Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО XXI", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 989 | 22 063 | 70 724 | 152 281 | 112 140 | 125 892 | 128 836 | 216 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 605 | 9 033 | 8 000 | 10 409 | 26 599 | 23 599 | 23 387 | 137 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 605 | 9 033 | 8 000 | 10 409 | 26 599 | 23 599 | 23 387 | 22 098 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 883 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 13 030 | 62 724 | 141 872 | 85 541 | 102 294 | 105 450 | 78 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 364 | 11 | 21 | 253 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 12 233 | 58 277 | 141 076 | 85 440 | 101 996 | 105 375 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 038 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 797 | 4 222 | 432 | 90 | 298 | 54 | 2 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 085 | 20 966 | 22 063 | 119 809 | 152 281 | 112 140 | 125 712 | 128 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 947 | 9 747 | 9 033 | 14 721 | 10 409 | 26 599 | 23 599 | 23 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 947 | 9 747 | 9 033 | 14 721 | 10 409 | 26 599 | 23 599 | 23 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 138 | 11 219 | 13 031 | 105 088 | 141 872 | 85 541 | 102 114 | 105 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 73 | 364 | 11 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 10 004 | 12 234 | 102 621 | 141 076 | 85 440 | 101 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 374 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 1 215 | 797 | 2 394 | 432 | 90 | 298 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 989 | 22 062 | 70 724 | 152 281 | 112 140 | 125 892 | 128 836 | 216 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 838 | 20 518 | 62 591 | 114 251 | 87 224 | 105 786 | 60 881 | 146 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 139 | 2 170 | 8 244 | 13 704 | 13 224 | 39 384 | 28 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 139 | 2 170 | 2 753 | 825 | 345 | 26 505 | 28 965 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 491 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 1 544 | 5 963 | 29 786 | 11 212 | 6 883 | 28 570 | 41 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 371 | 121 | 40 | 31 | 13 | 6 499 | 8 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 173 | 5 842 | 29 746 | 11 181 | 6 870 | 22 071 | 32 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 085 | 20 966 | 22 063 | 119 809 | 152 281 | 112 140 | 125 712 | 128 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 427 | 20 518 | 83 265 | 114 251 | 87 224 | 105 112 | 60 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 791 | 5 237 | 8 181 | 8 244 | 13 704 | 13 224 | 39 384 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 791 | 5 237 | 2 690 | 2 753 | 825 | 345 | 26 505 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 491 | 5 491 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 499 | 302 | 1 545 | 28 363 | 29 786 | 11 212 | 7 376 | 28 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 371 | 31 | 40 | 31 | 13 | 6 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 302 | 174 | 28 332 | 29 746 | 11 181 | 7 363 | 22 072 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 419 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 947 | 6 551 | 145 229 | 151 959 | 168 183 | 150 713 | 164 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 755 | 65 705 | 88 025 | 87 665 | 96 278 | 96 900 | 85 832 | 92 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 381 | 52 758 | 81 474 | 57 564 | 55 681 | 71 283 | 64 881 | 71 740 |
| Выручка за отчетный год | 36 145 | 88 025 | 108 255 | 96 278 | 96 900 | 85 832 | 92 487 | 105 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 532 | 6 551 | 29 483 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 532 | 6 551 | 29 483 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 613 | 81 474 | 78 772 | 55 681 | 71 283 | 64 207 | 71 740 | 58 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 947 | 6 551 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 636 | 6 551 | 28 941 | 5 836 | 42 073 | 14 540 | 18 970 | 14 849 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 2 568 | 2 745 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 2 055 | 309 | 7 255 | 9 592 | 5 093 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 896 | 600 | 3 772 | 41 764 | 7 285 | 6 810 | 7 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 055 | 6 551 | 8 811 | 5 836 | 42 073 | 14 540 | 18 970 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 892 | 6 | 9 | 2 568 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 2 055 | 309 | 7 255 | 9 592 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 467 | 3 772 | 41 764 | 7 285 | 6 810 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 585 | 6 534 | 19 567 | 35 493 | 17 832 | 18 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 470 | 17 | 2 399 | 3 378 | 3 409 | 3 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 778 | 3 378 | 3 409 | 3 089 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 636 | 6 534 | 28 163 | 35 493 | 18 506 | 22 517 | 39 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 636 | 6 534 | 28 163 | 35 493 | 18 506 | 22 517 | 39 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,3 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Активы | 70,7 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,6 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,6 % | -11,4 % | +7,8 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,52 | 4,76 | 7,63 | 14,86 | 3,69 | 1,91 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,48 | 4,75 | 7,63 | 14,86 | 3,69 | 1,90 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 1,90 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,47 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,33 | 0,29 | 0,19 | 1,12 | 0,48 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 42,2 % | 26,4 % | 25,2 % | 22,4 % | 44,7 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 36,9 % | -19,9 % | 21,6 % | 24,3 % | 37,1 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,8 % | 23,3 % | -17,2 % | 14,7 % | 17,5 % | 18,1 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | 31,1 % | -22,1 % | 17,5 % | 37,0 % | 26,8 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,86 | 0,68 | 0,72 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 535 дн. | 322 дн. | 434 дн. | 416 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).