Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М СЕРВИС", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 266 | 5 426 | 5 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 145 | 4 813 | 4 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 145 | 4 813 | 4 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 613 | 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 592 | 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 17 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 356 | 5 266 | 5 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 052 | 5 145 | 4 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 052 | 5 145 | 4 813 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 121 | 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 102 | 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 266 | 5 426 | 5 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 1 414 | 1 766 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 568 | 4 012 | 3 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 603 | 891 | 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 965 | 3 121 | 2 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 356 | 5 266 | 5 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 428 | 1 698 | 1 414 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 928 | 3 568 | 4 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 603 | 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 2 965 | 3 121 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 910 | 3 336 | 5 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 161 | 3 956 | 5 278 |
| Выручка за отчетный год | 3 336 | 5 167 | 5 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 956 | 5 278 | 5 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 410 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 74 | 59 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 078 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 51 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 078 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 106 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 64 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 51 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,26 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 2,84 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -5,2 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | -20,1 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.