Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА - М И К", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА - М И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 820 | 53 857 | 107 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 247 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 247 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 820 | 53 857 | 83 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 975 | 52 370 | 77 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 845 | 1 487 | 5 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 050 | 59 609 | 53 857 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 050 | 59 609 | 53 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 58 522 | 52 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 1 087 | 1 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 820 | 53 857 | 107 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 070 | 17 857 | 17 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 000 | 54 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 000 | 54 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 | 35 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 548 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 30 018 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 050 | 59 609 | 53 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 1 050 | 17 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 174 | 36 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 174 | 36 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 980 | 385 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 980 | 385 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | 5 467 | 16 929 |
| Выручка за предыдущий год | 24 008 | 26 950 | 43 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 968 | 21 483 | 26 094 |
| Выручка за отчетный год | 55 848 | 43 023 | 41 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 151 | 16 929 | 13 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 151 | 16 929 | 13 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 697 | 26 094 | 27 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 040 | 5 467 | 16 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 244 | 16 807 | 13 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 907 | 122 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 040 | 5 467 | 16 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | 5 467 | 16 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 244 | 16 807 | 13 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 244 | 16 807 | 13 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | — | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | — | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | — | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,33 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 2,02 | 5,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 327,8 % | 31,2 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 863,9 % | 94,1 % | 77,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.