Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФТРАНС 1", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФТРАНС 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 195 | 1 673 | 1 540 | 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 162 | 1 673 | 1 540 | 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 16 | 55 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 931 | 1 243 | 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 726 | 242 | 749 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 798 | 1 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 798 | 1 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 40 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 180 | 1 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 578 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 195 | 1 673 | 1 540 | 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 649 | 1 409 | 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 | 1 024 | 131 | 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 1 024 | 131 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 798 | 1 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 1 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 | 767 | 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 767 | 131 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 1 892 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 075 | 21 435 | 18 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 228 | 21 492 | 17 084 | |
| Выручка за отчетный год | 20 984 | 25 713 | 18 976 | 20 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 3 126 | 1 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 262 | 3 126 | 1 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 722 | 22 587 | 17 084 | 20 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 847 | 1 892 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 074 | 1 505 | 1 557 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 300 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 1 921 | 335 | 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 557 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 394 | 359 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 216 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 279 | 209 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 851 | 1 226 | 1 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 1 226 | 1 348 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 563 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 851 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 851 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 563 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 984 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 984 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 680 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 974 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 344 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 277 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 085 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 851 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -828 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 949 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 563 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,63 | 11,76 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,62 | 11,34 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,71 | 1,85 | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,39 | 0,91 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 1,58 | 0,09 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,2 % | 73,3 % | 87,5 % | -87,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,2 % | 188,9 % | 95,7 % | -142,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.