Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АРГО", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 942 | 64 723 | 92 125 | 50 577 | 56 260 | 58 917 | 59 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 260 | 4 865 | 3 954 | 2 885 | 2 210 | 1 470 | 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 020 | 3 189 | 2 381 | 1 777 | 1 137 | 530 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 260 | 845 | 765 | 504 | 433 | 333 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 682 | 59 859 | 88 171 | 47 691 | 54 049 | 57 447 | 58 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 170 | 41 379 | 74 306 | 40 987 | 23 384 | 53 898 | 48 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 331 | 17 764 | 13 639 | 6 318 | 30 294 | 3 132 | 10 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 716 | 226 | 386 | 371 | 417 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 216 | 35 818 | 64 723 | 92 125 | 50 577 | 56 260 | 58 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 694 | 4 260 | 4 865 | 3 954 | 2 885 | 2 210 | 1 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 153 | 4 020 | 3 189 | 2 381 | 1 777 | 1 137 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 694 | 1 107 | 845 | 765 | 504 | 433 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 523 | 31 558 | 59 859 | 88 171 | 47 691 | 54 049 | 57 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 474 | 7 170 | 41 379 | 74 306 | 40 987 | 23 384 | 53 898 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 959 | 24 207 | 17 764 | 13 639 | 6 318 | 30 294 | 3 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 090 | 181 | 716 | 226 | 386 | 371 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 942 | 64 723 | 92 125 | 50 577 | 56 260 | 58 917 | 59 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 910 | 5 497 | 6 121 | 6 753 | 2 832 | 11 390 | 26 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 032 | 59 225 | 86 004 | 43 825 | 53 428 | 47 526 | 33 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 608 | 15 178 | 15 217 | 20 259 | 43 602 | 28 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 006 | 44 591 | 70 800 | 28 582 | 33 143 | 3 898 | 4 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 216 | 35 818 | 64 723 | 92 125 | 50 577 | 56 260 | 58 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 566 | 4 910 | 5 497 | 6 121 | 6 753 | 2 832 | 11 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 651 | 30 908 | 59 225 | 86 004 | 43 825 | 53 428 | 47 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 608 | 15 178 | 15 217 | 20 259 | 43 602 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 625 | 30 882 | 44 591 | 70 800 | 28 582 | 33 143 | 3 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 237 | 719 | 2 811 | 3 012 | 3 036 | 6 517 | 9 232 |
| Выручка за предыдущий год | 188 982 | 163 193 | 199 946 | 270 174 | 234 120 | 231 499 | 195 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 255 | 162 474 | 197 135 | 267 162 | 231 084 | 224 982 | 185 905 |
| Выручка за отчетный год | 163 193 | 199 946 | 270 174 | 234 120 | 231 499 | 195 137 | 231 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 811 | 3 012 | 3 036 | 6 517 | 9 232 | 4 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 811 | 3 012 | 3 036 | 6 517 | 9 232 | 4 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 474 | 197 135 | 267 162 | 231 084 | 224 982 | 185 905 | 226 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 | 2 811 | 3 012 | 3 036 | 6 517 | 9 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 844 | 734 | 842 | 788 | 2 948 | 10 709 | 18 927 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 576 | 2 347 | 2 175 | 1 993 | 2 246 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 281 | 701 | 960 | 442 | 3 639 | 3 824 | 16 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 563 | 2 778 | 1 554 | 343 | 5 033 | 354 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 401 | 437 | 734 | 842 | 788 | 2 948 | 10 709 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 663 | 1 576 | 2 347 | 2 175 | 1 993 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 509 | 18 281 | 701 | 960 | 442 | 3 639 | 3 824 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 892 | 18 563 | 2 115 | 1 554 | 343 | 5 033 | 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 344 | 587 | 624 | 631 | 2 372 | 8 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 93 | 147 | 218 | 157 | 576 | 2 149 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 147 | 218 | 157 | 576 | 2 149 | 3 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 587 | 624 | 631 | 2 372 | 8 560 | 15 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 587 | 624 | 631 | 2 372 | 8 560 | 15 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 587 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 64,7 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,09 | 1,01 | 1,21 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,16 | 0,15 | 0,57 | 0,07 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 10,77 | 14,05 | 6,49 | 18,87 | 4,17 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | 1,2 % | 4,2 % | 14,5 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 10,2 % | 9,3 % | 83,8 % | 75,2 % | 57,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 102 дн. | 65 дн. | 38 дн. | 106 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.