Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТИМ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 771 | 6 608 | 19 559 | 17 913 | 21 870 | 19 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 406 | 1 974 | 1 566 | 1 187 | 1 622 | 2 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 4 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 376 | 1 970 | 1 566 | 1 187 | 1 622 | 2 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 365 | 4 634 | 17 993 | 16 726 | 20 248 | 17 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 3 133 | 15 011 | 15 182 | 17 904 | 16 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 300 | 93 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 1 027 | 486 | 525 | 1 979 | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 143 | 854 | 569 | 26 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 334 | 342 | 357 | 335 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 777 | 4 765 | 6 608 | 19 559 | 17 913 | 21 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 2 406 | 1 974 | 1 566 | 1 187 | 1 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 231 | 2 376 | 1 970 | 1 566 | 1 187 | 1 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 546 | 2 359 | 4 634 | 17 993 | 16 726 | 20 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 256 | 629 | 3 133 | 15 011 | 15 182 | 17 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 300 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 | 820 | 1 027 | 486 | 525 | 1 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 523 | 143 | 854 | 569 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 416 | 390 | 334 | 342 | 357 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 771 | 6 608 | 19 559 | 17 913 | 21 862 | 19 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 497 | 431 | 945 | 1 124 | 1 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 485 | 419 | 933 | 1 112 | 1 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 1 472 | 13 278 | 11 844 | 11 570 | 10 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 | 1 472 | 13 278 | 11 844 | 11 570 | 10 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 403 | 4 639 | 5 850 | 5 124 | 9 168 | 8 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 46 | 904 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 397 | 4 639 | 5 850 | 5 078 | 8 264 | 8 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 777 | 4 765 | 6 608 | 19 559 | 17 913 | 21 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 250 | 497 | 431 | 945 | 1 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 238 | 485 | 419 | 933 | 1 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 118 | 1 472 | 13 278 | 11 844 | 11 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | 118 | 1 472 | 13 278 | 11 844 | 11 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 4 397 | 4 639 | 5 850 | 5 124 | 9 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 904 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 648 | 4 397 | 4 639 | 5 850 | 5 078 | 8 264 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 661 | 485 | 848 | 1 994 | 1 303 |
| Выручка за предыдущий год | 25 106 | 39 468 | 30 487 | 28 374 | 43 359 | 37 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 780 | 38 807 | 30 002 | 27 526 | 41 365 | 35 834 |
| Выручка за отчетный год | 39 468 | 30 487 | 28 374 | 43 359 | 35 621 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 485 | 848 | 1 994 | 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 661 | 441 | 713 | 1 984 | 921 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 135 | 10 | 13 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 807 | 30 002 | 27 526 | 41 365 | 34 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 661 | 441 | 713 | 1 984 | 1 292 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 135 | 10 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 310 | 126 | 656 | 270 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 1 587 | 493 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 527 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 377 | 255 | 268 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 549 | 310 | 126 | 656 | 231 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 332 | 1 587 | 904 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 246 | 527 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 112 | 377 | 255 | 268 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 439 | 247 | 515 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 110 | 62 | 40 | 131 | 47 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 152 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 62 | 40 | 131 | 59 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 152 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 247 | 515 | 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 247 | 515 | 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 439 | 247 | 515 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.