Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОСИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОСИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 117 | 73 897 | 180 416 | 217 885 | 266 883 | 321 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | 299 | 268 | 238 | 221 | 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | 299 | 268 | 238 | 221 | 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 787 | 73 598 | 180 148 | 217 647 | 266 662 | 321 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 626 | 73 370 | 180 054 | 39 037 | 74 864 | 116 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 178 468 | 191 758 | 204 540 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 228 | 89 | 12 | 41 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 348 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 373 | 55 226 | 69 666 | 180 342 | 217 885 | 265 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 330 | 299 | 268 | 238 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 330 | 299 | 268 | 238 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 068 | 54 896 | 69 368 | 180 074 | 217 647 | 265 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 063 | 54 735 | 69 140 | 20 617 | 39 037 | 73 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 159 272 | 178 468 | 191 758 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 161 | 228 | 89 | 12 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 117 | 73 897 | 180 416 | 217 885 | 266 884 | 321 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 560 | 60 473 | 96 370 | 139 433 | 188 856 | 251 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 423 | 188 846 | 251 726 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 116 | 73 268 | 66 470 | 59 969 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 116 | 73 268 | 66 470 | 59 969 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 557 | 13 424 | 6 930 | 5 184 | 11 558 | 9 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 59 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 557 | 13 424 | 6 930 | 5 060 | 11 433 | 9 091 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 373 | 55 226 | 69 666 | 180 342 | 217 885 | 265 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 203 | 52 751 | 59 302 | 94 344 | 139 368 | 194 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 334 | 139 358 | 193 992 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 775 | 73 268 | 66 473 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 775 | 73 268 | 66 473 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 170 | 2 475 | 10 364 | 7 223 | 5 249 | 5 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 59 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 170 | 2 475 | 10 364 | 7 075 | 5 125 | 5 383 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 984 | 12 116 | 19 914 | 37 891 | 33 426 | 37 762 |
| Выручка за предыдущий год | 12 839 | 14 230 | 28 281 | 37 891 | 33 426 | 37 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 855 | 2 114 | 8 367 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 142 | 28 716 | 37 905 | 33 491 | 30 532 | 36 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 054 | 20 349 | 32 926 | 33 491 | 30 532 | 36 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 054 | 20 349 | 32 926 | 29 602 | 26 132 | 31 592 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 889 | 4 400 | 5 015 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 088 | 8 367 | 4 979 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 984 | 12 116 | 19 914 | 32 694 | 29 537 | 33 086 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 197 | 3 889 | 4 676 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 357 | 8 131 | 39 400 | 47 490 | 51 843 | 61 792 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 672 | 34 611 | 40 227 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 563 | 10 980 | 9 926 | 7 300 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 328 | 2 395 | 9 584 | 899 | 1 214 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 025 | 14 613 | 1 547 | 2 703 | 188 | 2 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 337 | 13 549 | 8 500 | 37 362 | 47 425 | 58 406 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 535 | 30 672 | 34 611 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 595 | 10 980 | 9 926 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 154 | 2 328 | 3 199 | 3 275 | 899 | 1 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 895 | 14 613 | 1 547 | 2 703 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 337 | 13 549 | 8 091 | 35 043 | 45 023 | 56 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 2 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 2 331 | 4 055 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 357 | 7 722 | 37 069 | 45 088 | 49 707 | 57 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 357 | 7 722 | 37 069 | 45 088 | 49 707 | 57 736 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 043 | 45 023 | 56 267 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 334 | 139 358 | 193 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 344 | 139 368 | 194 002 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 423 | 188 846 | 193 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 433 | 188 856 | 194 002 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 088 | 49 489 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 088 | 49 489 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 088 | 49 489 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 088 | 49 489 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 433 | 188 856 | 251 736 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 344 | 139 368 | 194 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 182 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 182 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 912 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 574 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 230 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 069 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 384 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 342 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 586 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 756 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 182 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 182 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 507 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 36,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | 321,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,6 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,43 | 5,48 | 26,00 | 23,07 | 32,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,43 | 5,48 | 25,99 | 23,07 | 32,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 16,59 | 20,97 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,82 | 0,53 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,22 | 0,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 86,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 157,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 10,4 % | 20,5 % | 18,6 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 12,8 % | 38,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 157,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.