 20 801 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 427 | 5 577 | 7 263 | 9 689 | 8 177 | 8 611 | 8 694 | 10 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 009 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 1 011 | 947 | 898 | 6 488 | 4 000 | 6 355 | 5 259 | 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 183 | 25 985 | 26 310 | 32 528 | 37 337 | 34 859 | 31 743 | 33 181 | 32 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 524 | 20 623 | 19 722 | 24 318 | 21 244 | 20 194 | 19 132 | 18 131 | 17 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 524 | 20 623 | 19 722 | 24 318 | 21 244 | 20 194 | 19 132 | 18 131 | 17 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 660 | 5 362 | 6 588 | 8 210 | 16 093 | 14 665 | 12 611 | 15 049 | 15 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 148 | 4 427 | 5 577 | 7 263 | 7 802 | 8 177 | 8 611 | 8 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 069 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 512 | 935 | 1 011 | 947 | 8 291 | 6 488 | 4 000 | 6 355 | 5 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 985 | 26 310 | 32 528 | 33 736 | 34 859 | 31 743 | 33 181 | 32 618 | 36 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 040 | 22 095 | 28 600 | 27 623 | 29 601 | 26 494 | 27 319 | 25 652 | 29 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 890 | 20 945 | 27 450 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 945 | 4 215 | 3 928 | 6 114 | 5 258 | 5 248 | 5 862 | 6 966 | 7 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 945 | 4 215 | 3 928 | 6 114 | 5 258 | 5 248 | 5 862 | 6 966 | 7 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 183 | 25 985 | 26 310 | 32 528 | 37 337 | 34 859 | 31 743 | 33 181 | 32 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 615 | 23 040 | 22 095 | 28 600 | 30 072 | 29 601 | 26 494 | 27 319 | 25 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 465 | 21 890 | 20 945 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 569 | 2 945 | 4 215 | 3 928 | 7 265 | 5 258 | 5 248 | 5 862 | 6 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 569 | 2 945 | 4 215 | 3 928 | 7 265 | 5 258 | 5 248 | 5 862 | 6 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 493 | 30 125 | 39 988 | 38 659 | 66 921 | 74 450 | 74 982 | 83 192 | 92 999 |
| Выручка за предыдущий год | 44 181 | 42 185 | 52 567 | 54 364 | 50 675 | 57 001 | 54 583 | 59 069 | 63 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 688 | 12 060 | 12 579 | 15 705 | 16 246 | 17 449 | 20 399 | 24 123 | 29 279 |
| Выручка за отчетный год | 42 185 | 52 567 | 54 364 | 56 054 | 57 001 | 54 583 | 59 069 | 63 720 | 67 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 125 | 39 988 | 38 659 | 25 077 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 125 | 39 988 | 38 659 | 25 077 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 060 | 12 579 | 15 705 | 30 977 | 17 449 | 20 399 | 24 123 | 29 279 | 25 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 493 | 30 125 | 39 988 | 38 659 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 201 | 39 977 | 38 345 | 24 761 | 89 | 154 | 366 | 670 | 3 505 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 153 | 122 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 124 | 20 | 2 | 2 | 243 | 519 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 164 | 443 | 440 | 69 | 152 | 364 | 427 | 2 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 582 | 30 201 | 39 977 | 38 345 | 276 | 89 | 154 | 366 | 670 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 264 | 153 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 211 | 20 | 2 | 2 | 243 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 188 | 164 | 443 | 65 | 69 | 152 | 364 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 218 | 20 945 | 36 404 | 32 841 | 37 612 | 32 395 | 32 826 | 32 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 941 | 1 734 | 1 891 | 1 639 | 1 758 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 364 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 738 | 1 891 | 1 639 | 1 758 | 1 923 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 35 776 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 945 | 36 404 | 23 023 | 37 612 | 32 395 | 32 826 | 32 334 | 37 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 945 | 36 404 | 23 023 | 37 612 | 32 395 | 32 826 | 32 334 | 37 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 218 | 20 945 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 890 | 20 945 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 040 | 22 095 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 450 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 150 | 28 600 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 610 | 36 405 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 610 | 36 405 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 610 | 36 405 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 610 | 36 405 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 250 | 29 900 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 250 | 29 900 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 250 | 29 900 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 250 | 29 900 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 095 | 28 600 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 040 | 22 095 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 173 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 075 | 55 535 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 310 | 53 906 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 765 | 1 629 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 309 | 25 362 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 533 | 15 207 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 690 | 3 681 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 086 | 6 474 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 29 900 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 000 | 29 900 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,0 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Активы | 33,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,2 % | +8,2 % | +7,9 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,79 | 2,40 | 2,57 | 2,22 | 2,72 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,79 | 2,40 | 2,57 | 2,22 | 2,72 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,23 | 0,76 | 1,08 | 0,75 | 2,72 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 69,4 % | 62,6 % | 59,2 % | 54,1 % | 62,6 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 66,0 % | 59,3 % | 55,6 % | 50,7 % | 55,9 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,2 % | 107,9 % | 102,1 % | 98,9 % | 99,1 % | 101,9 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | 127,1 % | 122,3 % | 120,2 % | 126,0 % | 128,5 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,64 | 1,72 | 1,78 | 1,95 | 1,82 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 58 дн. | 54 дн. | 59 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 110 дн. | 94 дн. | 89 дн. | 87 дн. | 111 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,64 | 0,58 | 0,61 | 0,55 | 0,63 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,55 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).